Làm thế nào để ngăn chặn được giao dịch quá mức Overtrading?

0
195

nhatkytraders.com – Ở bài trước chúng tôi đã giới thiệu rất rõ và chi tiết về giao dịch quá mức Overtrading là gì cho các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách ngăn chặn được Overtrading một cách hiệu quả.

Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây về vấn đề này nhé!

Bốn dấu hiệu nhận biết của Overtrading

Thực hiện được các giao dịch kém chất lượng

Khi mà tâm lý trader đã rơi vào trạng thái nóng vội thì cơ hội sẽ không bao giờ là đủ. Có những thời điểm thị trường khan hiếm cơ hội tốt nhưng họ không đứng im, họ có xu hướng thực hiện những giao dịch mà đúng ra họ nên loại bỏ.

Thật ra điều này là bình thường vì đây là cách mà não bộ con người hoạt động. Nó có vẻ như muốn nói với bạn rằng “Này anh bạn, hiện tại không có nhiều cơ hội giao dịch tốt nên hãy tận dụng đi, hãy giao dịch ngay đi”.

Cách đơn giản để khắc phục vấn đề này là hãy chụp ảnh màn hình các giao dịch lại để phân tích. Bằng cách này, bạn sẽ ghi nhớ được các giao dịch và tín hiệu tốt trông như thế nào, bạn sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn của mình một cách vô thức nữa. Thay vào đó, bạn chỉ thực hiện các giao dịch có cùng chất lượng với các hình ảnh mà bạn đã ghi nhớ trong đầu.

Cố giao dịch vào thị trường mà bạn không am hiểu

Một dấu hiệu khác của Overtrading là bạn cố giao dịch tại những thị trường mà bạn không am hiểu. Việc này chẳng khác nào bạn du lịch đến một đất nước mà bạn không hiểu gì về ngôn ngữ giao tiếp với họ.

Mỗi cặp tiền tệ có các đặc tính và ưu điểm riêng, chúng cũng có sự biến động và phong cách di chuyển khác nhau. Tốt nhất là bạn phải giao dịch những thị trường nằm trong kế hoạch chứ không phải “mình thích thì mình làm thôi”.

Có xu hướng chuyển sang các khung thời gian thấp hơn

Khi các trader muốn thực hiện nhiều giao dịch hơn, họ thường tìm kiếm chúng ở các khung thời gian thấp hơn. Mặc dù tại khung thời gian thấp có nhiều tín hiệu và cơ hội nhưng thật không may rằng chất lượng của chúng sẽ thấp hơn.

Nếu bạn có phong cách và kinh nghiệm giao dịch ở khung thời gian này thì mọi chuyện đều ổn. Ngược lại, nếu bạn lấn sân chỉ vì ham muốn giao dịch thì khả năng lớn bạn sẽ thất bại thảm hại. Sự thiếu hiểu biết đi kèm với sự nóng vội sẽ khiến tiền trong tài khoản của bạn “bốc hơi” nhanh hơn.

Cách an toàn nhất là chỉ cần tuân theo khung thời gian và cách giao dịch thông thường mà bạn vẫn làm. Đừng chuyển đổi khung thời gian thấp chỉ vì bạn muốn giao dịch nhiều hơn.

Giao dịch không theo kế hoạch cụ thể

Bạn hiểu rõ tầm quan trọng của giao dịch theo kế hoạch nhưng có đôi lần bạn sẽ “tặc lưỡi” làm khác đi chỉ vì muốn giao dịch nhiều hơn. Trong vô thức, bạn đã khắc ghi vào não bộ mình thói quen làm việc ngẫu hứng và thiếu tính kỷ luật.

Trên thực tế, không phải mọi việc sẽ luôn theo kế hoạch 100% nhưng không vì thế mà bạn phớt lờ kế hoạch chỉ để giao dịch nhiều hơn mức đề ra.

Vì thế, hãy luôn tự nhắc nhở mình về về điều này. Một kế hoạch giao dịch không đảm bảo sự thành công, nhưng một kế hoạch tốt được thực hiện nghiêm túc sẽ giúp bạn tồn tại lâu dài và bền vững trên thị trường ngoại hối.

Khi bạn có xu hướng phá vỡ những kế hoạch, giả định những thiết lập không nằm trong kế hoặc đã đề ra có thể đó là một dấu hiệu overtrading.

Cách ngăn chặn được Overtrading hiệu quả

Cách ngăn chặn được Overtrading hiệu quả

Tham khảo thêm:

Sau khi đã hiểu overtrading là gì cũng như sự nguy hiểm của nó, anh em nên tham khảo 4 bước sau đây giúp ích trong quá trình hình thành và tạo thói quen giao dịch lành mạnh để ngăn chặn tình trạng này.

– Bước 1: Lập kế hoạch giao dịch và tuân thủ theo đó.

Việc lập bản kế hoạch giao dịch như điều tiên quyết với mỗi Trader phải làm. Kế hoạch càng chi tiết và cụ thể thì càng tốt. Đây sẽ là công cụ chỉ dẫn cực kỳ thông minh, giúp anh em giao dịch tự tin dễ dàng đạt lợi nhuận và tránh các rủi ro không cần thiết.  

Cách tốt nhất để lập kế hoạch đó chính là theo phương pháp P.E.A.R, như sau:

Gồm các bước như (1) Lên kế hoạch, (2) Thực hiện một số giao dịch, (3) Phân tích kết quả, (4) Xác định tính hiệu quả. Một bản kế hoạch chi tiết sẽ giúp anh em làm chủ cảm xúc của mình tốt hơn. Chúng ta không còn đưa ra các quyết định cảm tính và chờ đợi sự may mắn của thị trường. Từ đó, việc giao dịch sẽ trở nên dễ dàng và chủ động hơn rất nhiều.

Ví dụ một kế hoạch mẫu có thể có dạng như sau:

  • Mục tiêu: hệ số trung bình >= 50%, tỷ lệ Sharpe >=1.5, tỷ lệ Risk/Reward >=1.2
  • Quản lý vốn: theo nguyên tắc 2%
  • Chiến lược 1 Day – lập kế hoạch chiến lược biểu đồ D1 giao dịch vào buổi chiều.
  • Phương pháp giao dịch kết hợp giữa MA, chart, mức Fibonacci, chỉ báo Ichimoku, Eliott hay thậm chí cả phân tích tâm lý, v.v.

Đây là bước đầu tiên này giúp Trader thu hẹp sự tập trung tránh xao nhãng vào một số tình huống bên ngoài, và từ đó hỗ trợ Trader tìm kiếm cơ hội giao dịch tốt nhất. Đồng thời, anh em cũng phải cam kết mạnh mẽ tuân thủ kế hoạch nghiêm túc.

– Bước 2. Lựa chọn khung thời gian giao dịch cao như D1, W1

Sự cám dỗ của kiếm tiền nhanh, làm anh em phải nhảy khung thời gian ngắn hơn nhưng thực tế điều đó chỉ khiến chúng ta thêm thua lỗ mà thôi. Càng giao dịch khung thời gian thấp, chúng ta càng rơi vào tình trạng Overtrading chứ hoàn toàn không mang lại hiệu quả tốt như mong đợi.

Hãy xét ví dụ: Anh em đang trading 20 cặp tiền tệ trong chart thời gian 1 giờ. Tức một ngày, anh em chúng ta phải quan sát ít nhất tổng cộng 480 cây nến.

Liệu anh em có đủ sức làm việc này không? Nên nếu so sánh với khung thời gian D1 thì số lượng nến anh em theo dõi chỉ khoảng 20 cây nến mà thôi. Ví dụ trên cho thấy, theo dõi sự biết động của hàng, ngàn cây nến trong một ngày hoàn toàn không giúp được gì, mà chỉ khiến anh em mình rơi vào trạng thái giao dịch quá mức.

Tóm lại, hãy nên giao dịch trong khung thời gian giao dịch phù hợp nhất là D1 với Trader mới, còn Trader chuyên nghiệp thì họ có thể tùy biến. Với khung thời gian cao D1, anh em sẽ dễ dàng thoát khỏi tình trạng overtrading.

– Bước 3. Tự giới hạn số lượng giao dịch mỗi ngày

Đây là cách làm hiệu quả nhất mà anh em nên áp dụng. Giới hạn số lượng cần thiết sẽ giúp chúng ta tránh được việc giao dịch quá mức, và mỗi khi đạt đến giới hạn thì chủ động ngừng giao dịch. Tuy nhiên, bước này không nên lạm dụng quá mức, vì có thể gây ra các ảnh hưởng trái chiều.

Ví dụ, anh em là một Swing trader và giới hạn tối đa 3 giao dịch/tuần, nếu đúng đủ 3 giao dịch thì vẫn ngừng lại. Tuy giúp cho anh em  không bị Overtrading nhưng sẽ khiến bản thân mất nhiều cơ hội đầu tư đi. Do đó, anh em nên áp dụng bước này một cách linh hoạt nhất.

– Bước 4. Tư duy dài hạn

Tham gia thị trường với tư duy ngắn hạn và chỉ muốn kiếm tiền nhanh là điều sai lầm của một Trader thành công. Chiến lược dài hạn luôn là cách kiếm tiền tốt nhất mà anh em không phải mất thời gian và cả sự nỗ lực quá nhiều.

KẾT LUẬN

Trên đây là những cách để có thể hạn chế và ngăn chặn được việc giao dịch quá mức Overtrading. Hy vọng những kiến thức bổ ích đó sẽ giúp được nhiều cho các bạn.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận