Cách xác định vùng đỉnh và vùng đáy theo phân tích kỹ thuật

0
18

Khi xác định vùng đỉnh và vùng đáy chính xác sẽ giúp vào lệnh tối ưu, cũng như tăng hiệu quả giao dịch tốt hơn. Vậy làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy chuẩn nhất?

Ở bài viết sau đây, sẽ hướng dẫn cách xác định vùng đỉnh và đáy theo phương pháp phân tích kỹ thuật. Trader nên theo dõi và lưu ý thêm cho mình.

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?
Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

1. Cách xác định vùng đỉnh theo phân tích kỹ thuật

Đối với việc xác định vùng đỉnh theo phân tích kỹ thuật, một số tính hiệu tạo lập đỉnh được biểu diễn trên đồ thị mà trader cần nhận biết như sau:

1.1 Xác định theo động lượng tăng trưởng giảm dần

Khi xu hướng thị trường tăng, chỉ số giá tiếp tục có dấu hiệu bứt phá vượt qua đỉnh cũ để hình thành nên đỉnh mới => yếu tố về động lượng đòi hỏi phải tăng theo mức tăng của giá => có sự tương ứng giữa động lượng và giá.

Nếu trường hợp giá đã vượt qua đỉnh cũ nhưng chỉ báo động lượng lại thấp đi => dấu hiệu cho thấy nguy cơ rủi ro đảo chiều có thể xảy ra => không thể thiết lập vùng đỉnh giá mới.

Trong giao dịch, trader có thể sử dụng một số loại chỉ báo động lượng tiêu biểu như hay MACD.

Xem thêm:

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?
Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

1.2 Xác định theo khối lượng giao dịch tăng mạnh

Ở trường hợp này, trader có thể xác định vùng đỉnh theo yếu tố khối lượng giao dịch tăng mạnh. Tuy nhiên nếu xét về yếu tố chỉ số lại có mức tăng không không tương ứng.

Đặc điểm nhận dạng thường thấy là xu hướng tăng mạnh, với rất nhiều những chuỗi giá tăng liên tiếp nhau. Nhưng ở một thời điểm bất chợt nào đó sẽ xuất hiện yếu tố khối lượng giao dịch tăng mạnh. Thế nhưng lúc này, mức tăng của chỉ số lại thấp đi.

Điều này cho thấy, nhịp đảo chiều xu hướng có thể sẽ xuất hiện ngay trong phiên giao dịch. Thị trường với diễn biến chính là nhiều trader đang cố gắng chốt lời một cách mạnh mẽ. Và diễn tiến tiếp theo là động lực tăng sẽ suy yếu và ngày càng giảm dần đi.

1.3 Xác định theo giá phục hồi sau nhịp điều chỉnh

Trong trường hợp này, giá sẽ dần nỗ lực hồi phục sau thời gian được hỗ trợ từ nhịp điều chỉnh. Thế nhưng, vùng đỉnh giá mới thiết lập sẽ không thể vượt đỉnh giá trước đó.

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?
Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

Xác định theo giá phục hồi sau nhịp điều chỉnh cho thấy, mẫu hình được thiết lập sẽ là vùng 2 đỉnh hoặc vùng 3 đỉnh như hình trên.

Mặc dù giá có sự điều chỉnh phục hồi và tăng trở lại. Thế nhưng nhịp điều chỉnh có lẽ vẫn chưa đủ sức mạnh để giá thiết lập vùng đỉnh mới đi lên. Nhìn chung, nó có thể tiệp cận hoặc thấp hơn so với đỉnh giá trước đó.

1.4 Xác định theo khoảng trống giá kiệt sức sau tăng trưởng

Xác định vùng đỉnh dựa vào khoảng trống giá kiệt sức sau khi đã tăng trường mạnh mẽ trước đó.

Trải qua khoảng thời gian tăng trưởng mạnh mẽ, nhìn chung, mức thanh khoản của thị trường đang ở rất cao. Lúc này, chỉ số sẽ có sự xuất hiện của một phiên giao dịch bùng nổ “chấn động”. Khi đó, khối lượng giao dịch sẽ tăng mạnh ngay từ thời điểm đầu phiên.

=> tạo ra một khoảng trống giá so với phiên trước đó.

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?
Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

Nếu dấu hiệu này xuất hiện khi giá vận động trong vùng tích lũy => đó là tín hiệu khả quan, giá sẽ dần tăng nhịp theo xu hướng đi lên.

Nếu giá thể hiện đà tăng mạnh trước đó => đó là tín hiệu phân phối, nó phản ánh về thời điểm trader đang cảm thấy hưng phấn với kết quả giao dịch của mình.

2. Cách xác định vùng đáy theo phân tích kỹ thuật

Đối với việc xác định vùng đáy theo phân tích kỹ thuật, một số tính hiệu tạo lập đáy được biểu diễn trên đồ thị mà trader cần nhận biết như sau:

2.1 Xác định theo động lực giảm thu hẹp đi

Trường hợp xác định vùng đáy theo động lực giảm thu hẹp đi.

Ở một xu hướng giảm giá, chỉ số giá vẫn tiếp tục phá mức đáy thấp gần nhất. Thế nhưng chỉ báo động lượng lại cao hơn so với mức thấp gần nhất.

Đây là biểu hiện cho thấy, giá vẫn tiếp tục xu hướng giám đi. Nhưng xét về quán tính giảm, nó có sự thu hẹp lại và nhỏ hơn so với khoảng trước đó.

Một khi chỉ báo giá thiết lập đáy sau cao hơn so với đáy trước => đây là tín hiệu cho thấy thị trường giá sẽ chuẩn bị vào vùng đáy.

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?
Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

2.2 Xác định theo xu hướng nhịp đảo chiều với khối lượng lớn

Thứ hai là xác định vùng đáy theo hướng nhịp đảo chiều với khối lượng lớn khi giao dịch ngay trong phiên.

Trường hợp nhịp giảm dài vẫn tiếp diễn, kéo theo đó là lực bán cũng mạnh mẽ, nếu không có một tác động nào khác => xu hướng giảm có thể sẽ kết thúc.

Nhưng nếu có sự xuất hiện nhịp đảo chiều một cách đột ngột cùng khối lượng mạnh => dấu hiệu cho thấy chỉ số chuẩn bị vào vùng tạo đáy đảo chiều.

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?
Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

2.3 Xác định theo mẫu hình kiểm chứng đáy thành công

Thứ ba là xác định vùng đáy theo mẫu hình kiểm chứng đáy thành công.

Đây được xem là tín hiệu thường bắt gặp và cũng phổ biến nhất trong số các tín hiệu khác. Giá sẽ quay đầu trở lại để thực hiện kiểm chứng mức đáy cũ. Đồng thời nó cũng sẽ đảo chiều để hồi phục khi chạm đáy cũ.

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?
Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

Trong lúc này, giá có thể thực hiện kiểm chứng 2, 3 lần tùy vào tình hình thị trường. Nhờ đó, nó sẽ hình thành nên mẫu hình 2 đáy hoặc 3 đáy như hình trên.

2.4 Xác định theo phiên bật tăng qua khỏi khu vực tích lũy

Và cuối cùng là xác định vùng đáy theo phiên bật tăng mạnh mẽ để vượt qua khỏi khu vực đã tích lũy trước đó. Việc xác định này sẽ được áp dụng theo trường hợp giá đã tạo đáy và hình thành nên mặt bằng giá tích lũy.

Chỉ số sẽ bật tăng mạnh mẽ ngay từ đầu phiên giao dịch. Điều này khiến cho dòng tiền mua cũng được gom quyết liệt hơn.

Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?
Làm thế nào để xác định vùng đỉnh và vùng đáy?

Trong một số trường hợp, giá sẽ bật tăng mạnh, sau đó quay lại để thực hiện kiểm chứng ngưỡng kháng cự. Trường hợp kiểm chứng thành công => xác nhận một xu hướng tăng giá mới => chỉ số cũng thiết lập đáy thành công.

3. Kết luận

Trên đây là hướng dẫn về cách xác định vùng đỉnh và vùng đáy theo phân tích kỹ thuật. Trader lưu ý, nên tham khảo để biết cách xác định, nắm vững và vận dụng vào quá trình giao dịch của mình. Để theo dõi thêm thông tin hữu ích về thị trường, có thể truy cập tại NhatkyTrader.

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận