Ngoài mẫu hình chữ nhật, các trader chuyên giao dịch theo đà bứt phá/xuyên thủng cũng có thể tìm cơ hội từ các mẫu hình tích lũy khác như kênh giá, hình nêm, cờ đuôi nheo, hình tam giác và cờ hiệu. Trọng tâm chú ý chính là vị trí mà giá bứt phá/xuyên thủng ra ngoài phạm vi của mẫu hình, lý tưởng nhất là khi khối lượng đang tăng.
Giao dịch theo đà bứt phá/xuyên thủng – Biểu đồ 4 giờ EUR/USD (theo TradingView)
Xét hành động giá tương tự như trong biểu đồ mẫu trước đó, EUR/USD đang giao dịch trong một vùng giá có biên độ giới hạn. Mũi tên màu đỏ cho thấy khối lượng đang suy giảm, mà điều này là tín hiệu báo trước giá sắp có khả năng bứt phá. Mặc dù giá di chuyển lên trên ngưỡng kháng cự của hình chữ nhật trong thời gian ngắn nhưng khối lượng hiển thị qua khu vực chỉ báo ở phần dưới cùng của biểu đồ cho thấy giá khó có khả năng bứt phá thành công.
Xem thêm: Rebate là gì? Các loại forex rebate phổ biến
Tuy nhiên, giá sau đó tăng cao hơn, chốt phiên bên trên hình chữ nhật. Lần này, dữ liệu khối lượng đạt mức cao nhất trong vài tháng qua, từ đó xác nhận mẫu hình bứt phá này. Mũi tên màu đỏ trong biểu đồ giá bên dưới chỉ ra dữ liệu ghi nhận về mức khối lượng giao dịch ngay tại nến bứt phá.
Giao dịch theo đà bứt phá/xuyên thủng – thiết lập giao dịch trên biểu đồ 4 giờ EUR/USD (theo TradingView)
Một khi giá chốt phiên bên trên mức kháng cự của hình chữ nhật với mức khối lượng tăng cao hơn, bước tiếp theo là hoàn tất quá trình thiết lập giao dịch. Có hai chiến lược vào lệnh tiềm năng mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn tại đây. Lựa chọn đầu tiên là vào lệnh mua ngay sau khi giá đóng cửa bên trên đường kháng cự. Lựa chọn thứ hai là chờ cho giá hồi lại (pullback), tức là tái kiểm tra mức kháng cự bị phá vỡ nhưng hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ.
Nếu chọn cách vào lệnh mua ngay lập tức thì có nghĩa là bạn tham gia thị trường mà không do dự gì cả. Lựa chọn chờ cho giá hồi lại sẽ có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn vì điểm vào lệnh của bạn sẽ gần với điểm cắt lỗ hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ hồi trở lại và giảm xuống thấp hơn để tái kiểm tra ngưỡng kháng cự cũ, có nghĩa là nếu bạn chờ đợi giá hồi về, bạn có thể bỏ lỡ mất cơ hội.
Trong ví dụ minh họa này, cả hai tình huống đều sẽ mang lại kết quả tốt. Độ chênh lệch giữa các mức giá vào lệnh là khoảng 30 pip. Lệnh dừng lỗ nên được đặt khoảng 40 pip dưới mức kháng cự cũ để phòng ngừa trường hợp thị trường giảm xuống.
Vì đây là trường hợp giao dịch theo đà bứt phá khỏi mẫu hình chữ nhật nên bạn sẽ cần đo chiều cao của hình chữ nhật này để tính toán mức chốt lời. Phần cuối của mũi tên màu xanh lam phía trên báo hiệu vùng giá mà bạn nên xem xét chốt lời.
Một tuần sau, EUR/USD kích hoạt lệnh chốt lời, mang lại lợi nhuận khoảng từ 190 đến 220 pip, tùy thuộc vào điểm vào lệnh mà bạn đã chọn. Do đó, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong lần giao dịch này là khoảng 1:5.
Swing trading với các mức thoái lui Fibonacci
Các mức thoái lui Fibonacci (Fibonacci retracement) là một dạng chỉ báo phân tích kỹ thuật được các trader sử dụng để tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ. Dựa trên công thức tính toán theo chuỗi số Fibonacci, phương pháp này sử dụng các mức giá ngang để vạch ra các vùng giá tiềm năng mà phe mua và phe bán quan tâm.
Có năm mức thoái lui Fibonacci thường được sử dụng rộng rãi gồm: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Trong số năm giá trị này, có ba giá trị giữa (đặc biệt là 50%) được xem là chỉ báo mạnh nhất. Mức thoái lui Fibonacci được vẽ ra bằng cách nối mức giá quan trọng trên biểu đồ khi xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mới bắt đầu với mức giá khi xu hướng kết thúc. Về cơ bản, điều này chính là nối đỉnh đảo chiều với đáy đảo chiều và ngược lại.
Mức thoái lui Fibonacci là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất. Tất nhiên, không có chỉ báo kỹ thuật nào là đáng tin cậy 100%, nhưng thị trường thường có xu hướng phản ứng tại các mức thoái lui Fibonacci khi chúng hợp lưu với các chỉ báo hỗ trợ hoặc kháng cự khác.
Trong biểu đồ hàng ngày của cặp USD/CAD được trình bày ở trên, các mức thoái lui Fibonacci được vẽ ra bằng cách kết nối điểm bắt đầu và điểm kết thúc của xu hướng giảm. Chiến lược swing trading này tập trung vào ba đường thoái lui tại vùng trung tâm, tức là đường 38,2%, 50% và 61,8%. Mục tiêu chính là tận dụng cơ hội chốt lãi trước những phản ứng tiềm năng của thị trường ở các mức này.
Vòng tròn màu tím đầu tiên chỉ ra phản ứng ép giá xuống của thị trường. Giá đã quay đầu xuống thấp hơn ngay khi chạm vào mức thoái lui Fibonacci 38,2% lần đầu tiên. Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở mức thoái lui 50%, trong khi đó diễn biến giá thực tế cũng chưa bao giờ chạm hoàn toàn đến mức thoái lui Fibonacci 61,8%.
Giao dịch theo các mức thoái lui Fibonacci – biểu đồ hàng ngày USD/CAD (theo TradingView)
Bước tiếp theo trong chiến lược giao dịch này là bán ra USD/CAD ngay khi giá chạm mức thoái lui. Mục đích chính là giữ vị thế mở cho đến khi giá chuyển động trở lại mức thoái lui Fibonacci đầu tiên ở chiều thấp hơn. Nói cách khác, bạn cần bán USD/CAD ở mức thoái lui 38,2% và nhắm đích đến mức thoái lui 23,6%.
Điều này có nghĩa là bạn bán ở mức 1,3315 USD với hy vọng giá sẽ hồi về mức 1,30 USD, một khu vực trùng với mức thoái lui 23,6%. Mức dừng lỗ nên được đặt cách khoảng 40-50 pip bên trên mức thoái lui Fibonacci 38,2% để bảo vệ nguồn tiền vốn đề phòng trường hợp giá tăng bùng nổ lên cao hơn. Một khi giá tăng lên trên mức 1,3360 USD thì điều đó có nghĩa là dự tính của bạn đã mất hiệu lực (invalidate).
Mặt khác, mục tiêu chốt lãi là quanh mốc 1,30 USD. Sóng di chuyển theo kỳ vọng kéo dài hơn 300 pip với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:6. Cuối cùng, giá đã giảm xuống mức 1,3006 USD và kích hoạt lệnh chốt lãi.
Phương pháp giao dịch tương tự cũng được áp dụng cho hai trường hợp sau đó khi ngưỡng thoái lui 50% tạo thành rào cản không cho giá tiếp tục di chuyển lên trên. Trong cả hai trường hợp, giá đều thoái lui suôn sẻ về các mức Fibonacci thấp hơn.
Lời kết
- Swing trading là chiến lược giao dịch xoay quanh việc thu lợi nhuận ngắn hạn và trung hạn trong khoảng thời gian ít nhất là vài ngày cho đến vài tuần hoặc vài tháng.
- Swing trader thường thiết lập giao dịch theo xu hướng trên các biểu đồ 4 giờ và biểu đồ hàng ngày.
- Các chiến lược swing trading đều nhắm đến mục tiêu dự đoán biến động giá tiếp theo, điểm vào lệnh và tận dụng sóng chuyển động giá để chốt lãi.
- Swing trading khác với giao dịch trong ngày vì giao dịch trong ngày là mở và đóng tất cả các lệnh giao dịch chỉ trong một ngày.
- Swing trading đòi hỏi trader phải có nền tảng kiến thức vững chắc về phân tích kỹ thuật, mặc dù vậy bạn không cần phải là một chuyên gia phân tích kỹ thuật mới có thể kiếm được lợi nhuận khi làm swing trader.
