Thị trường tài chính là nơi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bằng cách dự đoán các chuyển động của tiền tệ. Đặc biệt, cặp EUR/USD là một trong những cặp tiền tệ chính được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Để kiếm lợi nhuận từ cặp ngoại hối này, nhà đầu tư cần hiểu các đặc điểm của chúng
Cặp EUR/USD là gì?
Cặp EUR/USD (hoặc EUR/USD) là tỷ giá hối đoái của đồng Euro (đồng tiền chung của Liên minh Châu Âu – EU) so với đồng đô la Mỹ. Đây cũng là tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ (hoặc đôi khi được gọi là tỷ giá chéo EUR/USD).
Cặp tiền tệ EUR/USD là cặp tiền tệ phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối. Điều này là do nó cung cấp thông tin về chi phí của một Euro bằng đô la Mỹ, là tiền tệ cơ bản và tiền tệ định giá tương ứng. Tỷ giá hối đoái cho cặp tỷ giá này đến từ giá của hai nền kinh tế lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới.
Đặc điểm
Đồng Euro là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu – Liên minh Châu Âu, là đồng tiền dự trữ lớn thứ hai thế giới và là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai. 19 trong số 28 quốc gia thành viên sử dụng đồng euro. Trong đó, chủ yếu vẫn là Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất EU. Năm 2016, riêng Đức đóng góp 21% GDP của EU, trong khi Pháp đóng góp 16%. Đức và Pháp chiếm một vị trí chính trị quan trọng trong EU chính vì sự đóng góp to lớn của họ vào GDP của EU. Đồng thời, đây là hai quốc gia có tác động lớn nhất đến đồng Euro.
Ngoài ra, GDP của khu vực đồng Euro là 19,7 nghìn tỷ đô la, khiến đồng euro trở thành một trong những đồng tiền phổ biến nhất trong nền kinh tế toàn cầu và là một trong những đồng tiền mới được lưu hành vào năm 2002.
Đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Nó được sử dụng chính thức hoặc không chính thức như tiền tệ lưu thông của các quốc gia khác.
Lượng đô la lưu thông được kiểm soát bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed), và các quyết định tương tự được đưa ra tại các cuộc họp theo lịch trình của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá cặp EUR/USD
Cặp EUR/USD bị ảnh hưởng bởi tin tức kinh tế được phát hành bởi các quốc gia sử dụng cả hai loại tiền tệ này.
Thông tin này bao gồm các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Ví dụ, vào năm 2009, sau khi tin tức về cuộc khủng hoảng nợ của chính phủ Hy Lạp nổ ra, các nhà đầu tư đã bán đồng Euro, khiến cặp EUR/USD giảm mạnh so với mức trước đó.
Các yếu tố ảnh hưởng đến đồng Euro
Thông thường, chỉ số hàng đầu sẽ có tác động mạnh đến giá trị của đồng Euro, cặp EUR/USD cũng vậy. Một số chỉ số và yếu tố khác có tác động đáng kể đến đồng Euro bao gồm:
Danh sách các nước EU (những thay đổi đối với danh sách này cũng sẽ ảnh hưởng đến EUR)
- Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)
- Tỷ lệ việc làm, việc làm mới, v.v.
- Thâm hụt ngân sách, mức nợ công ở các nước Châu Âu
- Các chính sách chính trị ở EU và trên thế giới
- Tăng trưởng kinh tế ở các nước EU
Yếu tố tác động đến đồng USD
Tương tự như đồng Euro, các chỉ số chính của Mỹ cũng tác động mạnh đến giá trị của đồng USD, dẫn đến biến động tỷ giá EUR/USD. Ngoài chỉ số, chính trị, sự kiện xã hội và các chính sách đối nội và đối ngoại của Hoa Kỳ cũng có tác động mạnh đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Một số chính sách được đề cập bao gồm:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ và tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
- Tỷ giá do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố
- Cung tiền trong lưu thông (Fed)
- Việc làm và thất nghiệp của người dân
- Các Hiệp định thương mại quốc tế, thuế và thuế quan
- Thanh toán số dư tài khoản
- Tổng nợ của Hoa Kỳ và thâm hụt ngân sách hàng năm
- Sự kiện của Nhà Trắng
- Tiết kiệm, tiêu dùng và tỷ lệ thu nhập Hộ gia đình
- Chính sách an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội
Cách giao dịch cặp EUR/USD
Thời điểm thích hợp để giao dịch
Giống như các cặp Forex khác, EUR/USD được giao dịch luân phiên 24/5, từ London đến New York và sau đó đến Tokyo.
Như đã đề cập trước đó, cặp EUR/USD nhìn chung hòa bình hơn cặp tiền tệ GBP. Tuy nhiên, EUR/USD sẽ biến động không kém GBP khi dữ liệu kinh tế hoặc báo cáo chính sách tiền tệ được công bố sau cuộc họp của ngân hàng trung ương.
Đặc biệt là khi dữ liệu kinh tế quan trọng nhất được phát hành. Việc công bố dữ liệu kinh tế liên quan đến đồng Euro thường trùng với thời điểm mở cửa phiên giao dịch tại London (khoảng 14-15 giờ Việt Nam).
Trong khi đó, dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ thường được công bố trước khi thị trường mở cửa lúc 8:30 sáng theo giờ EST. Các cuộc họp của ngân hàng trung ương được tổ chức ít nhất mỗi tháng một lần. Không phải tất cả các cuộc họp đều dẫn đến các quyết định về chính sách tiền tệ, vì vậy các nhà đầu tư có thể kiểm tra lịch và tin tức kinh tế trên trang web kinh tế cho các cuộc họp.
Chiến lược giao dịch
Cặp EUR/USD chiếm hơn 50% tổng khối lượng thị trường Forex. Nó cũng là cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường. EUR/USD được giao dịch liên tục trong 24 giờ, nhưng chỉ khi mở cửa phiên giao dịch châu Âu và châu Mỹ, cặp tỷ giá này mới chứng kiến sự gia tăng mạnh về khối lượng và biến động.
Đặc biệt là khi các chỉ số chính, hoặc báo cáo kinh tế của cả hai nền kinh tế, chẳng hạn như bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ (NonFarm) và chỉ số tăng trưởng, nền kinh tế, chỉ số bán lẻ, v.v., có thể rất biến động. Do đó, mỗi nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn một hoặc nhiều chiến lược khác nhau để tối ưu hóa giao dịch.
Phân tích yếu tố tác động
Các nhà giao dịch sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phân tích thị trường, bao gồm: phân tích chủ động, phản ứng và phân tích hỗn hợp. Tuy nhiên, trước khi sử dụng bất kỳ phương pháp nào trong số này, các nhà giao dịch thường dựa vào các chiến lược chung dựa vào các chỉ báo để dự đoán xu hướng.
Chiến lược chủ động: Các nhà đầu tư đặt lệnh dài hoặc ngắn trước các dữ liệu hoặc sự kiện dự đoán. Họ làm điều này khoảng 20 phút trước khi sự kiện/dữ liệu được công bố.
Chiến lược phản ứng: Khi một chỉ báo được phát hành, các nhà đầu tư không dự đoán được thị trường sẽ di chuyển như thế nào. Thay vào đó, chúng sẽ chỉ phản ứng sau khi chỉ báo được phát hành. Các nhà giao dịch sẽ so sánh các số liệu/báo cáo tăng/giảm biến động với kỳ vọng trước khi đưa ra quyết định.
Chiến lược hỗn hợp: Mỗi chiến lược đều có những hạn chế riêng, vì vậy để có kết quả tốt nhất, các nhà giao dịch thường nên kết hợp cả hai chiến lược.
Phân tích kỹ thuật
Thứ hai, các nhà giao dịch sẽ áp dụng phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định khi giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD. Người chơi sẽ phân tích các chỉ báo phổ biến thông qua biểu đồ, Parabolic SAR, MACD (Hội tụ trung bình động) và hơn thế nữa để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Chiến lược phân tích này đòi hỏi các nhà giao dịch phải học hỏi, thành thạo các công cụ và kinh nghiệm loại bỏ nhiễu hoặc tín hiệu sai để đưa ra quyết định đúng đắn.
Kết luận
Cặp EUR/USD là một trong những cặp tiền tệ chính được giao dịch nhiều nhất trên thị trường. Việc áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định đầu tư chính xác
