Chiến lược sau đây có thể được dùng cho bất kỳ biểu đồ trong ngày nào nhưng có các kết quả tốt nhất trong khung thời gian 1 giờ. Do đó, tốt nhất nên sử dụng chiến lược này trên biểu đồ 1 giờ.
Chiến lược này phù hợp nhất với các cặp tiền tệ chính, dù không có giới hạn nào đối với các cặp tiền tệ mà chúng ta có thể sử dụng đó là chiến lược giao dịch ngoại hối Dải Bollinger.
Thông tin chung về Dải Bollinger
Dải Bollinger – CCI không phải là chiến lược giao dịch trong ngày, đồng nghĩa với việc có thể giữ các vị thế mở qua đêm, miễn là các điều kiện giao dịch vẫn đúng.
Mục tiêu chính của chiến lược này là kiếm lời khi các xu hướng tăng tốc và kéo dài.
Dưới đây là biểu đồ minh họa chiến lược:
Giao dịch mua dựa trên chiến lược này, được hiển thị trên biểu đồ EURUSD 1 giờ
Các chỉ báo được sử dụng
Đối với chiến lược này, chúng ta sẽ áp dụng 2 chỉ báo chính cần thiết.
- Đầu tiên, dải Bollinger cài đặt tùy chỉnh: kỳ = 100 và độ lệch chuẩn = 3.
- Thứ hai, chỉ báo CCI cải tiến FxTR – được phát triển bởi Đội ngũ Fx Trading Revolution – chỉ báo này xác định chính xác các xu hướng và sự đảo chiều của xu hướng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt thêm các chỉ báo Master MACD hoặc chỉ báo ADX bên dưới biểu đồ để xác định động lượng của xu hướng. Động lượng yếu có thể là dấu hiệu cho thấy tiềm năng kém và giao dịch có thể sẽ không diễn ra tốt đẹp.
Dù chiến lược này không yêu cầu đặt Master MACD hoặc ADX, nhưng đây là các chỉ báo rất tốt và chúng thường hữu ích. Nhờ các chỉ báo này, chúng ta có thể tránh các giao dịch mà ADX nằm dưới 25, từ đó đảm bảo các tín hiệu giao dịch tốt hơn và xác suất thành công cao hơn.
Tuy nhiên, lý do để các nhà giao dịch sử dụng hai chỉ báo này chỉ là để hỗ trợ đọc các chỉ báo và tín hiệu chính của chiến lược này – tức là khi đường giữa của dải Bollinger và CCI giao cắt. Vì vậy, nếu ADX không ở mức 25, bạn không nên dừng giao dịch nếu các điều kiện khác tốt.
Để minh họa chiến lược trong bài viết này, chúng tôi đã đặt cả chỉ báo ADX và Master MACD.
Các điều kiện để giao dịch trong chiến lược này:
Vào lệnh mua
- Chờ giá vượt qua đường trung bình động 100 của dải Bollinger (đó là dải giữa của chỉ báo).
- Chờ chỉ báo CCI chuyển sang màu xanh lam (tăng).
- Đặt lệnh mua.
- Sẽ tốt hơn nếu ADX nằm trên 25 và Master MACD đang cho thấy xu hướng tăng giá.
Dừng lỗ đối với giao dịch mua
- Đặt điểm dừng lỗ dưới mức thấp nhất của cây nến gần nhất nằm bên dưới dải giữa của chỉ báo dải Bollinger (đường trung bình động 100).
- Hãy đảm bảo điểm dừng lỗ nhỏ hơn mục tiêu lợi nhuận của bạn (dải trên của BB).
Xem thêm: Cách chọn chiến lược đầu tư Forex hiệu quả
Mục tiêu lợi nhuận và quy tắc thoát lệnh
- Nhắm mục tiêu chốt lời là dải trên của dải Bollinger
- Hoặc thoát ra khi CCI chuyển sang màu đỏ (giảm)
Dưới đây là ví dụ về một giao dịch mua sinh lời tốt.
Tín hiệu mua là mũi tên hướng lên ở bên trái và tín hiệu thoát lệnh được hiển thị bằng mũi tên hướng xuống ở bên phải – biểu đồ 1 giờ của USDJPY
Quy tắc vào lệnh bán
- Giá nằm dưới dải giữa của dải Bollinger.
- Chỉ báo CCI là giảm (màu đỏ).
- Mở một vị thế bán.
- Ngoài ra, nếu ADX nằm trên mức 25 và Master MACD cho thấy xu hướng giảm thì tín hiệu giao dịch sẽ tin cậy hơn.
Dừng lỗ đối với giao dịch bán
- Đặt điểm dừng lỗ phía trên cây nến gần nhất nằm trên đường giữa của dải Bollinger.
- Chỉ thực hiện giao dịch khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tiềm năng tốt. Điểm cắt lỗ phải nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách đến mục tiêu lợi nhuận (dải dưới của BB).
Mục tiêu lợi nhuận và quy tắc thoát lệnh
- Nhắm mục tiêu chốt lời là dải dưới của dải Bollinger
- Hoặc thoát ra khi CCI chuyển sang màu xanh lam (tăng)
Biểu đồ bên dưới hiển thị một giao dịch bán được tạo ra với chiến lược này.
Tín hiệu bán (mũi tên hướng xuống dưới ở bên trái) và tín hiệu thoát lệnh (mũi tên hướng lên ở bên phải) – Biểu đồ 1 giờ của EURUSD
Hướng dẫn chung cho chiến lược
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận phải từ 1-1 trở lên để có thể quản lý tốt rủi ro. Điều này rất quan trọng vì nhiều thiết lập giao dịch có vẻ trông hoàn hảo nhưng lại không đáp ứng điều kiện thiết yếu này (rủi ro có thể chấp nhận được đối với lợi nhuận tiềm năng). Không nên thực hiện các giao dịch đó dù cho xuất hiện các tín hiệu tăng giá và thiết lập giao dịch trông có vẻ tốt.
- Không cần phải thoát lệnh khi CCI đang nằm ở trạng thái trung tính vì đây có thể chỉ là tín hiệu gây nhiễu, sau đó chỉ báo có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, ADX và Master MACD có thể xác nhận rằng trạng thái trung tính của CCI là điều gì đó quan trọng hơn và sự đảo chiều có thể xảy ra.
- Tránh đóng lệnh khi CCI chỉ biến động nhỏ nếu chưa đạt được lợi nhuận mong muốn – Chỉ báo ADX, Master MACD và chỉ riêng hành động giá có thể giúp bạn duy trì giao dịch trong suốt thời kỳ giá đi ngang.
- Rõ ràng, cần phải chú ý đến ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian lớn hơn khi sử dụng chiến lược này, như trong hầu hết các trường hợp giao dịch Forex. Ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh là một trở ngại nghiêm trọng trên lộ trình tiến tới mục tiêu lợi nhuận. Do đó, tốt hơn là bạn nên tránh thực hiện giao dịch trong trường hợp này.
