Hedging là hành động đóng hoặc mở lệnh trong một khoảng thời gian ngắn để bảo vệ một vị thế hiện có hoặc được dự đoán trước khỏi một động thái không mong muốn về tỷ giá hối đoái.
Xem thêm: Hedging
Phòng ngừa rủi ro ngoại hối hay Hedging được sử dụng bởi nhiều người tham gia thị trường, bao gồm các nhà đầu tư, thương nhân và doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng Hedging đúng cách, một cá nhân mua một cặp ngoại tệ dài hạn hoặc mong muốn có trong tương lai thông qua một giao dịch có thể được bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá. Ngoài ra, một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư đang bán khống một cặp ngoại tệ cũng có thể bảo vệ khỏi rủi ro tăng giá bằng cách sử dụng Hedging.
Hiểu về Hedge trong giao dịch forex
Điều quan trọng cần nhớ là Hedging không phải là một chiến lược kiếm tiền. Hedging có nghĩa là để bảo vệ khỏi thua lỗ, không phải để tạo ra lợi nhuận. Ví dụ, nếu một công ty Nhật Bản dự kiến bán thiết bị bằng đô la Mỹ, chẳng hạn, họ có thể bảo vệ một phần giao dịch bằng cách đưa ra một tùy chọn tiền tệ sẽ sinh lời nếu đồng yên Nhật tăng giá so với đồng đô la. Nếu giao dịch diễn ra không được bảo vệ và đồng đô la mạnh lên hoặc giữ ổn định so với đồng yên, thì công ty chỉ phải trả giá cho quyền chọn. Nếu đồng đô la suy yếu, lợi nhuận từ quyền chọn tiền tệ có thể bù đắp một số khoản lỗ được nhận ra khi hồi hương số tiền nhận được từ việc bán.
Ba chiến lược Hedging
Có 3 chiến lược Hedging phổ biến mà bạn nên biết khi giao dịch ngoại hối:
Đặt vị thế ngược lại trong cùng giao dịch
Các trader có thể tự tạo nên một hàng rào bảo vệ mình trước những thay đổi tiêu cực của thị trường bằng việc mở cùng lúc 2 lệnh mua và bán. Hành động này gần như loại bỏ tất cả các rủi ro và được gọi là “hàng rào hoàn hảo”.
Phương pháp này thông thường được áp dụng khi trader đang nắm giữ vị thế mua hoặc bán trong dài hạn. Thay vì hủy bỏ, họ sẽ mở giao dịch ngược lại để xây dựng nên một hàng rào bảo hiểm trong ngắn hạn trước những biến động của thị trường.
Chiến lược Hedging nhiều loại tiền tệ
Chiến lược phòng ngừa rủi ro này liên quan đến việc chọn hai cặp tiền tệ có tương quan thuận. Ví dụ: GBP / USD và EUR / USD. Một nhà giao dịch sẽ thực hiện các vị thế trên cả hai cặp theo các hướng ngược nhau. Giả sử bạn hiện đang có một vị thế bán trên cặp tiền tệ EUR / USD. Để phòng ngừa rủi ro USD của bạn, bạn mở một vị thế mua trên GBP / USD.
Nếu giá trị tiền tệ EUR giảm và vị thế mua của bạn trên GBP / USD bị lỗ, lợi nhuận trên vị thế bán EUR / USD của bạn sẽ cân bằng khoản lỗ của bạn. “Hàng rào” của bạn sẽ bù đắp bất kỳ tổn thất nào đối với vị thế mua của bạn.
Nếu bạn thành công, đây là một cách hữu ích để giảm rủi ro cho bạn. Mặc dù nếu phòng hộ không thành công, thì có thể dẫn đến thua lỗ từ nhiều vị trí thay vì chỉ một.
Chiến lược Hedging quyền chọn ngoại hối
Phương pháp bảo hiểm rủi ro phổ biến thứ ba liên quan đến việc sử dụng các tùy chọn. Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho bạn quyền mua hoặc bán một cặp tiền tệ với giá cố định vào một ngày cố định trong tương lai.
Ví dụ: bạn quyết định mở một vị thế AUD / JPY dài ở mức giá hiện tại. Đồng thời, bạn mua một hợp đồng quyền chọn để bán cặp tiền tệ.
Nếu đồng tiền AUD giảm giá trị, bạn có thể thực hiện quyền chọn bán đồng tiền này. Sau đó, bạn đóng giao dịch, giảm thiểu thiệt hại của mình.
Nếu thị trường đi ngược lại bạn, quyền chọn sẽ bảo vệ bạn. Tùy chọn thực hiện điều này bằng cách hạn chế và sửa chữa khoản lỗ tiềm năng của bạn. Bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận nếu thị trường di chuyển theo hướng của bạn.
