Forex 6 cách xác định điểm vào lệnh

0
17

Việc xác định điểm vào lệnh là yếu tố quyết định sự thành bại trong giao dịch của bạn. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn bí quyết để xác định điểm vào lệnh lý tưởng cho giao dịch Forex

Điều quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối là tìm đúng tín hiệu giao dịch vào đúng thời điểm, và các điểm vào và ra phù hợp. Vì vậy, làm thế nào để tìm được một điểm vào forex tốt là một vấn đề lớn đối với mọi nhà giao dịch.

Cho dù bạn muốn thực hiện giao dịch MUA hay BÁN, hoặc bất kỳ cặp ngoại hối nào bạn đang giao dịch, điểm vào lệnh rất quan trọng trong việc xác định xem bạn có phải là một nhà giao dịch thành công (thành công hay thất bại). Một điểm vào có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận khổng lồ trên thị trường ngoại hối hoặc đốt cháy tài khoản của bạn.

Tìm đúng điểm vào lệnh là một thách thức mà mọi nhà giao dịch, người mới bắt đầu hay người kỳ cựu, phải đối mặt hàng ngày trong thị trường ngoại hối. Vì vậy, bài viết dưới đây của Nhatkytraders sẽ chỉ cho bạn bí quyết để xác định điểm vào lệnh tốt nhất.

Kinh nghiệm vào lệnh forex

Thuật ngữ “trigger” chắc chắn không còn xa lạ với những trader giao dịch theo phương pháp price action – một lĩnh vực mà các trader thường lấy làm cơ sở để phán đoán nơi giá sẽ di chuyển tiếp theo. Quyết định xem có nên đặt hàng hay không.

Để tìm được một điểm đầu vào hoàn hảo không phải là điều dễ dàng, đôi khi chờ lâu hoặc rất dễ bỏ sót. Các kỹ thuật tìm kiếm điểm vào lệnh sẽ giúp bạn tránh được những giao dịch không cần thiết. Giả sử khu vực giao dịch tiềm năng của bạn là khu vực có dấu hiệu phân kỳ. Bạn sẽ bán ngay lập tức hay đợi cho đến khi giá tiếp cận vùng kháng cự trước đó rồi mới vào? Hay bạn sẽ đợi một nến đảo chiều như nến sao băng hình thành trước khi quyết định bán?

Bạn đừng đợi mà bán ngay, giá tăng chóng mặt. Điều này xảy ra khá thường xuyên, vì vậy bạn phải nhớ một điều, chỉ vì bạn tìm thấy một khu vực giao dịch tiềm năng không có nghĩa là bạn sẽ đặt hàng ngay lập tức. Kỹ thuật tìm điểm vào lệnh lý tưởng sẽ cung cấp cho bạn xác nhận để tránh rủi ro giao dịch.

Điểm vào lệnh (Entry Point) là gì ?

Forex 6 cách xác định điểm vào lệnh

Điểm vào lệnh giao dịch là mức hoặc giá mà tại đó nhà giao dịch chọn để mở vị thế giao dịch, điều này áp dụng cho cả vị thế mua và bán. Tùy thuộc vào giao dịch, có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến điểm vào forex.

Điểm đầu vào là một phần không thể thiếu của chiến lược giao dịch được xác định trước nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư và giúp loại bỏ các yếu tố cảm tính khỏi các quyết định giao dịch. Một điểm vào lệnh tốt thường là bước đầu tiên trong một giao dịch thành công.

Quan sát và chờ đợi để tìm ra điểm vào lệnh hoàn hảo – quyết định thời điểm thích hợp để bán hoặc mua cũng giúp các nhà giao dịch rèn luyện tính kiên nhẫn và giúp họ đạt được lợi nhuận tốt hơn từ khoản đầu tư của mình. Xác định điểm vào và ra trước thời hạn là rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận. Nhà đầu tư phải đảm bảo đủ khoảng cách giữa các điểm vào và ra để đạt được tỷ lệ rủi ro – phần thưởng có lợi cho tăng trưởng danh mục đầu tư bền vững.

Điểm vào lệnh lý tưởng sẽ làm tăng thêm tỷ lệ rủi ro/phần thưởng. Bạn có thể giao dịch các lô lớn hơn mà không phải lo lắng về rủi ro vượt quá mức cắt lỗ của mình.

Không giống như vùng nhập cảnh – điểm vào lệnh cung cấp tín hiệu chính xác hơn và xác suất thành công cao hơn đáng kể. Mặc dù việc xác định các điểm vào lệnh hoàn hảo cho mọi giao dịch là không dễ dàng, nhưng các nhà đầu tư có thể tìm thấy chúng thông qua học hỏi và kinh nghiệm của chính họ.

Các tiêu chí để xác định điểm vào lệnh forex 

Thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch của bạn.

Các tiêu chí phổ biến nhất để xác định điểm vào lệnh bao gồm giao dịch theo hướng của xu hướng trên khung thời gian H4 hoặc cao hơn, với một tín hiệu giao dịch hợp lệ xác nhận hướng đi. Có các tiêu chí khác, bao gồm sự đột phá trong giai đoạn hợp nhất mà không có hỗ trợ hoặc kháng cự gần đó, tùy thuộc vào hướng giao dịch.

Các nhà giao dịch cũng cần sử dụng phân tích khung nhiều thời gian để thiết lập các chỉ báo xu hướng. Sau đó, phân tích thị trường hàng ngày được thực hiện để xác định cặp tiền tệ nào đang có xu hướng và trên khung thời gian nào.

Trong một thị trường có xu hướng, một mục nhập tốt xảy ra sau một đợt thoái lui ngắn trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng ban đầu. Nhà giao dịch có thể sử dụng các đường xu hướng, đường trung bình động và các chỉ báo để giúp xác định các điểm vào lệnh phù hợp.

Các yếu tố chính 

  • Tương tác với thị trường càng ít càng tốt để giảm áp lực cho chất lượng đầu vào tốt hơn.
  • Tập trung vào dữ liệu giá đóng cửa, là khung thời gian hàng ngày trên biểu đồ.
  • Nhìn vào khung của tuần trước, vẽ các mức chính (hỗ trợ và kháng cự), cảm nhận các xu hướng ngắn hạn và dài hạn, đồng thời nêu bật các thiết lập hành động giá tuyệt vời trước đó.
  • Tiếp theo, hãy nhìn vào biểu đồ hàng ngày, tập trung vào các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Tình hình thị trường hiện tại là xu hướng hay đi ngang?
  • Cuối cùng, nhìn vào hành động giá, có bất kỳ thiết lập nào xung quanh các khu vực chính không? Có bất kỳ thiết lập nào sau khi thoái lui không?

Các vùng quan trọng ở đây có thể là vùng nằm ngang hoặc đường EMA, hoặc vùng Fibonacci 50%.

Nhập một lệnh với thiết lập đủ tốt, kết hợp nhiều yếu tố khác nhau và có được tỷ lệ lãi-lỗ tốt. Sau đó đặt và quên, và kiểm tra thị trường vào cùng một thời điểm vào ngày hôm sau.

Các cách xác định điểm vào lệnh forex 

Sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng là công cụ đơn giản và dễ sử dụng nhất được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá chạm đến đường hỗ trợ, giao dịch mua có thể được hoàn thành ở một mức giá cụ thể.

Khi giá chạm vào đường kháng cự, điểm vào lệnh sẽ là lý tưởng cho giao dịch gấu. Sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự để xác định điểm vào lệnh cho các giao dịch có lãi là một phương pháp rất phổ biến và đáng tin cậy. Ngoài ra, rất dễ dàng tìm thấy thời điểm và điểm thích hợp để tham gia giao dịch bằng cách sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự.

Trong ví dụ dưới đây, giá cho thấy một động thái ngày càng cao hơn rõ ràng cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng. Điều này xác định các xu hướng giao dịch mua ở mức hỗ trợ và thu lợi ở mức kháng cự (xem biểu đồ bên dưới). Khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự chính này, các nhà giao dịch nên lưu ý về khả năng phá vỡ hoặc đảo chiều xu hướng.

Sử dụng đường xu hướng

Sử dụng mô hình nến

Các mẫu hình nến là một công cụ rất phổ biến và mạnh mẽ được các nhà giao dịch sử dụng để tìm điểm vào và các tín hiệu giao dịch trong giao dịch ngoại hối. Có nhiều mẫu hình nến khác nhau, nhưng các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường sử dụng các mẫu hình nến như engulfing và shooting star. Trong ví dụ dưới đây, mô hình nến nhấn chìm có thể được coi là điểm vào để kích hoạt sự đảo chiều trong cặp AUD/USD.

Việc xác định mô hình nến đảo chiều có thể giúp xác nhận điểm vào cho một giao dịch. Điểm vào cũng quan trọng như việc xác định các mẫu hình nến. Do đó, điểm vào lệnh sẽ xác thực hơn nữa mô hình nến, ít rủi ro hơn và có xác suất thành công cao hơn cho nhà giao dịch.

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, mô hình nhận chìm xuất hiện trong vùng kháng cự, cho thấy khả năng đảo chiều. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các tín hiệu xác nhận giao dịch khác nhau, chẳng hạn như các chỉ báo kết hợp các mẫu hình nến, hành động giá và tin tức.

Sử dụng mô hình nến

Sử dụng điểm đột phá (Breakouts)

Một trong những chiến lược phổ biến và được sử dụng để xác định điểm vào trong giao dịch ngoại hối là điểm phá vỡ. Cơ sở của phương pháp này là các nhà giao dịch theo xu hướng quan sát và giả định rằng nếu các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của sự phá vỡ.

Ví dụ dưới đây cho thấy giá đang trong cấu trúc tăng giá và khi giá phá vỡ mức cao cũ, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm các mức cao hơn. Do đó, các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh cắt lỗ cách đỉnh cũ 5-10 pips.

Xem thêm

Sử dụng điểm đột phá

Sử dụng lệnh giới hạn (LIMIT ORDER)

Thị trường luôn có xu hướng quay trở lại các đỉnh và đáy cũ vừa bị phá vỡ, kiểm tra lại và bơm hết thanh khoản trước khi tiếp tục theo xu hướng.

Vì vậy, một điểm vào lệnh tốt cho các nhà giao dịch phá vỡ và kiểm tra lại là khi thị trường bứt phá và quay trở lại mức cao và thấp cũ, giảm thiểu cắt lỗ để tối đa hóa lợi nhuận.

Sử dụng lệnh giới hạn (LIMIT ORDER)

Chờ các yếu tố hội tụ (T.L.S)

Trong giao dịch Forex, 90% nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng hệ số hội tụ T.L.S để tìm điểm vào lệnh:

  • T = Trend (xu hướng)
  • L = Levels (các ngưỡng)
  • S = Signal (dấu hiệu)

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta thấy lệnh bán của mình hội tụ giữa 3 yếu tố: xu hướng hiện tại là giảm, giá đã chạm vùng kháng cự (đáy cũ) hợp lưu với Fibonacci 0.618 và cuối cùng là tín hiệu nến đảo chiều. Đây là một mục nhập tốt và một đơn đặt hàng có tỷ lệ thắng cao.

Chờ các yếu tố hội tụ (T.L.S)

Các chỉ báo xác định điểm vào lệnh trong forex

Có nhiều chỉ báo có thể được sử dụng để giúp xác định các điểm vào lệnh trong giao dịch ngoại hối. Dưới đây là các chỉ số phổ biến và thông dụng nhất.

Chỉ báo RSI – Giúp xác định các tín hiệu quá mua và quá bán, chỉ báo này hiệu quả nhất trong các phạm vi thị trường có xu hướng và hạn chế.

Moving Averages Crossovers (Giao điểm của các đường MA) – Sử dụng một loạt các đường trung bình động, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các điểm giao cắt giữa các khoảng thời gian dài và ngắn để tạo ra các tín hiệu vào lệnh.

Chỉ báo MACD – Chỉ báo này hoạt động tốt trong phạm vi và thị trường có xu hướng bằng cách lấy các điểm giao cắt của MACD theo hướng của xu hướng.

Chỉ báo MA – Theo dõi đường trung bình động (MA), các đường MA này sẽ cung cấp tín hiệu mua và bán cho nhà đầu tư. Nó sẽ cung cấp cho chúng tôi các tín hiệu xu hướng và giúp các nhà đầu tư xác nhận sự thay đổi trong xu hướng. Nhìn vào ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy điểm vào lệnh tốt nhất khi giá nằm dưới đường 2 MA (xu hướng giảm), giá retest lại đường EMA và cho thấy tín hiệu đảo chiều của nến nhấn chìm.

Các chỉ báo xác định điểm vào lệnh trong forex

Điều quan trọng nhất ở một điểm vào lệnh là gì?

Với các khái niệm trên, chúng ta đã thấy tất cả các yếu tố tạo nên một điểm vào lệnh đẹp, chẳng hạn như: sự hợp lưu giữa nhiều yếu tố, sự xác nhận của các chỉ báo, tín hiệu đảo chiều từ hành động giá.

Nhưng một yếu tố quan trọng hơn mà chúng tôi chưa đề cập đến là một điểm vào lệnh tốt cũng đòi hỏi một mức dừng lỗ an toàn. Điểm dừng an toàn là điểm tại đó giá đạt đến sự đảo ngược xu hướng.

Mỗi nhà giao dịch phải tự tìm ra ba điểm trước khi đặt lệnh: điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ. Đôi khi chúng ta tìm thấy một đường vào mà chúng ta cho là đẹp, và khoảng cách từ đường vào đến vùng kháng cự gần nhất cũng dài, nhưng khoảng cách từ đường vào đến điểm dừng an toàn làm giảm tỷ lệ RR của chúng ta.

Do đó, chúng tôi đã chọn đặt mức cắt lỗ gần để tăng RR, nhưng điều này sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ thắng của chúng tôi. Do đó, đối với các nhà giao dịch Forex có kinh nghiệm, điểm vào lệnh tốt phải càng xa điểm chốt lời càng tốt, nhưng càng ngắn càng tốt. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Trong hình đầu tiên, chúng ta thấy rằng giá đang trong xu hướng tăng, sau đó quay trở lại đỉnh cũ hợp lưu với Fibonacci 61.8 và báo hiệu một sự đảo chiều mạnh mẽ, và chúng ta có một lệnh mua tự tin. Vậy điểm vào lệnh ở đây đã tối ưu chưa? Câu trả lời là không, vì lệnh cắt lỗ không tốt, vì giá có thể lùi hẳn về vùng HigherLow rồi lại đi lên, lệnh này sẽ mất tiền, vì vậy để an toàn, chúng ta phải dừng lại bên dưới vùng HigherLow, nhưng nếu chúng ta làm như vậy, lệnh cắt lỗ sẽ dừng lại. Quá xa, vì vậy đó là một mục nhập dưới tối ưu.

Trong bức tranh thứ hai, rõ ràng là giá đã hồi phục về vùng Cao hơn và sau đó tiếp tục tăng, vì vậy lệnh vào vùng Cao hơn là một lối vào đẹp vì có mức dừng lỗ an toàn hơn lệnh đầu tiên, và tỷ lệ RR cũng cao hơn.

Vì vậy, một điểm vào lệnh đẹp, ngoài sự hỗ trợ của các yếu tố còn phải xem xét điểm vào lệnh có dừng lỗ an toàn hay không.

Điều quan trọng nhất ở một điểm vào lệnh là gì?

Điều quan trọng nhất ở một điểm vào lệnh là gì?

Kết luận

Có thể nói, trong giao dịch ngoại hối, việc xác định điểm vào lệnh lý tưởng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định bạn là nhà giao dịch thành công hay kẻ thất bại. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả: Hãy phát triển chiến lược giao dịch của riêng bạn dựa trên phong cách giao dịch của bạn, tuân thủ nghiêm ngặt các chiến lược bạn đã xây dựng và luôn giữ vững lập trường và tự tin.

Giao dịch là việc tận dụng các tín hiệu tốt, tìm đúng lệnh và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phát sinh và kiếm lời. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả và thành công.

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận