MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong giao dịch chính xác nhất

0
289

Nhatkytraders.com – Ôi, lại một chỉ báo phổ biến nữa! Đây là chỉ báo phổ biến thứ 3 mà tôi đã giới thiệu trong tuần này. Hai chỉ báo trước đó là Bollinger Bands và Pivot Points.

MACD là một cái tên rất đỗi quen thuộc trong cộng đồng các nhà giao dịch. Không tin hả? Bạn cứ hỏi bất cứ nhà giao dịch nào đã từng giao dịch 1 năm trở lên mà xem. Tôi khá chắc chắn rằng họ biết về chỉ báo này.

Trong bài hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu thật chi tiết về MACD và cách sử dụng nó trong giao dịch nhé!

1. MACD là gì?
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence – Đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Chỉ báo kỹ thuật này được phát minh và giới thiệu lần đầu vào năm 1970 bởi Gerald Appel – một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. 

Tham khảo:

Trong giao dịch, MACD thường được dùng để xác định xu hướng và sức mạnh của xu hướng. Cấu tạo của nó gồm 3 phần:
● Đường MACD
● Đường tín hiệu (Signal Line)
● Biểu đồ MACD (Histogram)

Công thức toán học để tạo nên chỉ báo MACD là như sau:
● Đường MACD: EMA (chu kỳ 12) – EMA (chu kỳ 26)

● Đường tín hiệu: EMA 9 của đường MACD
● Biểu đồ MACD: đường MACD – đường tín hiệu

Tất nhiên là bạn không cần phải nhớ công thức này, vì các phần mềm giao dịch sẽ tự động tính toán và vẽ MACD cho bạn.

Trên một số nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 (MT4), hình dáng của MACD có chút khác biệt. Bạn sẽ không thấy đường MACD; thay vào đó, diễn biến của biểu đồ MACD sẽ đại diện cho đường này.

2. Cách cài đặt MACD trên MT4

Để cài đặt MACD trên MT4, bạn vào Insert (nằm ở phía trên cùng của nền tảng), chọn Indicators > Oscillators > MACD. Một cách cài đặt khác là bạn vào phần Indicator > Oscillators trong hộp Navigator ở phía bên trái màn hình, sau đó tìm chỉ báo MACD và nhấn đúp vào đó.
Cửa sổ cài đặt chỉ báo MACD sẽ hiện ra. Tại đây, có 3 thành phần chính bạn cần quan tâm là:
● Fast EMA (dùng để tính đường trung bình động di chuyển nhanh hơn)
● Slow EMA (dùng để tính đường trung bình động di chuyển chậm hơn)
● MACD SMA (dùng để tính trung bình động của sự khác biệt giữa 2 đường trung bình động nhanh và chậm)
Cách cài đặt MACD trên MT4
Nghe hơi phức tạp nhỉ? Không sao! Các trader thường sử dụng thông số 12, 26 và 9 lần lượt cho các thành phần trên. Đây là các mức mặc định của chỉ báo này, và bạn có thể sử dụng luôn các mức này để giao dịch.

Sau khi nhấn OK, MACD sẽ tự động được vẽ trên đồ thị. Nó nằm ở bên dưới đồ thị giá trong một hộp riêng. Xem hình dưới đây, bạn có thể thấy sự khác biệt của MACD trên MT4 so với phiên bản MACD ở phần 1 rồi chứ?
Cách cài đặt MACD trên MT4
Trong MT4, chỉ báo MACD được cấu tạo bởi 2 phần:
● Đường MACD (Main Line) – chính là biểu đồ màu xám
● Đường Tín hiệu (Signal Line) – đường đứt nét màu đỏ
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng MACD trên MT4 ngay sau đây.

3. Cách sử dụng MACD trong giao dịch

Mặc dù được xếp vào nhóm Oscillators (chỉ báo dao động) trên MT4, nhưng MACD lại thường được dùng để xác định xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng. Thật là đặc biệt phải không? Chưa hết đâu, MACD còn được dùng để xác định các tín hiệu phân kỳ và khả năng đảo chiều trên thị trường nữa đấy!

Hãy cùng đi sâu vào từng cách sử dụng MACD nhé:

a) Xác định xu hướng và sức mạnh của xu hướng

Để xác định xu hướng với MACD, bạn hãy nhìn vào diễn biến của biểu đồ màu xám:
● Xu hướng tăng (hoặc bên mua đang chiếm ưu thế): Biểu đồ màu xám (đường MACD) nằm trên mức 0
● Xu hướng giảm (hoặc bên bán đang chiếm ưu thế): Biểu đồ màu xám (đường MACD) nằm dưới mức 0

Sức mạnh của xu hướng sẽ được xác định dựa vào độ dài của các thanh màu xám. Các thanh đó càng dài thì xu hướng càng mạnh.
Tóm lại, khi biểu đồ màu xám nằm trên mức 0, chúng ta sẽ tập trung tìm kiếm cơ hội mua. Ngược lại, khi biểu đồ màu xám nằm dưới mức 0, chúng ta sẽ tập trung tìm kiếm cơ hội bán. Bạn có thể sử dụng đường Tín hiệu của MACD để xác định thời điểm vào lệnh.

Tín hiệu mua: 
● Đường Tín hiệu nằm bên trong / cắt vào trong biểu đồ màu xám
● Cả biểu đồ màu xám và đường Tín hiệu đều nằm trên 0

Tín hiệu bán:
● Đường Tín hiệu nằm bên trong / cắt vào trong biểu đồ màu xám
● Cả biểu đồ màu xám và đường Tín hiệu đều nằm dưới 0

Dưới đây là ví dụ:

Xác định xu hướng và sức mạnh của xu hướng
Mẹo: Hãy chú ý quan sát độ dài của các thanh màu xám khi giao dịch theo cách này. Các thanh dài dần lên nghĩa là xu hướng đang mạnh lên. Đó chính là thời điểm tốt nhất để vào lệnh.

b) Xác định cơ hội giao dịch đảo chiều

Bên cạnh việc xác định xu hướng, MACD còn giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch đảo chiều nữa đấy. Cách áp dụng như sau:
● Tín hiệu mua: Khi biểu đồ màu xám cắt lên trên đường Tín hiệu ở vùng dưới mức 0
● Tín hiệu bán: Khi biểu đồ màu xám cắt xuống dưới đường Tín hiệu ở vùng trên mức 0

Xác định cơ hội giao dịch đảo chiều

Nói cách khác, cơ hội giao dịch đảo chiều được xác định khi đường Tín hiệu thoát ra ngoài biểu đồ màu xám. Tuy nhiên, bạn hãy áp dụng chiến lược này một cách thận trọng nhé, vì giao dịch theo xu hướng bao giờ cũng là phương án tốt nhất.

c) Xác định các tín hiệu phân kỳ

Phân kỳ (Divergence) là hiện tượng giá và chỉ báo dao động biến động khác hướng nhau. Hiện tượng này không hiếm gặp trên thị trường, và tín hiệu mà chúng cung cấp có độ chính xác cao.
Có 3 nhóm phân kỳ trên thị trường là:
● Phân kỳ thường (Regular Divergence): cảnh báo sự suy yếu của một xu hướng và nguy cơ đảo chiều xu hướng
● Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence): báo hiệu khả năng tiếp diễn của một xu hướng
● Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence): giống như Phân kỳ thường nhưng tín hiệu yếu hơn
Nếu bạn chưa nắm rõ về các loại phân kỳ trên, hãy tham khảo bài viết này nhé!
Các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo dao động như RSI hay Stochastic để xác định tín hiệu phân kỳ. MACD ít được sử dụng hơn; tuy nhiên, chúng ta cũng không thể đánh giá thấp tính hiệu quả của nó trong nhiệm vụ này.
Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng MACD để xác định và giao dịch phân kỳ:
Xác định các tín hiệu phân kỳ

Tham khảo thêm:

4. Kết luận

Như bạn có thể thấy, MACD là một chỉ báo rất đa năng. Nó có thể hoạt động như một cỗ máy xác định xu hướng, lại vừa có thể được dùng như một chỉ báo dao động. Không hề ngoa khi nói rằng để xây dựng một hệ thống giao dịch, bạn chỉ cần cài đặt mỗi MACD là đủ!

Tuy vậy, việc kết hợp khôn khéo các chỉ báo với nhau bao giờ cũng có lợi hơn. Giống như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, MACD có những hạn chế riêng, và các tín hiệu của nó chẳng thể nào đạt đến độ chính xác 100%. Vì thế, bạn hãy kết hợp nó một cách khéo léo với các mô hình nến, mô hình giá và chỉ báo khác để tối ưu hóa MACD nhé! 
Ngoài ra, đừng quên áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro khi giao dịch nha!

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận