Giao dịch theo phạm vi là một cách tiếp cận ngày càng phổ biến đối với thị trường ngoại hối. Các trader đang tăng cường sử dụng chiến lược này để tận dụng những gì thị trường ngoại hối có thể mang lại cho họ.
Đối với một số người, ý tưởng và thậm chí bản thân thuật ngữ giao dịch theo phạm vi có thể là một điều xa lạ. Thị trường giao động trong phạm vi và không có xu hướng rõ ràng thường được hiểu là không đột phá và không mang lại cơ hội để trader tận dụng chốt lời từ những biến động giá trên thị trường. Nhưng bài viết này sẽ có thể thay đổi quan điểm đó. Hãy cùng tìm hiểu xem giao dịch theo phạm vi là gì, chiến lược đi kèm và làm thế nào thực thi cách tiếp cận này dành cho các trader nào quan tâm.
Giao dịch theo phạm vi là gì?
Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược giao dịch ngoại hối bằng cách xác định loại tiền tệ đang bị quá mua hoặc quá bán. Các trader giao dịch theo phạm vi sẽ mua khi đồng tiền bị quá bán (trong vùng hỗ trợ) và bán khi đồng tiền bị quá mua (trong vùng kháng cự).
Giao dịch theo phạm vi có thể được thực hiện vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất khi thị trường ngoại hối không có định hướng và xu hướng dài hạn rõ ràng. Giao dịch theo phạm vi sẽ có hiệu quả kém nhất trong một thị trường có xu hướng, đặc biệt nếu trader không tính đến xu hướng thị trường khi giao dịch. Để lấy một ví dụ, do thị trường tiền tệ chủ yếu có xu hướng đi ngang trong năm 2017, năm này đã là một năm tuyệt vời cho các trader giao dịch theo phạm vi.
Các loại phạm vi
Nắm chắc các loại phạm vi đằng sau chiến lược là một yếu tố tiên quyết để trở thành một trader theo phạm vi thành công. Dưới đây là bốn loại phạm vi phổ biến nhất mà trader có thể bắt gặp.
Phạm vi hình chữ nhật
Khi gặp một phạm vi hình chữ nhật, trader sẽ thấy các biến động giá đi ngang giữa mức hỗ trợ bên dưới và mức kháng cự bên trên. Mô hình này xuất hiện khác phổ biến trong hầu hết các điều kiện thị trường.
Trong biểu đồ bên dưới, hãy chú ý cách giá của cặp tiền tệ biến động giữa cận trên và cận dưới, tạo ra một phạm vi hình chữ nhật rõ ràng với các thông số dễ nhận thấy để trader xác định các cơ hội vào lệnh.
Ngay cả khi không có các chỉ báo, trader cũng có thể nhìn thấy các phạm vi hình chữ nhật trên biểu đồ rất dễ dàng. Trong các mô hình phạm vi nằm ngang, biểu đồ thường hiển thị rõ nét các vùng hỗ trợ và vùng kháng cự, với các đường trung bình động và các mức đỉnh và đáy nằm trong một dải nằm ngang.
- Ưu điểm: Phạm vi hình chữ nhật xuất hiện trong khoảng thời gian thị trường củng cố và có xu hướng có khung thời gian ngắn hơn so với các loại phạm vi khác. Điều này có thể sẽ dẫn đến cơ hội giao dịch nhanh hơn.
- Nhược điểm: Phạm vi hình chữ nhật có thể đánh lừa các trader không nhận thấy các xu hướng dài hạn có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của một hình chữ nhật.
Phạm vi đường chéo
Các phạm vi đường chéo dưới dạng kênh giá là các mô hình biểu đồ ngoại hối phổ biến và nhiều trader giao dịch theo phạm vi quan tâm đến chúng. Biểu đồ bên dưới minh họa một phạm vi đường chéo giảm dần thiết lập các đường xu hướng ở biên trên và dưới để giúp xác định khả năng có thể đột phá khỏi phạm vi này:
Trong một phạm vi đường chéo, giá giảm xuống hoặc tăng lên thông qua kênh xu hướng dốc xuống hoặc dốc lên. Kênh này có thể là hình chữ nhật, mở rộng hoặc thu hẹp.
- Ưu điểm: Với các phạm vi đường chéo, những đột phá có xu hướng xảy ra ở phía đối diện của xu hướng, điều này sẽ giúp các trader chuẩn bị sẵn sàng để dự đoán các đột phá và thu lợi nhuận.
- Nhược điểm: Mặc dù nhiều đột phá phạm vi đường chéo diễn ra tương đối nhanh, một số có thể mất vài tháng hoặc vài năm để phát triển, điều này khiến trader khó đưa ra quyết định với thời điểm họ phán đoán đột phá sẽ xảy ra.
Phạm vi tiếp diễn
Phạm vi tiếp diễn là một mô hình biểu đồ mở ra trong một xu hướng đang diễn ra. Mô hình tam giác, hình nêm, cờ và cờ hiệu đều thuộc loại này và những phạm vi này thường xảy ra như một sự điều chỉnh của thị trường trong một xu hướng đang diễn ra. Biểu đồ dưới đây mô tả một mô hình tam giác đang phát triển trong xu hướng giá hiện tại, dẫn đến một khoảng thời gian hợp nhất của thị trường trong một phạm vi hẹp:
Tất cả các phạm vi tiếp diễn đều có thể được giao dịch theo hướng phạm vi hoặc đột phá, tùy thuộc vào thời gian giao dịch của trader. Dù là trong thị trường giá giảm hoặc giá tăng, phạm vi tiếp diễn trên thực tế có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
- Ưu điểm: Các phạm vi tiếp diễn có thể xảy ra thường xuyên giữa các xu hướng hoặc mô hình đang diễn ra và thường nhanh chóng dẫn đến các bứt phá, điều này sẽ làm hài lòng các trader muốn nhanh chóng mở một vị thế và thu lợi nhuận.
- Nhược điểm: Bởi vì các phạm vi tiếp diễn xuất hiện trong các xu hướng khác, việc phải đánh giá các giao dịch này và tính đến tất cả các biến số đang diễn ra sẽ khiến cho phân tích trở nên phức tạp hơn. Điều này có thể khiến cho phạm vi tiếp diễn trở nên phức tạp hơn một chút đối với các trader mới làm quen với chiến lược giao dịch này.
Phạm vi bất quy tắc
Hầu hết các phạm vi không nhất thiết phải có một mô hình rõ ràng — ít nhất, không phải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một phạm vi bất quy tắc có xu hướng mở ra xung quanh đường trục trung tâm và các đường kháng cự và hỗ trợ xuất hiện xung quanh đường trục trung tâm đó. Trong biểu đồ bên dưới, hãy lưu ý xu hướng đường chéo đã hình thành như thế nào trong một phạm vi hình chữ nhật lớn hơn, tạo ra các đường hỗ trợ và kháng cự mới:
Xem thêm: Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Aroon trong Forex?
Trong một phạm vi bất quy tắc, có thể sẽ không dễ để trader xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, phạm vi này sẽ mang lại cơ hội cho những người thích giao dịch trong các phạm vi bất quy tắc bằng cách giao dịch theo hướng trục xoay trung tâm thay vì giao dịch ở các mức biên của phạm vi.
- Ưu điểm: Các phạm vi bất quy tắc có thể là cơ hội giao dịch tuyệt vời cho các trader có khả năng xác định các đường kháng cự tạo nên phạm vi này.
- Nhược điểm: Sự phức tạp của các phạm vi bất quy tắc thường đòi hỏi các trader phải sử dụng các công cụ phân tích bổ sung để xác định các phạm vi này và các đột phá tiềm năng.
Chiến lược đằng sau giao dịch theo phạm vi
Rất nhiều trader tích cực theo đuổi giao dịch theo phạm vi. Những người muốn tham gia vào nhóm này sẽ cần phải hiểu không chỉ các loại phạm vi mà họ phải đối mặt mà còn cả chiến lược cần sử dụng để khai thác tối đa cơ hội đến từ các phạm vi này.
Xác định phạm vi
Để bắt đầu thuận lợi, trader sẽ cần phải xác định phạm vi để giao dịch. Phạm vi có thể được xác định sau khi một loại tiền tệ phục hồi từ vùng hỗ trợ — lý tưởng là ít nhất hai lần. Nếu không, đồng tiền cũng nên rút lui khỏi vùng kháng cự — một lần nữa, ít nhất là hai lần. Các mức đỉnh và đáy này không nhất thiết phải bằng nhau nhưng ít nhất phải ở gần nhau.
Một số trader có xu hướng giữ lại cho đến khi xuất hiện nhiều hơn hai mức đỉnh và đáy, nhưng đây là vấn đề sở thích cá nhân. Sau khi những mức đỉnh và đáy này xuất hiện và sau đó được xác định chính xác, trader có thể vẽ một đường thẳng nối các mức này với nhau và tạo ra phạm vi để giao dịch.
Thiết lập điểm vào lệnh
Với phạm vi giao dịch trong tầm ngắm, trader sẽ cần phải thiết lập điểm vào lệnh của mình, mua gần các mức hỗ trợ và bán gần các mức kháng cự. Để hỗ trợ cho việc ra quyết định, một số trader sử dụng các chỉ báo (các bộ dao động như chỉ số sức mạnh tương đối hay chỉ số CCI) để giúp đặt lệnh.
Quản lý rủi ro
Với phạm vi được xác định và điểm vào lệnh được thiết lập, trader không được quên bước cuối cùng của bất kỳ giao dịch hiệu quả nào: quản lý rủi ro. Bước này luôn là một yếu tố quan trọng cho dù trader chọn giao dịch theo cách nào đi nữa. Tuy nhiên, quản lý rủi ro còn quan trọng hơn nhiều khi trader chọn giao dịch theo phạm vi. Nếu mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ bị phá vỡ, các trader sẽ cần phải thoát khỏi một vị thế giao dịch theo phạm vi.
Có một lệnh dừng lỗ được thiết lập sẵn sàng là một việc phải làm để đảm bảo rằng giao dịch theo phạm vi không đi kèm quá nhiều rủi ro. Đặt một lệnh dừng lỗ cao hơn mức đỉnh cũ khi bán tại vùng kháng cự và đặt lệnh dừng lỗ thấp hơn mức đáy cũ khi mua tại vùng hỗ trợ của một phạm vi là chiến lược được khuyên dùng. Trader cần phải nhớ rằng, khi giao dịch theo phạm vi, nỗ lực của trader sẽ có hiệu quả tốt nhất khi có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.
Giao dịch theo phạm vi không đòi hỏi phải bao gồm nhiều biến số khó đoán của thị trường ngoại hối như các chiến lược giao dịch khác; chiến lược này thực sự chỉ sử dụng các biến số có thể đoán được. Có một số chỉ trích liên quan đến giao dịch theo phạm vi rằng chiến lược này quá đơn giản trong các điều kiện thị trường hiện đại. Mặc dù vậy, rõ ràng là chiến lược này vẫn rất phù hợp và có thể được sử dụng phổ biến. Ở đỉnh điểm, giao dịch theo phạm vi có thể sẽ mang lại hiệu quả xuất sắc trong những thời điểm thị trường ngoại hối thiếu một xu hướng rõ ràng. Bằng cách xác định phạm vi, canh thời điểm vào lệnh, quản lý rủi ro và — quan trọng nhất — hiểu các nguyên tắc cơ bản của giao dịch theo phạm vi, trader sẽ có thể thực hiện một số giao dịch theo phạm vi một cách hiệu quả.
