Các chiến lược Swing Trading hiệu quả trong Forex (P3)

0
292

3 chiến lược swing trading khi giao dịch forex

Giao dịch theo biên độ giá

Giao dịch theo biên độ giá là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất. Kiểu chiến lược giao dịch này nhằm mục đích kiếm lãi từ các cặp forex đang chuyển động ngang giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã xác định rõ ràng.

Khi đó, trader cần phải sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Về cơ bản, các trader sẽ tìm kiếm ngưỡng giá mà phe mua có thể sẽ gặp trở lực trong xu hướng tăng, tức là tìm ra mức giá cao hơn so với giá thị trường hiện tại mà có khả năng sẽ đóng vai trò là mức kháng cự.

Ngược lại, họ cũng phải tìm kiếm các mức hỗ trợ đóng vai trò như mức “sàn”, có tác dụng ngăn cản giá giảm sâu hơn xuống dưới các mức đó. Một trong những kiểu giao dịch theo biên độ giá phổ biến nhất là giao dịch theo vùng giá hình chữ nhật.

Giao dịch theo biên độ giá – biểu đồ 4 giờ EUR/USD (theo TradingView)

Như minh họa trong biểu đồ ở trên, hành động giá (price action) bị giới hạn trong phần lớn thời gian trong biên độ giá hình chữ nhật. Đây là một ví dụ điển hình về chiến lược giao dịch theo biên độ giá, trong đó các mức kháng cự và hỗ trợ đã xác định sẽ có tác dụng ngăn chặn giá chuyển động lên trên hoặc xuống dưới chúng.

Trong khoảng thời gian hai tháng, hành động giá đã chạm hoặc tiệm cận rất gần mức hỗ trợ và kháng cự hết thảy tám lần. Chỉ một lần trong tổng số tám lần xuất hiện sóng đảo chiều (swing), giá đã thoát khỏi và chốt phiên bên ngoài hình chữ nhật.

Do đó, chiến lược giao dịch forex theo kiểu swing trading có nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần mua mua tại đáy và bán tại đỉnh. Tiếp theo sẽ là phần phân tích về cách thiết lập lệnh giao dịch của bạn khi giao dịch theo biên độ giá.

Ngay khi giá tiếp cận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn sẽ cần phải bắt đầu theo dõi các đợt sóng biến động một cách sát sao hơn. Bạn có thể đặt lệnh mua/bán gần các mức này để lệnh giao dịch tự động khớp.

Giao dịch theo biên độ giá – thiết lập lệnh giao dịch trên biểu đồ 4 giờ EUR/USD (TradingView)

Ở khu vực trung tâm của biểu đồ giá phía trên, có thể thấy hành động giá đã di chuyển xuống thấp hơn sau khi tạo nên một pha bứt phá giả ở vùng trên cùng của biểu đồ. Giả sử lệnh mua được đặt ở mức 1,0770 USD, cao hơn một vài pip ở phía trên mức hỗ trợ của hình chữ nhật. Mức dừng lỗ được đặt cách khoảng 25 hoặc 30 pip bên dưới mức hỗ trợ để cho phép thị trường di chuyển không kiểm soát đến một mức giới hạn nào đó, cũng giống như pha bứt phá thất bại ở mức trần mẫu biểu đồ. Lệnh cắt lỗ được đặt ở mức 1,0745 USD.

Đặt mức chốt lời tại đâu thì sẽ tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn là một trader năng nổ, bạn có thể nhắm đích đến mức giá ngoài rìa vùng biên độ ở phía đối nghịch với điểm vào lệnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự quyết định chốt lợi nhuận khi giá tiệm cận hai đường trung bình động 100 kỳ và 200 kỳ.

Nếu bạn chọn thoát lệnh tại đường trung bình động, thì bạn sẽ cần chốt lãi ở mức 1,0850 USD để thu về lợi nhuận 80 pip. Xét tổng thể, bạn đã mạo hiểm đánh cược 25 pip để thu được 80 pip, như vậy tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 25:80, hay gần bằng 1:3. Lúc này bạn chỉ cần một ngày để hoàn thành lệnh giao dịch của mình.

Nếu bạn đợi cho đến khi giá chạm đến phía bên kia của hình chữ nhật rồi mới thoát lệnh thì sẽ mất khoảng 2 tuần sóng giá mới tiến đến khu vực đó, mang lại cho bạn khoảng 220 pip lợi nhuận.

Giao dịch theo đà bứt phá/xuyên thủng (breakout)

Kỹ thuật giao dịch theo đà bứt phá/xuyên thủng ngược lại với giao dịch theo biên độ giá. Giá sẽ bứt phá/xuyên thủng khi cặp forex vượt lên trên ngưỡng kháng cự hoặc rớt xuống dưới mức hỗ trợ khi khối lượng tăng (trong forex, yếu tố khối lượng thường bị bỏ qua vì không có trung tâm thống kê dữ liệu chính thức cho thị trường forex). Sau khi giá bứt phá/xuyên thủng, thị trường có nhiều khả năng sẽ tiếp tục di chuyển trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.

Những đợt bứt phá/xuyên thủng tốt nhất thường diễn ra sau khi giá chuyển động trong vùng tích lũy trong một thời gian dài. Có một ưu điểm lớn của chiến lược giao dịch theo đà bứt phá/xuyên thủng là chiến lược này có hiệu quả trên tất cả các khung thời gian và thị trường. Do đó, bạn có thể áp dụng chiến lược này khi giao dịch trong ngày, giao dịch theo vị thế, giao dịch siêu ngắn hạn (scalping), hoặc swing trading, v.v.

Khi giao dịch theo đà bứt phá/xuyên thủng, bước đầu tiên là tìm một cặp forex đang giao dịch trong vùng tích lũy, mà điều này rất dễ nhận biết ở những cặp bị suy giảm biến động.

Nhatkytraders

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận