EMA là gì? Cách sử dụng chỉ báo EMA hiệu quả trong Forex

0
206

nhatkytraders.com – Đường trung bình động (Moving Average) từ lâu đã là một người bạn đồng hành với các nhà phân tích kỹ thuật. Nhắc đến đường này, người ta sẽ nghĩ ngay đến một “sợi chỉ” chạy kế bên hoặc xuyên qua những cây nến trên biểu đồ giá.

Tuy phổ biến là thế, nhưng có một sự thật là nhiều nhà giao dịch không biết hết về các loại đường MA và chức năng của chúng. Trong bài hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu về EMA – một trong những loại đường trung bình động được ưa dùng nhất trong giao dịch Forex nhé! 

  1. EMA là gì?

EMA là viết tắt của Exponential Moving Average – Đường trung bình động hàm mũ. Loại đường trung bình động này thường được dùng để xác định xu hướng của các cặp tiền và cơ hội giao dịch theo xu hướng.

EMA khác với đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average, còn gọi là SMA) ở chỗ nó “nhạy cảm” với diễn biến giá hơn. EMA được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ứng chậm với biến động giá của SMA.

Công thức tạo nên chỉ báo EMA là:

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

Trong đó:

  • K = 2 ÷ (N + 1)
  • N = chu kỳ của EMA (Ví dụ: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)
  • Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại
  • EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
  • EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại

Hơi rối rắm phải không? Bạn không cần phải nhớ công thức này đâu, vì phần mềm giao dịch sẽ tự động tính toán và vẽ đường EMA trên đồ thị cho bạn.

Dưới đây là hình ảnh của đường EMA 14 chu kỳ (EMA 14) được vẽ tự động trên đồ thị:

EMA là gì?

Tham khảo:

  1. Cách cài đặt EMA trên MT4

Cách cài đặt EMA trên MetaTrader 4 (MT4) cũng giống như cách cài đặt đường trung bình động thông thường. Bạn nhấn vào chữ Insert ở thanh trên cùng của phần mềm này, sau đó chọn Indicators > Trend > Moving Average. Một cách khác là mở phần Indicators trong hộp Navigator ở bên trái màn hình, sau đó chọn Trend > Moving Average.

Cửa sổ cài đặt chỉ báo đường trung bình động sẽ hiện ra. Tại đây, bạn cài EMA bằng cách chọn “Exponential” trong phần MA method.

Cách cài đặt EMA trên MT4

Phần Period là chu kỳ dùng để tính và vẽ đường EMA. Mức mặc định đối với tất cả các loại đường trung bình động trên MT4 luôn là 14; tuy nhiên, bạn có thể tùy ý thay đổi con số này sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của mình.

  • Khi bạn giảm chu kỳ, đường trung bình động sẽ trông hỗn loạn hơn vì nó phản ứng với diễn biến giá nhanh hơn
  • Khi bạn tăng chu kỳ, đường trung bình động sẽ trông mượt hơn vì nó phản ứng với diễn biến giá chậm hơn
  1. Cách sử dụng EMA trong giao dịch

Công dụng chính của đường trung bình động là giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường và các cơ hội giao dịch theo xu hướng.

Cách sử dụng căn bản nhất là:

  • Khi giá chạy trên đường trung bình động, bên mua đang chiếm ưu thế. Lúc này, các nhà giao dịch sẽ ưu tiên tìm kiếm cơ hội mua
  • Khi giá chạy dưới đường trung bình động, bên bán đang chiếm ưu thế. Lúc này, các nhà giao dịch sẽ ưu tiên tìm kiếm cơ hội bán

Cách sử dụng EMA trong giao dịch

Cách trên được áp dụng không chỉ cho thị trường Forex mà cho gần như mọi thị trường tài chính. Tuy nhiên, do mỗi thị trường đều có đặc tính riêng, nên các nhà giao dịch đã sáng chế ra rất nhiều phương pháp sử dụng đường trung bình động.

Cụ thể, thị trường Forex có độ biến động lớn, nên đường trung bình động đơn lẻ thường cung cấp nhiều tín hiệu sai. Để loại bỏ bớt các tín hiệu sai đó, nhiều nhà giao dịch đã sử dụng kết hợp các đường trung bình động có chu kỳ khác nhau, hoặc kết hợp đường trung bình động với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chiến lược giao dịch Forex phổ biến với EMA sau đây nhé!

  1. Chiến lược giao dịch Forex với EMA

Hệ thống giao dịch “EMA 20 + SMA 50” là một hệ thống được sử dụng rất nhiều trong giao dịch Forex. EMA 20 là đường EMA 20 chu kỳ, còn SMA 50 là đường SMA (đường trung bình động đơn giản) 50 chu kỳ. Các nhà giao dịch Forex thường kết hợp 2 đường này với nhau để tạo nên một cỗ máy tìm kiếm cơ hội giao dịch theo xu hướng hiệu quả hơn.

Cách sử dụng hệ thống này như sau:

Tín hiệu mua:

  • Bạn vào lệnh mua khi đường EMA 20 cắt lên trên đường SMA 50
  • Mức cắt lỗ sẽ được thiết lập dưới SMA 50
  • Mức chốt lời nên được đặt ít nhất gấp 2 lần so với mức cắt lỗ (ví dụ: cắt lỗ 20 pip thì nên chốt lời ít nhất 40 pip)

Tín hiệu bán:

  • Bạn vào lệnh bán khi đường EMA 20 cắt xuống dưới đường SMA 50
  • Mức cắt lỗ sẽ được thiết lập trên SMA 50
  • Mức chốt lời nên được đặt ít nhất gấp 2 lần so với mức cắt lỗ (ví dụ: cắt lỗ 20 pip thì nên chốt lời ít nhất 40 pip)

Dưới đây là ví dụ (EMA 20 là đường màu vàng, còn SMA 50 là đường màu trắng):

Chiến lược giao dịch Forex với EMA

Một số mẹo khi sử dụng hệ thống này là:

  • EMA 20 và SMA 50 cũng được sử dụng như các ngưỡng kháng cự / hỗ trợ linh động. Khi giá chạy dưới EMA 20 và SMA 50, khoảng cách giữa 2 đường này sẽ là một vùng kháng cự. Ngược lại, khi giá chạy trên EMA 20 và SMA 50, khoảng cách giữa chúng sẽ là một vùng hỗ trợ
  • Khoảng cách giữa EMA 20 và SMA 50 càng lớn, xu hướng càng mạnh
  • Khi EMA 20 và SMA 50 xoắn lấy nhau (giao cắt liên tục), đó là lúc thị trường biến động không rõ ràng. Khi đó, đứng ngoài sẽ là chiến lược an toàn nhất

Tại sao lại là SMA 50 mà không phải là EMA 50?

SMA 50 có độ “nhạy” thấp hơn EMA 50, và nhiều nhà giao dịch Forex cho rằng điều đó sẽ tốt hơn cho hệ thống giao dịch này.

Tuy nhiên, quan điểm đó cũng chỉ đúng phần nào. Trên thực tế, việc sử dụng SMA 50, EMA 50 hay một đường có chu kỳ khác (SMA 80 chẳng hạn) tùy thuộc vào cặp tiền mà bạn giao dịch. Hệ thống EMA 20 + SMA 50 có thể phù hợp với một số cặp tiền, nhưng lại không hiệu quả với những cặp tiền khác.

Muốn biết loại MA nào và thông số nào phù hợp với cặp tiền nào, bạn cần phải thực hiện kiểm tra (backtest) thì mới có thể kết luận được.

Tham khảo thêm:

  1. Lời kết

Về tính hiệu quả và phổ biến của đường trung bình động thì có lẽ không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, sử dụng đường trung bình động nào thì lại là cả một câu chuyện. Sự ra đời của EMA đã giải quyết được một vấn đề lớn của đường SMA, đó là vấn đề phản ứng chậm với diễn biến giá.

Có thể nói, EMA “nhạy cảm” hơn SMA. Vì đặc tính đó, nó phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn và thường được dùng trên các khung thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có không ít trader sử dụng EMA trên các khung thời gian dài như Ngày, Tuần hoặc Tháng.

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận