Các chiến lược Swing Trading hiệu quả trong Forex (P1)

0
262

Swing trading (giao dịch xen kẽ theo sóng giá) là chiến lược giao dịch tập trung vào việc thu lợi nhuận ngắn hạn và trung hạn. Về cơ bản, phong cách giao dịch này sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định ra những cơ hội giao dịch, bên cạnh đó còn kèm theo đánh giá cơ bản về xu hướng và mẫu hình giá.

Thông thường, swing trader (những nhà giao dịch chuyên giao dịch xen kẽ theo sóng giá) sẽ giữ lệnh mua/bán trong ít nhất một phiên giao dịch, nhưng tối đa không quá một vài ngày. Đây là khung thời gian điển hình đối với swing trading, nhưng có một số trader cũng có xu hướng giữ lệnh lâu hơn cho đến khi đạt được mức lợi nhuận mục tiêu.

Swing trading rất phổ biến trong giới trader forex nhỏ lẻ vì hai lý do chính. Thứ nhất, các chiến lược giao dịch forex theo kiểu swing trading thường bao hàm các kỹ thuật ra vào lệnh mà theo đó cần phải kiểm tra biểu đồ một hoặc hai lần mỗi ngày, hoặc nhiều nhất là vài giờ một lần. Kiểu lịch trình tương đối thoải mái như thế này rất phù hợp với những người có cuộc sống bận rộn và đang có công việc toàn thời gian.

Ý tưởng chủ đạo của trường phái swing trading là nắm bắt cơ hội kiếm lợi nhuận một phần trong đợt sóng chuyển động giá tiềm năng. Một số swing trader lại ưa thích các loại tiền tệ có độ biến động cao hơn (như các cặp tiền ngoại lai), trong khi những trader khác lại thích tham gia những thị trường bình lặng hơn. Về bản chất, swing có nghĩa là mua thấp và bán cao.

Dù theo hướng nào, swing trading đều xoay quanh việc dự đoán sóng biến động giá tiếp theo, vào lệnh giao dịch và tranh thủ chốt lãi. Những trader thành công thường chỉ tìm cách chốt lời một phần sóng biến động giá theo dự đoán và sau đó tìm đến những cơ hội giao dịch khác. Một lợi thế khác của swing trading là bạn không cần phải dành cả ngày trước màn hình vi tính vì lệnh giao dịch của bạn có thể kéo dài trong nhiều ngày hoặc vài tuần.

Phong cách này khá phổ biến trong số những trader giao dịch thường xuyên chuyên tìm kiếm các cơ hội giao dịch trung hoặc dài hạn với sự trợ giúp của nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích quan trọng nhất trong swing trading, vì khung thời gian của swing trading có phần khá ngắn hạn.

Ngoài ra, phân tích cơ bản cũng có thể được sử dụng để đưa ra những đánh giá tốt hơn. Các swing trader thường sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch trên biểu đồ 4 giờ và biểu đồ hàng ngày. Những swing trader thành công thường chỉ thực hiện một vài lệnh giao dịch trong suốt cả tháng.

Ưu và nhược điểm của swing trading

Ưu điểm của swing trading

  • Swing trading cho phép các trader tận dụng sóng tăng giảm tự nhiên của thị trường forex. Thị trường tài chính không bao giờ đi theo một hướng mãi mãi, và bằng cách tận dụng lợi thế đó, bạn có thể gia tăng lợi nhuận của mình vì trên lý thuyết, bạn sẽ kiếm được tiền khi thị trường forex tăng, và sau đó cũng sẽ kiếm được tiền khi thị trường hồi giá trở lại, vì điều này chắc chắn sẽ xảy ra dù sớm hay muộn.
  • Bằng cách vào và ra khỏi thị trường, bạn có thể xác định nhiều cơ hội hơn. Nếu bạn nhìn vào bất kỳ biểu đồ tài chính nào, bạn có thể thấy rằng thị trường hầu như luôn có một xu hướng dài hạn rất rõ ràng, nhưng thị trường không phải lúc nào cũng nằm ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Bằng cách vào và thoát khỏi thị trường trong vài ngày, bạn có thể thu được lợi nhuận và xác định cơ hội giao dịch sắp hình thành tại các thị trường khác. Điều này cho phép bạn phân tán rủi ro và đánh cược ít vốn hơn rất nhiều thay vì liên tục dùng tiền ký quỹ cho các lệnh giao dịch mới. Bằng cách đóng vị thế lệnh đầu tiên, bạn sẽ không phải nạp thêm tiền vào tài khoản của mình để “thế chấp” cho vị thế lệnh thứ hai.
  • Mức cắt lỗ thường nhỏ hơn các lệnh giao dịch dài hạn. Mức dừng lỗ khi thực hiện swing trading có thể là 100 pip trên biểu đồ 4 giờ, trong khi mức dừng lỗ trên biểu đồ hàng tuần dựa trên xu hướng tổng thể có thể sẽ là 400 pip. Điều này sẽ cho phép bạn đặt lệnh với khối lượng lớn hơn thay vì dùng đòn bẩy cực thấp khi giao dịch theo các xu hướng dài hạn.
  • Swing trading có ranh giới rõ ràng. Swing trader là kiểu trader thuộc trường phái kỹ thuật nhiều hơn, và như vậy họ thường sẽ vạch ra một phạm vi cụ thể mà tại đó nếu giá chạm đến thì đó sẽ là dấu hiệu cho thấy lệnh giao dịch của họ đã đi ngược lại kỳ vọng. Chính vì thế, swing trader biết chính xác khi nào lệnh giao dịch đã thất bại và họ có thể hạn chế mức thua lỗ của một lệnh giao dịch chất lượng kém. Thông thường các trader dài hạn nên tránh tham gia thị trường forex vì nhóm trader này thuộc trường phái chờ đợi thị trường “diễn biến đúng với các yếu tố cơ bản”.

Nhatkytraders

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận