Đường trung bình động (Moving Average) trong giao dịch Forex

0
300

Một nhà giao dịch forex dễ dàng tạo ra một chiến lược giao dịch để tận dụng các cơ hội tiềm năng chỉ bằng cách sử dụng chỉ báo đường trung bình động (MA).

Chỉ báo MA được sử dụng chủ yếu để xác định xu hướng, các vùng hỗ trợ và kháng cự. Hai đường MA phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA): thể hiện giá trung bình trong một số khoảng thời gian nhất định và đường trung bình động hàm mũ (EMA): chú trọng nhiều hơn vào các mức tỉ giá gần đây. Cả hai chỉ báo này là đều là yếu tố cốt lõi để xây dựng nên các chiến lược giao dịch forex được giới thiệu sau đây.

CÁC Ý CHÍNH

  • Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng thường xuyên trong giao dịch forex, đặc biệt là trong khung thời gian 10, 50, 100 và 200 ngày.
  • Các chiến lược được giới thiệu dưới đây không giới hạn trong một khung thời gian cụ thể và có thể được áp dụng cho cả chiến lược giao dịch trong ngày và dài hạn.
  • Các đường MA có thể được sử dụng độc lập hoặc được sử dụng kết hợp để tạo thành các chiến lược giao dịch như chiến lược đường trung bình Envelopes (Moving Average Envelopes), dải Ruy-băng đường trung bình (Moving Average Ribbon) và chiến lược phân kỳ hội tụ đường trung bình (Moving Average Convergence Divergence).
  • Đường trung bình động là chỉ báo có độ trễ, có nghĩa là chúng không dự đoán được giá sẽ đi về đâu, chúng chỉ cung cấp dữ liệu dựa trên vị trí giá đã đi qua.
  • Đường trung bình động và các chiến lược được giới thiệu trong bài có hiệu quả tốt nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo đường trung bình động (MA)

Chiến lược giao dịch sau sử dụng đường EMA, vì chỉ báo này được thiết kế để phản ứng nhanh với những thay đổi về giá. Đây là các bước của chiến lược.

  • Vẽ ba đường trung bình động: EMA 5, EMA 20 và EMA 50 – trên biểu đồ khung 15 phút.
  • Mua khi đường EMA 5 cắt từ dưới lên trên đường EMA 20, đồng thời đường EMA 5 và EMA 20 đều nằm trên đường 50 EMA.
  • Đối với giao dịch bán, mở giao dịch khi đường EMA 5 cắt từ trên xuống dưới đường EMA 20, đồng thời cả hai đường EMA 5 và EMA 20 đều nằm dưới đường EMA 50.
  • Đặt lệnh cắt lỗ ban đầu bên dưới đường EMA 20 (đối với giao dịch mua) hoặc cách khoảng 10 pips so với giá mở lệnh.
  • Nhà đầu tư có thể lựa chọn di chuyển mức cắt lỗ về giá mua khi giao dịch có lãi 10 pips.
  • Cân nhắc đặt mục tiêu lợi nhuận là 20 pips, hoặc thoát ra ngoài khi đường EMA 5 giảm xuống dưới đường EMA 20 đối với giao dịch mua. Đối với giao dịch bán, đóng lệnh khi đường EMA 5 vượt lên trên đường EMA 20.

Xem thêm

Đường trung bình động

Các nhà giao dịch forex thường sử dụng sự giao nhau giữa các đường MA ngắn hạn với MA dài hạn làm cơ sở cho chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư có thể thử nghiệm các đường MA hoặc khung thời gian khác nhau để xem thiết lập nào phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của mình nhất.

Chiến lược giao dịch đường trung bình Envelopes (MAE)

MAE là sự kết hợp giữa 2 đường envelops được đặt ở trên và dưới đường trung bình động. Không có yêu cầu cụ thể về loại đường trung bình động được đặt làm cơ sở cho các đường envelopes, vì vậy các nhà giao dịch forex có thể sử dụng bất kỳ MA, EMA hoặc WMA.

Nhà đầu tư nên thử nghiệm với các thiết lập tỉ lệ, khung thời gian và cặp tiền tệ khác nhau để kiểm tra cách áp dụng chiến lược MAE phù hợp nhất. Phổ biến nhất là sử dụng các đường envelopes trong khoảng từ 10 đến 100, với khoảng cách đến đường trung bình động từ 1-10% khi sử dụng các biểu đồ khung 1 ngày.

Nếu giao dịch trong ngày, các đường envelopes thường nhỏ hơn 1%. Trên biểu đồ một phút bên dưới, chiến lược đang sử dụng đường MA 20 và đường envelopes 0,05%. Các thiết lập khác, đặc biệt là tỷ lệ phần trăm, có thể được thay đổi hàng ngày tùy thuộc vào sự biến động. Tùy chỉnh các thiết lập để phù hợp với hành động giá trong ngày.

Điều kiện lý tưởng nhất là khi thị trường xuất hiện một xu hướng lớn. Sau đó, các nhà đầu tư chỉ thiết lập những giao dịch theo hướng của thị trường. Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, hãy cân nhắc mua khi giá tiếp cận đường MA và có tín hiệu tăng giá. Trong một xu hướng giảm mạnh, hãy cân nhắc việc mở vị thế bán khi giá tiếp cận đường MA và sau đó bắt đầu giảm xuống.

Sau khi mở một vị thế bán, hãy đặt lệnh cắt lỗ 1 pip trên mức đỉnh mới hình thành gần nhất. Khi một vị thế mua được thực hiện, hãy đặt lệnh cắt lỗ 1 pip dưới mức đáy gần nhất. Cân nhắc việc thoát ra khi giá chạm đến đường dưới khi mở vị thế bán hoặc đường trên khi mở vị thế mua. Ngoài ra, hãy đặt tỉ lệ lợi nhuận: rủi ro ít nhất là 2:1. Ví dụ: nếu mức cắt lỗ là 5 pip, hãy đặt mục tiêu chốt lời ít nhất là 10 pip.

Chiến lược giao dịch đường trung bình Envelopes

Chiến lược giao dịch dải Ruy-băng đường trung bình động (Moving Average Ribbon – MAR)

Công cụ MAR có thể được sử dụng để tạo ra một chiến lược giao dịch forex cơ bản, dựa trên sự thay đổi chậm của xu hướng. Chiến thuật này có thể được áp dụng cho cả xu hướng tăng và giảm của thị trường.

Công cụ MAR được tạo ra dựa trên quan điểm rằng sẽ tốt hơn khi vẽ nhiều đường MA trên biểu đồ. Dải ruy-băng được hình thành bởi một chuỗi gồm 8 đến 15 đường EMA, thay đổi từ mức ngắn hạn đến dài hạn, tất cả đều được vẽ trên cùng một biểu đồ. Ruy-băng tổng hợp từ các EMA cung cấp các dự đoán về phương hướng và sức mạnh của xu hướng. Độ dốc của các đường EMA càng lớn và sự tách biệt giữa chúng càng lớn sẽ khiến dải ruy-băng càng mở rộng – cho thấy một xu hướng mạnh.

Các tín hiệu mua hoặc bán của chiến lược MAR cũng giống với những tín hiệu giao nhau được sử dụng trong các chiến lược trung bình động khác. Có rất nhiều điểm giao nhau, vì vậy nhà giao dịch phải tự quyết định xem bao nhiêu điểm giao nhau sẽ tạo thành một tín hiệu giao dịch tốt.

Một chiến lược thay thế là tập trung vào các giao dịch rủi ro thấp với tiềm năng lợi nhuận cao. Chiến lược được nêu dưới đây nhằm mục đích bắt lấy một cú breakout sau khi thị trường giao dịch xung quanh một phạm vi hẹp trong một khoảng thời gian dài.

Để sử dụng chiến lược này, hãy xem xét các bước sau:

  • Theo dõi khoảng thời gian khi tất cả (hoặc hầu hết) các đường MA hội tụ sát với nhau khi giá đang đi ngang. Điều kiện lý tưởng nhất là khi các đường MA ở gần nhau đến mức chúng tạo thành một đường dày, và có ít sự tách biệt giữa các đường MA riêng lẻ.
  • Mở lệnh chờ mua trên mức cao của phạm vi và lệnh chờ bán dưới mức thấp của phạm vi. Nếu lệnh mua được kích hoạt, hãy đặt lệnh cắt lỗ dưới đáy thấp nhất của phạm vi giao dịch; nếu lệnh bán được kích hoạt, hãy đặt điểm cắt lỗ ngay trên mức đỉnh của phạm vi.

Chiến lược giao dịch dải Ruy-băng

Chiến lược giao dịch phân kỳ hội tụ trung bình động

Biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy sự khác biệt giữa hai đường EMA 26 và đường EMA 12. Ngoài ra, đường EMA 9 cũng được thêm vào biểu đồ. Biểu đồ hiển thị số dương hoặc âm dựa trên vị trí của giá so với đường số 0. Mặc dù thường được sử dụng nhiều nhất như một chỉ báo động lượng, MACD cũng có thể được sử dụng để chỉ ra xu hướng của thị trường.

Công cụ MACD có thể được áp dụng vào nhiều chiến lược giao dịch forex khác nhau. Sau đây là một ví dụ:

  • Giao dịch theo điểm giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi giá có xu hướng tăng lên (MACD nằm trên đường 0), mở vị thế mua khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên. Với xu hướng giảm (MACD nằm dưới đường 0), mở vị thế bán khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
  • Nếu mở vị thế mua, ngừng lệnh khi MACD giảm dưới đường tín hiệu trở lại.
  • Nếu bán, ngừng khi MACD vượt lên trên đường tín hiệu.
  • Khi bắt đầu giao dịch, đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới đáy đảo chiều gần nhất nếu mở giao dịch ở vị thế mua. Nếu ở vị thế bán, đặt lệnh cắt lỗ ngay trên mức đỉnh đảo chiều gần nhất.

Chiến lược giao dịch phân kỳ hội tụ trung bình động

Chỉ báo Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

Chỉ báo GMMA bao gồm 2 tập hợp các đường EMA riêng biệt. Tập hợp đầu tiên bao gồm các đường EMA 3, 5, 8, 10, 12 và 15. Daryl Guppy, nhà giao dịch người Úc và là người phát minh ra GMMA, tin rằng tập hợp đầu tiên này làm nổi bật tâm lý và xu hướng giao dịch của các nhà đầu tư ngắn hạn. Tập hợp thứ hai bao gồm các đường EMA 30, 35, 40, 45, 50 và 60. Tập hợp các đường EMA thứ hai này, thể hiện hoạt động của nhà đầu tư dài hạn. Đây là tập hợp sẽ được điều chỉnh để phù hợp với bản chất của một cặp tiền cụ thể.

Nếu một xu hướng ngắn hạn không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ các đường EMA dài hạn, thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy xu hướng này không có khả năng tiếp diễn trong tương lai. Nhìn lại chiến lược MAR ở trên để có hình ảnh trực quan. Với hệ thống Guppy, nhà đầu tư có thể đặt cho tất cả các đường EMA ngắn hạn chung một màu và tất cả các đường EMA dài hạn một màu khác. Quan sát 2 tập hợp để thấy các giao điểm, giống như với chiến lược MAR. Khi các đường EMA ngắn hạn bắt đầu cắt xuống bên dưới hoặc bên trên các đường EMA dài hạn, điều này có thể báo hiệu xu hướng đang đảo chiều.

Nhatkytraders

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận