Chiến lược giao dịch Forex theo biểu đồ hàng ngày: Biểu đồ 1 giờ

0
261

Chiến lược sau đây có thể được áp dụng trên tất cả các biểu đồ giao dịch.

Tuy nhiên, chiến thuật này đạt hiệu quả tốt nhất khi áp dụng trên khung thời gian 1 giờ và do đó, luôn được khuyến nghị sử dụng trên biểu đồ khung thời gian này. Mặc dù không có giới hạn nào về các cặp Forex có thể được áp dụng, chiến thuật này vẫn phù hợp nhất khi sử dụng để giao dịch các cặp tiền tệ lớn.

Chiến lược Bollinger Bands – CCI này không phải là chiến lược giao dịch trong ngày. Điều này có nghĩa là các giao dịch có thể được giữ miễn là các điều kiện của chiến lược vẫn đúng, thậm chí là giữ vị thế giao dịch qua ngày hôm sau.

Mục tiêu chính của chiến lược là thu lợi dựa trên đà gia tăng và sự tiếp tục của một xu hướng.

Dưới đây là ví dụ về cách áp dụng chiến lược trên biểu đồ:

Các chỉ số được sử dụng:

Đối với chiến lược này, có 2 chỉ số chính cần được quan tâm:

Đầu tiên là Bollinger Band với các cài đặt tùy chỉnh như sau: period – 100 và độ lệch chuẩn là 3.

Thứ hai là chỉ số CCI được chỉnh sửa theo nhóm Cách mạng Giao dịch Fx (Fx Trading Revolution team). Chỉ báo này sẽ giúp xác định chính xác các xu hướng và sự đảo chiều của xu hướng.

Ngoài ra, có thể đặt thêm các chỉ báo Master MACD và chỉ báo ADX bên dưới biểu đồ để giúp xác định động lượng của xu hướng. Động lượng yếu có thể là dấu hiệu cho thấy cơ hội giao dịch này không tốt và trị trường sẽ không đi theo dự kiến.

Mặc dù việc đặt chỉ báo Master MACD và ADX không phải là một yêu cầu đối với chiến lược này, nhưng cả hai đều là những chỉ báo rất hữu ích. Các chỉ báo này đều mang đến các tín hiệu giao dịch tốt, ví dụ như tránh đầu tư vào các cơ hội mà chỉ báo ADX dưới 25 sẽ giúp cho xác suất giao dịch thành công cao hơn.

Tuy nhiên, lý do chính khi sử dụng hai chỉ báo này chỉ nhằm hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc đọc các chỉ báo và tín hiệu chính của chiến lược: đó là sự giao nhau của đường giữa Bollinger Band và CCI. Vì vậy, nếu chỉ báo ADX không chính xác ở mức 25 không đồng nghĩa với việc tránh giao dịch hoàn toàn, đặc biệt là khi các điều kiện khác đã thỏa mãn.

Để minh họa rõ hơn chiến lược trong bài viết này, cả chỉ báo ADX và Master MACD sẽ được sử dụng.

Các điều kiện của thị trường cho chiến lược:

Chiến lược với vị thế long:

  • Chờ cho giá vượt qua đường trung bình động 100 của Bollinger Band (đường giữa của chỉ báo).
  • Chờ chỉ báo CCI chuyển sang màu xanh (xu hướng tăng giá).
  • Bắt đầu mở vị thế long.
  • Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu chỉ báo ADX trên 25 và Master MACD đang cho thấy xu hướng tăng.

Cắt lỗ đối với giao dịch ở vị thế long:

  • Đặt điểm cắt lỗ dựa theo giá thấp nhất tính từ bên dưới đường giữa của chỉ báo Bollinger Band (đường trung bình động 100).
  • Đảm bảo rằng điểm cắt lỗ nhỏ hơn điểm đến của mục tiêu chốt lời (dải phía trên của BB).

Mục tiêu chốt lời ở vị thế long và quy luật đóng vị thế:

  • Mục tiêu chốt lời chính là dải trên của Bollinger Band
  • Hoặc đóng vị thế khi CCI chuyển sang màu đỏ (xu hướng giảm giá)

Một ví dụ về chốt lời giao dịch ở vị thế long được hiển thị trên biểu đồ bên dưới.

Chiến lược với vị thế short: 

  • Giá nằm dưới đường giữa của Bollinger Band.
  • Chỉ báo CCI đang giảm (xu hướng giảm giá).
  • Bắt đầu mở vị thế short.
  • Ngoài ra, có thể xác định tín hiệu giao dịch thông qua chỉ số ADX trên 25 và chỉ số Master MACD cho thấy xu hướng giảm.

Cắt lỗ đối với giao dịch ở vị thế short:

  • Đặt điểm cắt lỗ phía trên đường giữa của Bollinger Band.
  • Đảm bảo rằng giao dịch đang nhắm đến có tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro tốt. Điểm cắt lỗ phải nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách đến mục tiêu chốt lời (dải dưới của BB).

Mục tiêu chốt lời ở vị thế short và quy luật đóng vị thế:

  • Mục tiêu chốt lời là dải dưới của Bollinger Bands
  • Hoặc đóng vị thế khi CCI chuyển sang màu xanh (xu hướng tăng giá)

Một giao dịch với vị thế short dựa trên chiến lược này được thể hiện trên biểu đồ bên dưới.

Những lưu ý chung khi áp dụng chiến lược

Luôn luôn quản lý rủi ro bằng cách cố gắng nhắm tới các giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận – rủi ro ít nhất là 1 – 1 hoặc cao hơn.Điều này rất quan trọng vì nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng có thể tưởng chừng như hoàn hảo khi đã thỏa mãn các tiêu chí của chiến lược, nhưng lại không đáp ứng được điều kiện quan trọng này (phần thưởng tiềm năng chưa tương xứng với rủi ro thua lỗ có thể gặp phải). Không nên thực hiện các giao dịch như vậy kể cả khi có những tín hiệu tăng giá hoặc các tiêu chí đã đạt điều kiện.

Không cần phải đóng vị thế khi CCI chuyển về giá trị trung bình vì điều này có thể chỉ là yếu tố gây nhiễu và sau đó chỉ báo có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của chỉ số ADX và Master MACD, nhà đầu tư có thể xác nhận được những ý nghĩa sâu xa trong sự thay đổi của chỉ báo CCI và thậm chí có thể nhận ra tín hiệu của một sự đảo chiều chuẩn bị xảy ra.

Tránh đóng một giao dịch chỉ vì một biến động nhỏ của CCI nếu chưa đạt được đủ lợi nhuận. Trong khoảng thời gian mà thị trường đi ngang, các chỉ báo ADX, Master MACD cùng với việc đọc hành động giá có thể cung cấp đủ thông tin giúp cho nhà đầu tư duy trì giao dịch.

Ngoài ra, việc chú ý đến các khoảng hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian lớn hơn là rất quan trọng khi áp dụng chiến lược này để giao dịch trên thị trường Forex. Mức kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh nằm trên đường đến mục tiêu chốt lời là một trở ngại lớn để đạt được mục tiêu. Do đó, tốt hơn hết là nên tránh thực hiện các giao dịch như vậy.

Nhatkytraders

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận