Giao dịch CFD vàng là như thế nào? Hướng dẫn đầu tư vàng CFD

0
301

nhatkytraders.com – Vàng vật chất từ lâu được coi là phương thức tích trữ tài sản trong dài hạn. Mua vàng vật chất dưới dạng thỏi hay miếng là cách cổ điển nhất để tham gia thị trường vàng. Tuy nhiên phương pháp này hiện đã lỗi thời và không phù hợp với nhiều nhà đầu tư do chi phí hiệu quả và tính linh hoạt thấp. Ngoài ra chi phí lưu kho và phí bảo hiểm phải được tính đến cùng với chi phí giao dịch.

Những năm gần đây, giao dịch CFD vàng trở nên phổ biến là cách thay thế tiếp cận với một sản phẩm hay một thị trường. Với CFD bạn không thực sự sở hữu tài sản mà chỉ hưởng lợi nhuận do chênh lệch từ biến động giá. Khả năng mua bán hai chiều cùng với việc CFD có đòn bẩy khiến giao dịch CFD vàng trở thành một trong những cách giao dịch ngắn hạn linh hoạt và phổ biến nhất trên thị trường ngày nay.

Bạn có thể tìm thấy các cách đầu tư vàng khác. Trong đõ quỹ ETF là cách thay thế để giữ vàng vật chất. Các quỹ ETF được đảm bảo bằng vàng, họ đầu tư toàn bộ vào vàng vật chất, vì thế quỹ này trở thành phương thức thay thế thay vì nắm giữ vàng thỏi hay miếng. Tỷ suất lợi nhuận từ khoản đầu tư vào ETF sẽ khác với tỷ suất lợi nhuận của vàng vì ETF tính phí hàng năm được trừ vào giá trị cổ phiếu ETF. Trên các sàn giao dịch bạn có thể nghe nói đến việc đầu tư vào các quỹ ETF như SPDR Gold Shares hay iShares Gold Trust. Ngoài ra, còn một cách đầu tư khác khá thú vị là đầu tư mua cổ phiếu của các công ty khai thác vàng. Tuy nhiên việc kiếm lợi nhuận từ cổ phiếu các công ty này còn phụ thuộc các yếu tố khác ảnh hưởng tới công ty (như chi phí biên, mức thu nhập kỳ vọng,…) chứ không chỉ phụ thuộc vào sự biến động của giá vàng.

Với nhà đầu tư cá nhân tại thị trường Việt Nam, đầu tư và giao dịch CDF vàng là phương pháp linh động, hiệu quả nhất với chi phí đầu tư thấp và trở thành phương pháp đầu tư phổ biến nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về phương pháp này.

  1. Giao dịch CFD vàng là như thế nào?

CFD (viết tắt của: Contract for Differences – Hợp đồng chênh lệch). Giao dịch CFD vàng là hợp đồng giữa người mua và người bán trong đó quy định rằng người mua phải trả cho người bán chênh lệch giữa giá trị hiện tại của tài sản đó và giá trị của nó tại thời điểm mở hợp đồng. CFD vàng cho phép nhà giao dịch có cơ hội kiếm lợi nhuận từ sự biến động của giá vàng mà không cần sở hữu Vàng vật chất.

Hiểu đơn giản, CFD là phái sinh vàng, bạn không sở hữu vàng mà chỉ giao dịch dựa trên giá vàng và có thể kiếm lợi nhuận/ thua lỗ từ việc giá vàng tăng hay giảm.

Ký hiệu của CFD vàng phổ biến nhất là XAUUSD (Hoặc XAU/USD), thể hiện giá vàng so với đồng đô la Mỹ.

Giao dịch CFD vàng là như thế nào?

Bạn có thể tìm kiếm cặp giao dịch XAUUSD trên Tradingview, và dễ dàng thấy các sản phẩm CFD vàng trên các sàn nổi tiếng như Oanda, Forex.com, IDC, SaxoBank,…

Các giao dịch CFD vàng sử dùng đòn bẩy cao, từ 1:2 đến 1: không giới hạn tùy thuộc vào từng sàn giao dịch. Trên các sàn giao dịch hiện nay, thường tính toán đơn vị giao dịch tiêu chuẩn là Lot Vàng. Trong đó 1 Lot Vàng (1 Lot XAUUSD) bằng 100 ounces. Trong đó, ounce là đơn vị đo khối lượng của vàng theo tiêu chuẩn quốc tế, cũng như Việt Nam thì đơn vị đo khối lượng của vàng là lượng hay chỉ.

Tham khảo thêm:

2. Ví dụ về giao dịch CFD vàng

Hãy xem xét hình ảnh dưới đây về giao dịch vàng CFD:

Ví dụ về giao dịch CFD vàng

Giả sử vào ngày 21/7, bạn nhận thấy giá vàng vừa phá vỡ một nền tích lũy trong xu hướng tăng và bạn dự đoán giá tiếp tục tăng, khi đó bạn đặt mua 1 hợp đồng CFD vàng, khối lượng hợp đồng tiêu chuẩn là 1 Lot. Giá đặt mua là 1820 usd/ounce.

Đến ngày 6/8, giá vàng tăng lên mức 2060 Usd/ounce. Và bạn thực hiện đóng hợp đồng.

Như vậy mỗi 1 Ounce Vàng đã tăng lên 2060 – 1820 = 260 USD/1 ounce. Bạn sẽ thu về lợi nhuận với 1 Lot là 100 x 260 = 26.000 USD. (tương đương khoảng hơn 600 triệu VND với tỷ giá hiện tại khoảng 23500 VND/usd.).

Nếu như Vàng vật chất, bạn chỉ có thể mua và nắm giữ, đợi giá tăng và bán lại mới có thể thu được lợi nhuận, thì lợi thế của CDF vàng là bạn có thể “Bán Khống”, có nghĩa là khi bạn nhận thấy giá vàng có thể giảm và thực hiện bán khống để thu lợi nhuận.

Hãy xem ví dụ sau:

Ví dụ về giao dịch CFD vàng

Vào ngày 14/6/2021, bạn thực hiện Bán khống 1 hợp đồng CFD vàng tại mức giá 1860 USD/ounce.

Đến ngày 09/8/2021, giá vàng giảm xuống còn 1720 USD/Ounce. Bạn đóng hợp đồng tại đây

Mỗi 1 Ounce Vàng đã giảm xuống 1860 – 1720 = 140 USD/1 Ounce. Bạn sẽ thu về lợi nhuận với mỗi 1 Lot là 100 x 140 = 14000 USD.

Trường hợp nào bạn thua lỗ?

Khi bạn dự đoán sai xu hướng thị trường, ngay lập tức tài khoản của bạn sẽ hiển thị số tiền đang bị thua lỗ. Như trong ví dụ 1, khi bạn mua tại mức giá 1820 USD và đến ngày 22/7, giá vàng giảm còn 1800 USD. Tài khoản của bạn sẽ hiển thị thua lỗ là 20 usd/1ounce x 100 ounce (1 lot) = 2000 USD. Giá vàng tiếp tục giảm thì tài khoản của bạn tiếp tục bị trừ cho đến khi một mức độ nhất định không đảm bảo số dư ký quỹ thì hợp đồng của bạn sẽ bị tự động thanh lý.

3. Hướng dẫn đầu tư vàng CFD

Với sự phát triển không ngừng của thị trường tài chính ngày nay việc tiếp cận giao dịch vàng CDF trở nên vô cùng đơn giản hơn bao giờ hết.

Chỉ cần mở một tài khoản trên các sàn giao dịch uy tín. Một số nhà môi giới hàng đầu được các nhà đầu tư lựa chọn như Saxo Bank, IDC, Oanda, Forex.com,…và nạp một số tiền nhỏ (có sàn cho phép nạp từ 50 USD,…), thực hiện đặt lệnh giao dịch trên các nền tảng giao dịch (metatrader, ctrader,…). Bạn sẽ cần chú ý về các điều kiện về ký quỹ, chênh lệch giá (bid-ask), hoa hồng (commission), phí qua đêm (swap) của các nhà môi giới.

Bạn sẽ cần những kiến thức về đầu tư – giao dịch như các yếu tố kinh tế vĩ mô – vi mô ảnh hưởng tới giá vàng. Bạn cũng cần học về phân tích kỹ thuật, để kết hợp giữa cơ bản và kỹ thuật đưa ra phương pháp giao dịch tối ưu nhất. Tham khảo khóa học đầu tư tài chính chuyên nghiệp Tại Đây

Hướng dẫn đầu tư vàng CFD

Ví dụ về bản tin Nonfarm của Mỹ ảnh hưởng tới giá vàng.

4. Những lưu ý quan trọng khi giao dịch CFD vàng.

Giao dịch vàng CFDs cũng như các  giao dịch CFDs khác mang những lợi thế và nhược điểm cần phải nắm rõ:

– Giao dịch CFD có thể sử dụng đòn bẩy cao, với 10000usd giao dịch sử dụng đòn bẩy 1:100 bạn có thể sử dụng mức vốn đến 1 Triệu USD. Do đó có thể mang lại lợi nhuận vô cùng lớn.

– Các hợp đồng CFD không có ngày hết hạn, người giao dịch có thể đóng hợp đồng bất cứ khi nào họ muốn, chỉ cần hợp đồng của họ không bị tự động thanh lý khi thua lỗ quá mức.

– Mở tài khoản và thực hiện hợp đồng đơn giản với các nhà môi giới và bắt đầu đầu tư với số vốn nhỏ, không yêu cầu số vốn quá lớn như khi đầu tư vàng vật chất

Cảnh báo rủi ro: Sử dụng đòn bẩy trong giao dịch tài chính là một hình thức rủi ro cao và có thể không phù hợp với nhiều nhà đầu tư. Trước khi thực hiện giao dịch CFD nào bạn cần phải hiểu rõ những nguy hiểm của thị trường đem lại và bạn có thể mất hoàn toàn số tiền đầu tư của mình trong thời gian ngắn.

5. Kết luận

CFDs vàng nằm trong số các giao dịch phổ biến nhất và là một trong những hình thức giao dịch có tính thanh khoản cao nhất được lựa chọn hàng đầu bởi các nhà giao dịch và đầu tư.  Cơ hội kiếm lợi nhuận trên thị trường vàng trực tuyến nói chung và vàng CFDs nói riêng luôn hấp dẫn. Tuy nhiên rủi ro cao là một yếu tố mà mỗi một trader nhỏ lẻ phải cân nhắc trước khi quyết định.

Nhatkytraders

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận