Cách quản lý giao dịch Forex như một chuyên gia (P1)

0
358

Trở thành một trader Forex thành công không đơn thuần chỉ là học cách xác định các giao dịch tốt và nhập chính xác chúng. Không biết cách quản lý các giao dịch của bạn sau khi vào lệnh – khi nào điều chỉnh mức dừng lỗ hoặc chốt lời, khi nào nên thêm hay khi nào nên bớt, và khi nào nên thoát lệnh – thì bạn gần như không thể có được lợi nhuận từ Forex. Hãy cùng tham gia tìm hiểu các kỹ năng quản lý mà bạn cần phải biết dưới đây.

Cách quản lý giao dịch Forex
Cách quản lý giao dịch Forex

4 giai đoạn của một giao dịch

Điều quan trọng là phải phân biệt được bốn giai đoạn của một giao dịch Forex – bằng cách này, bạn có thể kiểm tra được kỹ năng của mình trên từng giai đoạn và nắm được điều gì cần và điều gì không. 4 giai đoạn đó là:

Nhận diện giao dịch: điều kiện thiết lập của bạn.

Thực hiện giao dịch: vùng vào lệnh.

Xem thêm:

Quản lý giao dịch: bạn làm gì khi giao dịch của bạn là “thực”. Bạn cần có một kế hoạch xem xét các tình huống khác nhau có thể xảy ra khi giao dịch của bạn thực thi để duy trì khả năng kiểm soát toàn bộ giao dịch. Nó cũng cho phép bạn đáp lại những cú phát bóng khác nhau của thị trường ném vào bạn. Một vài thành phần kế hoạch sẽ được đề cập trong phần còn lại của bài viết. Ở cấp độ rất cơ bản, quản lý giao dịch Forex phải trả lời được những câu hỏi sau đây:

  • Tôi làm gì nếu giao dịch đạt đến mục tiêu lợi nhuận một cách nhanh chóng?
  • Tôi làm gì trong trường hợp giao dịch đảo chiều ngay sau khi vào lệnh?
  • Tôi làm gì trong trường hợp thua lỗ sâu giao dịch trong ngày?
  • Tôi làm gì trong trường hợp giao dịch di chuyển ổn định theo hướng thuận lợi (nhưng không đạt được mục tiêu) rồi đảo chiều?
  • Tôi làm gì nếu thị trường đưa ra mô hình giá đảo chiều?

Thoát lệnh giao dịch: quyết định đóng giao dịch hoàn toàn và chờ cơ hội kế tiếp.

Tại sao quản lý giao dịch forex lại quan trọng?

Quản lý giao dịch rất cần thiết đối với sự sống còn của một trader. Muốn biết lý do, hãy xem xét phương trình quan trọng nhất mà bạn sẽ thấy trong sự nghiệp giao dịch của mình:

Kỳ vọng = Thành công trung bình * Tỷ lệ % Thành công – Thua lỗ trung bình * Tỷ lệ % Thua lỗ

Thành công trung bình và Thua lỗ trung bình được tính bằng “R-terms”, nghĩa là đơn vị lợi nhuận tính trên rủi ro. Ví dụ, nếu lệnh dừng lỗ của bạn là 50 pips từ khi bạn vào lệnh, và khi bạn thoát ra với 50 pips lợi nhuận, bạn đã kiếm được 1R (50 pips lợi nhuận/50 pips rủi ro).

Để hiểu “R” của một giao dịch là gì, đơn giản bạn chia lợi nhuận cho rủi ro trên mỗi giao dịch. Vì giao dịch là để trở thành một nhà quản lý rủi ro giỏi, và mang lại những lợi nhuận vượt trội được điều chỉnh theo rủi ro, bạn nên hiểu tại sao suy nghĩ về kết quả giao dịch theo “R-terms” tốt hơn là suy nghĩ về tiền.

Quay trở lại với phương trình kỳ vọng, để đạt được mục tiêu của sự kỳ vọng tích cực luôn đầy thử thách, nhưng công thức này cho bạn biết chính xác những gì bạn cần làm:

Giữ Tỷ lệ Thành công trung bình/Thua lỗ trung bình càng cao càng tốt (bạn đang làm tốt nếu thành công trung bình của bạn lớn ít nhất gấp đôi thua lỗ trung bình)

Giữ Tỷ lệ % Thành công càng cao càng tốt (nhưng theo thời gian, con số này có thể sẽ ở mức trung bình gần 50%, điều này có nghĩa chìa khóa cho khả năng sinh lợi là thua lỗ trung bình nhỏ hơn nhiều so với thành công trung bình)

Quản lý giao dịch quan trọng vì nếu không có một kế hoạch rõ ràng, bạn sẽ đưa ra những quyết định vội vàng, cảm tính. Nếu bạn không đạt trung bình ít nhất 1R cho các giao dịch thành công của mình, bạn sẽ có thể mất tiền theo thời gian.

Một điều khác cần xem xét là, giữ cho khoản lỗ nhỏ so với khoản thành công, bạn sẽ thoải mái hơn nhiều vì tỷ lệ thành công tối thiểu đảm bảo bạn không mất tiền. Dưới đây là phép toán hỗ trợ:

Tỷ lệ thành công tối thiểu = 1/(1+Tỷ lệ Lời/Lỗ)

Điều đó có nghĩa là để có lợi nhuận thì:

Lợi nhuận trung bình là 1R đòi hỏi tỷ lệ thành công phải cao hơn 50%.

Lợi nhuận trung bình là 2R đòi hỏi tỷ lệ thành công phải cao hơn 33%.

Lợi nhuận trung bình là 3R đòi hỏi tỷ lệ thành công phải cao hơn 25%.

Điều hy vọng này có vẻ như khá đơn giản. Tuy nhiên, có một chuyện làm phức tạp phép tính này, và đưa chúng ta trở lại với tầm quan trọng của quản lý giao dịch: rủi ro và lợi nhuận không cố định, cả hai thay đổi theo vòng đời của giao dịch.

USD/CAD Short Trade Maximum Reward to Risk

Tỷ lệ lời/lỗ tối đa của giao dịch vị thế bán USD/CAD

Ví dụ, trong biểu đồ giá ở trên, bạn có thể thấy tiềm năng giao dịch USD/CAD từ đầu tháng 5. Khoảng cách từ điểm vào lệnh giả định đến điểm dừng lỗ là 60 pips. Khoảng cách xa nhất mà giao dịch có lợi (còn được gọi là lợi nhuận tạm thời cao nhất – MFE) là 2,2R (60*2,2 = 132 pips)

Khi giao dịch tăng lên 1R, rủi ro thực tế của bạn không còn 60 pips nữa. Nó là 120 pips (1R dừng  lỗ + 1R lợi nhuận trên sổ sách). Vì vậy, bạn đang mạo hiểm 2R tại thời điểm đó. Khi giao dịch tăng lên 2R, tổng rủi ro của bạn bây giờ là 3R, và cứ tiếp tục như thế.

Đảm bảo rằng bạn tạo tối đa lợi nhuận trên giấy (thông qua quản lý giao dịch) và không cho phép thị trường nuốt chúng trở lại và ngưng bạn giao dịch. Đừng quên rằng bạn đang mạo hiểm với lợi nhuận trên giấy ngoài rủi ro ban đầu của giao dịch.

See the source image

Nguyên tắc quản lý giao dịch forex đơn giản

Cho dù bạn là trader đảo chiều hay trader xu hướng, các nguyên tắc quản lý giao dịch đều áp dụng như nhau bởi vì:

Trader đảo chiều sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn nhưng thành công trung bình nhỏ hơn, vì vậy thách thức của họ là dừng lỗ tại một phần nào đó của giao dịch.

Trader xu hướng sẽ có lợi nhuận lớn nhưng tỷ lệ thành công lại nhỏ hơn, vì mục tiêu của họ là cố gắng và tích lũy một số lợi nhuận ban đầu, đồng thời tránh bị cháy tài khoản.

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận