Nếu bạn là một nhà đầu tư tại thị trường tiền ảo hay thị trường ngoại hối (Forex) chuyên nghiệp chắc chắn bạn sẽ phải được Indicator là gì. Bở hệ thống chỉ báo Indicator chính là công cụ quan trọng giúp các trader xác định điểm vào lệnh và phân tích đưa ra kết luận đúng đắn. Bài viết này, sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ về indicator là gì, cũng như phân loại và các chỉ báo kỹ thuật quan trọng.
Indicator là gì?
Indicator dịch sang tiếng việt là chỉ báo kỹ thuật. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ tập hợp các đại lượng được tạo thành từ các phép tính dựa trên giá và khối lượng giao dịch trong lịch sử. Nói cho dễ hiểu thì indicator như là một máy lọc thông tin cho các chỉ báo.
Xem thêm: Nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật Indicator nào trong Forex?
Indicator là công cụ giúp cung cấp cho các nhà đầu tư về hành vi giá, khối lượng giao dịch trên thị trường, cho biết loại tài sản đang trong tình trạng “quá mua” hay “quá bán”, đồng thời cũng giúp người chơi đánh giá được xu hướng trong tương lai. Dựa vào đây, các nhà đầu tư sẽ biết được đâu là thời điểm tốt để vào lệnh, thoát lệnh hay dừng lỗ và chốt lời hiệu quả.
Phân loại Indicator
Cho đến thời điểm hiện tại, có đến vài trăm chỉ báo kỹ thuật và nhiều các phân loại indicator khác nhau. Dưới đây là cách phân loại chỉ báo kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất trên thị trường.
Leading indicator (chỉ báo nhanh)
Chỉ báo nhanh hay được gọi là chỉ báo dao động, cung cấp cho các trader những tín hiệu giao dịch, xu thế thị trường sẽ xảy ra trong tương lai.
Một số chỉ báo nhanh thường được các trader sử dụng như: Stochastic, Parabolic SAR, RSI,… Khi nhóm chỉ báo nhanh tiến sát đường biên trên tức là thị trường sẽ điều chỉnh giảm.
Các chỉ báo nhanh thông thường sẽ cung cấp cho nhà đầu tư 2 tín hiệu bao gồm:
- Tín hiệu quá mua/quá bán.
- Tín hiệu phân kỳ hội tụ giữ giá và chỉ báo.
Ưu điểm
Chỉ báo nhanh cung cấp tín hiệu thị trường cho các nhà đầu tư rất sớm. Chính vì vậy, nấu các nhà đầu tư đón được đầu xu thế sẽ có cơ hội thu về nhiều lợi nhuận nhất.
Nhược điểm
Không phải bất cứ chỉ báo nhanh nào cũng chính xác tuyệt đối. Mà bên cạnh đó, chỉ báo nhanh đôi khi cũng tạo ra nhiều tín hiệu ảo.Vì vậy, nếu không có kinh nghiệm nắm bắt mà tín hiệu nào cũng áp dụng thì các trader sẽ gặp phải rất nhiều rủi ro.
Lagging indicator (chỉ báo chậm)
Chỉ báo chậm hay còn được biết đến với cái tên khác là chỉ báo động lượng. Ngược lại với chỉ báo nhanh, chỉ báo chậm là những chỉ báo cung cấp các tín hiệu giao dịch sau khi xu hướng thị trường đã được hình thành.
Một số chỉ báo chậm phổ biến với các trader như: MACD, MA, Momentum. Những đường chỉ báo này thường dao động quanh một đường trung tâm.
Chỉ báo chậm thường cung cấp cho các nhà đầu tư những tín hiệu như:
- Xu hướng giá đang tăng, giảm hay đi ngang
- Xác định được vùng hỗ trợ và kháng cự
Ưu điểm
Chỉ báo chậm cung cấp các tín hiệu tốt và chính xác hơn so với chỉ báo nhanh.
Nhược điểm
Tín hiệu của chỉ báo chậm cung cấp tuy chính xác nhưng đến chậm. Chính vì vậy sẽ khiến các trader nắm bắt xu hướng chậm hơn từ đó lợi nhuận thu về bị ít hơn.
Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất
Chỉ báo xu hướng (trend indicator)
Chỉ báo xu hướng là các chỉ báo kỹ thuật sử dụng để xác định chiều biến động của giá cả trên thị trường tài chính.
Một số loại chỉ báo xu hướng phổ biến hiện nay:
Chỉ báo Moving Average (MA):
Là chỉ báo cơ bản được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này cho các nhà đầu tư biết sẽ tăng giảm hay đi ngang.
MA được chia thành 3 đường chính:
Các chu kỳ 20, 50, 100, 200 được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất trong chỉ báo MA.
Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX giúp đo cường độ mạnh hay yếu của xu hướng. Chính vì vậy ADX được coi như một chỉ báo khá toàn diện, được tính toán dựa trên mức trung bình dao động của giá trong khoản thời gian nhất định.
ADX gồm có 3 thành phần chính là:
- ADX: dao động từ 0 đến 100 có nhiệm vụ xác định độ mạnh yếu của xu hướng.
- +DI, -DI: giúp tìm ra xu hướng của thị trường.
Chỉ báo Parabolic SAR
Chỉ báo Parabolic SAR có hình dạng parabol và thường được trader sử dụng để xác định điểm kết thúc của một xu hướng cũ và đánh dấu giai đoạn đảo chiều của một xu hướng mới.
Chỉ báo này có chức năng cơ bản gồm:
- Xác định xu hướng thị trường hiện tại.
- Xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.
Với các chức năng này các trader có thể sử dụng Parabolic SAR kết hợp cùng với các công cụ khác để giao dịch hiệu quả hơn.
Chỉ báo ichimoku
Ichimoku là chỉ báo toàn năng nhất được các trader ưu ái lựa chọn. Đặc biệt, chỉ báo lchimoku có thế sử dụng độc lập mà không phải sử dụng kết hợp cùng bất cử chỉ báo nào khác khác.
Chỉ báo lchimoku có những chức năng chính như:
- Xác định tốt xu hướng thị trường nhờ tính chất của các đường trung bình.
- Đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh.
- Xác định được động lực của xu hướng
- Đưa ra tín hiệu xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.
Chỉ báo động lượng
Chỉ báo động lượng là một công cụ giúp các trader hiểu rõ hơn về sự thay đổi của thị trường và căn cứ vào đó để đưa ra các lựa chọn, đầu tư đúng đắn nhất.
Một số chỉ báo động lượng được các trader ưa chuộng nhất hiện nay:
Chỉ báo MACD
MACD là viết tắt bởi 4 chữ Moving Average Convergence/Divergence có nghĩa là đường trung bình động hội tụ, phân kỳ. Đây là một trong số ít những chỉ báo miêu tả được giá trị mà nó tạo ra thông qua cái tên.
Theo đó, MACD sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu như:
- Chỉ ra điểm phân kỳ, hội tụ.
- Động lượng của giá.
- Xác định được xu hướng của giá.
Chỉ báo RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối RSI đóng vai trò là thước đo cho sự thay đổi giá và tốc độ thay đổi của thị trường. Chỉ báo này thường giao động trong khoảng từ 0 – 100.
- Giá trị RSI trên 50 đều là tín hiệu cho thấy động lượng đang có xu hướng täng.
- Nếu chỉ số RSI đạt 70 trở lên chính là chỉ số cho thấy tình trạng “quá mua”.
- Ngược lại, khi các chỉ số RSI ở dưới 50 cho thấy xu hướng thị trường này đang trên đà lao dốc mạnh.
- Chỉ số RSI dưới 30 chính là dấu hiệu thể hiện tình trạng “quá bán”.
Chỉ báo đo lường biến động
Chỉ báo đo lường biến động là thước đo giúp các nhà đầu tư có thể xác định được sự biến động tiền tệ một cách hiệu quả nhất. Tận dụng được các thông tin đó quan trọng này để tìm kiếm các cơ hội giao dịch mang lại lợi nhuận cao cho mình.
Chỉ báo đo lường biến động được các trader ưa chuộng nhất hiện nay:
Chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands được đánh giá là một trong những chỉ báo hiệu quả nhất để đo lường biến động giá của thị trường. Chỉ báo Bollinger Bands bao gồm 3 dải band được cấu tạo từ đường SMA 20 và độ lệch chuẩn giá.
Chỉ báo khối lượng
Không chỉ những tín hiệu về giá cả mà khối lượng giao dịch cũng cho thấy được những xu hướng của thị trường. Do đó, các chỉ báo khối lượng cũng cần được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.
Một số loại chỉ báo khối lượng phổ biến hiện nay:
Chỉ báo MFI
Chỉ báo MFI tên đầy đủ là Money Flow Index hay còn gọi là chỉ báo dòng tiền. Theo đó MFI dùng để đo sức mạnh của dòng tiền của một cặp tiền tệ, hàng hoá, cổ phiếu. Chỉ báo MFI thường giao động từ phạm vi từ 0 đến 100.
Chỉ báo On Balance Volume (OBV) – khối lượng cân bảng, Chỉ báo này được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng để xác định áp lực mua và bán trên thị trường. OBV được đánh giá là một trong những chỉ báo dự đoán tương lai chính xác nhất.
Chỉ báo A/D
A/D –Accumulation Distribution nghĩa là phân phối và tích lũy. Đây là công cụ giúp xác định được trạng thi phân phối và tích lũy của khối lượng giao dịch. Chỉ báo A/D nhằm phản ánh dòng luân chuyển tiền tệ ra vào thị trường. Chính vì vậy đây chính là bằng chứng tin cậy để xác định xu hướng giá và xu hướng đảo chiều của thị trường.
Kết luận
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là các thị trường tiền giả hay Forex. Để thu về nhiều lợi nhuận cho bản thân, các nhà đầu tư cần phải đặc biệt quan tâm đến các chỉ báo kỹ thuật Indicator. Indicator – những chỉ báo sẽ giúp ích cho rất nhiều các nhà giao dịch trong việc xác định điểm vào lệnh và phân tích đưa ra kết luận đúng đắn. Mong rằng sau bài viết của Nhật ký Traders này bạn có thể hiểu rõ được Indicator là gì cũng như những thông tin quan trọng được đề cập.
