Cách quản lý giao dịch Forex như một chuyên gia (P3)

0
259

Trở thành một trader Forex thành công không đơn thuần chỉ là học cách xác định các giao dịch tốt và nhập chính xác chúng. Không biết cách quản lý các giao dịch của bạn sau khi vào lệnh – khi nào điều chỉnh mức dừng lỗ hoặc chốt lời, khi nào nên thêm hay khi nào nên bớt, và khi nào nên thoát lệnh – thì bạn gần như không thể có được lợi nhuận từ Forex. Hãy cùng tham gia tìm hiểu các kỹ năng quản lý mà bạn cần phải biết dưới đây.

Kết luận

Quản lý giao dịch là phần thiết yếu thứ ba của mô hình giao dịch hợp lý. Để phát triển chiến lược quản lý giao dịch tốt nhất cho mô hình giao dịch của riêng bạn, dưới đây là một số nguyên tắc cần áp dụng:

Quản lý giao dịch nên được sử dụng trên cùng một khung thời gian mà bạn thường dùng để tham gia giao dịch,

Thời gian sẵn có: nếu bạn giao dịch  trong giờ hành chính, hãy cân nhắc thực hiện và quản lý từ khung thời gian 4H trong thời gian ngắn nhất,

Điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường: nếu bạn đang giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình, hãy tối đa động lượng ở 2/3 vị thế và cố gắng dừng lỗ ở 1/3 cuối; nếu bạn đang giao dịch xu hướng, hãy xem xét tối đa động lượng 1/3 vị thế, và điểm dừng lỗ ở 2/3 miễn là xu hướng kéo dài,

Dù bằng cách nào: tối thiểu thua lỗ là cách không để người thắng chuyển qua thua lớn. Cố gắng giữ mức thua lỗ trung bình của bạn nhỏ hơn nhiều so với mức thành công trung bình trong điều kiện tuyệt đối.

Dù bạn làm gì, hãy đảm rằng mô hình quản lý giao dịch Forex của bạn là một quy trình, nếu không bạn sẽ bị thiệt hại bởi việc ra quyết định theo cảm tính thay vì phản ứng một cách hợp lý với những gì thị trường đang mách bảo bạn.

Câu Hỏi Thường Gặp

Quản lý tiền Forex là gì?

Quản lý tiền Forex là chiến lược mà các trader áp dụng để quyết định rủi ro bao nhiêu tiền cho một giao dịch cụ thể hoặc một chuỗi các giao dịch. Rủi ro tối ưu cho mỗi giao dịch có thể xác định bằng toán học theo công thức Kelly nếu giao dịch được dự đoán có kỳ vọng tích cực. Các trader mới bắt đầu sẽ khôn ngoan để không mạo hiểm quá 0,25% tài khoản giao dịch của mình cho một giao dịch duy nhất.

Làm thế nào để quản lý rủi ro trong giao dịch Forex?

Chỉ giao dịch với sàn môi giới có uy tín và được quản lý chặt chẽ. Hãy mở các tài khoản riêng biệt với ít nhất hai sàn môi giới.

Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch.

Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn quy mô tài khoản của bạn cho một giao dịch đơn lẻ.

Không sử dụng đòn bẩy hoặc đòn bẩy thấp. Xem xét việc các công ty thường nhắm đến đòn bẩy với hệ số không lớn hơn 1,3 đến 1.

Thu nhập trung bình của một trader Forex là bao nhiêu?

Theo các báo cáo môi giới theo quy định ESMA, gần 80% trader Forex mất tiền. Vì thế, thật đáng tiếc là thu nhập trung bình của trader Forex có thể bị âm. Để trở thành trader Forex có lợi nhuận và tạo ra lợi nhuận, thì bạn phải giao dịch tốt hơn 80% những người đang cố gắng giao dịch Forex.

Làm thế nào để có 50 pips một ngày?

Cách tốt nhất để có được 50 pips trong một ngày là giao dịch xu hướng (swing trading) và chỉ tham gia giao dịch khi bạn thấy được thiết lập hợp lệ. Cơ hội giao dịch tốt nhất cho swing trading trong những năm gần đây đến từ các đợt giá thoái lui theo xu hướng định hướng mạnh mẽ do các cặp tiền tệ EUR/USD và USD/JPY tạo ra.

Các loại giao dịch trong quản lý là gì?

Tùy thuộc vào khung thời gian bắt nguồn và được quản lý mà có nhiều loại giao dịch khác nhau: giao dịch lướt sóng (với thời gian trong ngày và ngắn hạn, khởi nguồn khung giờ từ 5 đến 15 phút), giao dịch xu hướng (khung thời gian từ vài giờ đến vài ngày, giao dịch bắt nguồn từ khung H1 đến Hàng ngày), giao dịch dài hạn (thời gian từ vài ngày đến vài tuần, với các giao dịch bắt nguồn trên biểu đồ Hàng Ngày và Hàng Tuần).

Bốn loại giao dịch là gì?

Giao dịch Bứt phá: khi giá mở rộng phạm vi dao động và bứt phá khỏi sự hợp nhất có độ biến động thấp.

Trade Type: Breakout

Loại giao dịch: Bứt phá.

Giao dịch Thoái lui: xác định một đợt giá thoái lui trong bối cảnh của thị trường xu hướng.

Trade Type: Bearish Pullback Higher Timeframe

Loại giao dịch: Khung thời gian cao hơn của giá thoái lui trong thị trường giảm giá

Trade Type: Bearish Pullback Lower Timeframe

Loại giao dịch: Khung thời gian thấp hơn của giá thoái lui trong thị trường giảm giá

Giao dịch Đảo chiều: xác định thị trường đã đi theo một hướng trong một thời gian dài và hiện đang phản ứng/đảo chiều so với các vùng cung hoặc cầu trước đó.

Trade Type: Reversal Trade

Loại giao dịch: giao dịch đảo chiều

Giao dịch Dao động: xác định thị trường hợp nhất với các ranh giới hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, chẳng hạn như cặp tiền tệ GBP/USD ở trên.

Các trader làm gì?

Trader hoàn thiện các kỹ năng chọn đúng thời điểm của thị trường ̣̣̣̣̣̣̣̣(lợi thế của họ) và dùng những kỹ năng này để nhận diện và khai thác các tình huống mà có thể có cơ hội tỷ lệ lời/lỗ cao. Nói một cách đơn giản, công việc của trader là tạo ra được lợi nhuận mạnh mẽ được điều chỉnh theo rủi ro mà thường xuyên được đo lường thông qua tỷ lệ Sharp và tỷ lệ Calmar.

Giao dịch nào tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Người mới bắt đầu nên luôn luôn tập trung vào hoàn thiện các kỹ năng của mình và việc đưa ra quyết định càng có hệ thống càng tốt. Khung thời gian cao hơn (H4, Hàng ngày, Hàng tuần) là tốt nhất để tập trung (không chỉ dành cho người bắt đầu!) bởi vì chúng có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch đáng tin cậy và không đòi hỏi phải ngồi trước màn hình hàng giờ để đảm bảo quản lý giao dịch hiệu quả.

Nhatkytraders

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận