Giao dịch tần suất cao (High-Frequency Trading) là gì?

0
210

nhatkytraders.com – Ngày nay, với các công nghệ phát triển tiên tiến đang ngày càng được áp dụng nhiều vào thị trường tài chính nói chung và cả thị trường Forex nói riêng, nó góp phần vào việc định hình lại thị trường. Trong số đó, chúng ta không thể nào không nhắc đến phương pháp High Frequency, hay còn gọi với cái tên khác là phương pháp giao dịch HFT trong Forex. Đây luôn được xem là một phương pháp trực tiếp sử dụng vào các ứng dụng của công nghệ máy tính để nhằm thực hiện các giao dịch trên thị trường.

Vậy Giao dịch tần suất cao (HFT) là gì? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé!

Giao dịch tần suất cao (High-Frequency Trading) là gì?

Giao dịch tần suất cao – HFT là gì?

High Frequency (HFT) bạn có thể hiểu là việc giao dịch tần suất cao, hoặc giao dịch cao tần. Tức là nó sẽ thực hiện giao dịch với một số lượng vô cùng lớn với các lệnh trong một khoảng thời gian rất nhỏ, đôi khi nó chỉ tính bằng một phần nhỏ của giây mà thôi. Phương pháp này thường sẽ đòi hỏi bắt buộc là phải được thực hiện bởi hầu hết các máy tính mạnh mẽ đối với các thuật toán phức tạp, hay các phần mềm, các robot giao dịch như là EA.

High Frequency được xem là một nhánh nhỏ của giao dịch thuật toán, tức là một trường phái giao dịch dựa trên thuật toán và máy móc sẽ thay cho con người. HFT thường sẽ được thực hiện bởi các công ty, các tổ chức giao dịch tài chính chuyên nghiệp do chúng thường đòi hỏi những nền tảng công cụ khá phức tạp. Các công ty HFT nổi tiếng ở trên thế giới có thể kể đến đó là Tower Research, Citadel LLC và Virtu Financial.

Ngoài tốc độ về đặt lệnh và số lượng lệnh lớn, HFT còn thường được đặc trưng bởi tỷ lệ doanh thu (lợi nhuận) trên hầu hết các lệnh giao dịch ở mức khá cao. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ có tốc độ khớp lệnh nhanh hơn với có lợi hơn những nhà giao dịch đặt lệnh chậm hơn. HFT sẽ giúp bổ sung được thanh khoản cho thị trường một cách đáng kể, đồng thời cũng sẽ góp phần ổn định spread ở mức thấp.

High Frequency cũng đang dần trở nên phổ biến hơn khi các sàn giao dịch đã bắt đầu đưa ra các ưu đãi cho những công ty HFT để tăng được tính thanh khoản cho thị trường, sau khi sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008 đã khiến cho tính thanh khoản trở thành một mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư.

Lợi ích của hình thức giao dịch tần suất cao HFT

HFT thường được đánh giá rất cao bởi tính thanh khoản ưu việt. Vì vậy, các tổ chức hoặc doanh nghiệp lớn thường sẽ sử dụng nó như là một phương thức để làm tăng giá trị thanh khoản cho thị trường. Sở dĩ như vậy bởi HFT đang tận dụng tối đa sức mạnh của thuật toán trên các phần mềm để thực hiện được nhanh nhất các giao dịch và thu lợi nhuận. Ngoài ra, giao dịch tần suất cao còn sẽ mang lại cho thị trường những lợi ích sau:

  • Giúp việc ổn định thị trường khi cần thiết, bảo vệ được thị trường tránh khỏi những biến động lớn.
  • Giúp cho các nhà đầu tư tránh khỏi những thiệt hại lớn.
  • Tận dụng được tối đa sự chênh lệch giá và thu lời.

Mặt hạn chế của hình thức giao dịch HFT

Bên cạnh những lợi ích thiết thực ở trên, giao dịch với tần suất cao cũng sẽ tồn tại một số hạn chế sau:

  • Do số lượng giao dịch lớn và tốc độ nhanh nên sẽ có thể gây ra được những tác động lớn đến thị trường.
  • Do sử dụng các chương trình máy tính với những thuật toán phức tạp nên sẽ không còn có sự tham gia của bên môi giới.
  • Các doanh nghiệp cũng có thể tạo tài khoản ảo để nhằm thu lợi và hạn chế các giao dịch thực sự.

HFT sẽ phù hợp với những ai?

HFT sẽ phù hợp với những ai?

Tham khảo thêm:

Bản chất của giao dịch tần suất cao là thường sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng các thuật toán phức tạp của các phần mềm chuyên biệt. Vì vậy, về phương thức trade này cũng chỉ phù hợp với các nhà đầu tư đang có kiến thức về mặt công nghệ và kỹ thuật. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cần phải trang bị cho mình được một nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính thì mới có được cơ hội thu lời nhiều hơn.

KẾT LUẬN

Giao dịch tần suất cao HFT là một sân chơi không hề công bằng đối với hầu hết tất cả mọi người. Nó được hiểu là cuộc chơi dành cho các cá nhân, tổ chức có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và đang có khả năng tiếp cận hay xây dựng lên các công nghệ, những thuật toán mới nhất. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng thì các nhà giao dịch thường sẽ có khả năng áp dụng các công nghệ nhanh hơn cũng sẽ chiếm được ưu thế, vì thường các giao dịch thường chênh nhau một phần nhỏ của giây cũng sẽ tạo ra được điểm khác biệt đáng kể.

Với nhưng lý do này, thì mình nghĩ High Frequency sẽ chưa phù hợp với các anh em mới tham gia bắt đầu vào thị trường. Các anh em chỉ cần tìm hiểu về High Frequency như là một kiến thức hoàn toàn mới mẻ về thị trường. Và nếu như hứng thú với phương pháp này, thì trước hết các anh em cần phải không ngừng học hỏi để có thể làm chủ kiến thức, làm chủ được thị trường và kiếm được lợi nhuận đều đặn vào mỗi ngày cho đến khi bạn có đủ khả năng tiếp cận với giao dịch thuật toán. Chúc các bạn sẽ giao dịch an toàn và hiệu quả.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận