Mô hình con dơi là một trong những mô hình phổ biến thuộc nhóm mô hình hình học. Đây là nhóm mô hình được xác định bằng công thức toán học dựa trên các tỷ lệ Fibonacci và mô hình con dơi cũng có tính chất này.
Mô hình con dơi có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn do đó rất được ưa chuộng bởi những trader giao dịch theo mô hình hình học. Bài viết này sẽ mình sẽ cùng anh em tìm hiểu mô hình con dơi là gì và cách giao dịch mô hình này..
Mô hình con dơi là gì?
Mô hình con dơi (bat pattern) được phát triển bởi Scott Carney trong quyển sách của ông về giao dịch mô hình hình học (harmonic pattern). Mô hình này là một trong các mô hình hình học phổ biến bên cạnh mô hình Gartley, mô hình con bướm và mô hình con cua.
Mô hình con dơi được tạo thành bởi 5 điểm, có dạng chữ M trong xu hướng tăng hoặc W trong xu hướng giảm và có thể dự đoán sự đảo chiều của thị trường. Các điểm cấu tạo nên mô hình con dơi cần tuân thủ chặt chẽ tỷ lệ Fibonacci để mô hình được xác nhận.
Ảnh bên dưới là một ví dụ mô hình con dơi chữ M:
Để vẽ mô hình con dơi gồm 5 điểm tạo thành 4 chu kỳ sóng:
- Sóng XA: là một sóng đẩy tăng giá hoặc giảm giá mạnh, đây là sóng đầu tiên và dài nhất trong mô hình con dơi
- Sóng AB: ngược chiều và bằng 38% hoặc 50% sóng XA
- Sóng BC: ngược chiều và bằng 38 – 88% sóng AB, sóng BC không được vượt quá điểm A
- Sóng CD: ngược chiều và bằng 161% hoặc 261% sóng BC, sóng CD bằng 88% sóng XA
Để xác định các mức tỷ lệ trên, anh em có thể dùng công cụ Fibonacci hồi quy hoặc Fibonacci mở rộng có tích hợp sẵn trong các phần mềm giao dịch phổ biến như Metatrader, cTrader,…
Có hai loại mô hình con dơi là mô hình tăng giá và mô hình giảm giá.
- Mô hình con dơi tăng giá có dạng chữ M. Ảnh dưới là mô hình con dơi tăng giá cùng các tỷ lệ Fibonacci của từng sóng. Trong mô hình con dơi tăng giá, sóng đầu tiên XA là sóng tăng, các sóng còn lại tuân theo quy tắc hình thành mô hình như đã nêu ở phần trên.
- Mô hình con dơi giảm giá có dạng chữ W. Ảnh dưới là mô hình con dơi giảm giá cùng các tỷ lệ Fibonacci của từng sóng. Trong mô hình con dơi giảm giá, sóng đầu tiên XA là sóng giảm, các sóng còn lại tuân theo quy tắc hình thành mô hình như đã nêu ở phần trên.
Giao dịch mô hình con dơi tăng giá
Trước khi giao dịch, mô hình con dơi tăng giá cần được xác nhận chính xác các mức tỷ lệ Fibonacci. 2 điểm quan trọng nhất là B và D, với B hồi 38 hoăc 50% sóng XA và D hồi 88% sóng XA.
Sau khi được xác nhận, mô hình con dơi tăng giá được giao dịch theo các quy tắc sau:
- Vào lệnh ở mức Fibonacci hồi quy 88% của sóng XA
- Cắt lỗ khi giá giảm dưới điểm X
- Chốt lời từng giai đoạn ở ngang mức giá của 3 điểm B, C và A.
Ví dụ bên dưới là mô hình con dơi tăng giá trong đồ thị cặp EUR/USD khung 4H. Đầu tiên anh em cần xác nhận mô hình con dơi với 5 điểm X, A, B, C, D với sóng AB bằng 47% sóng XA và sóng CD bằng 88% sóng XA.
Sau khi mô hình được xác nhân, lệnh chờ mua sẽ được chuẩn bị tại điểm D (vòng tròn trên hình). Điểm cắt lỗ đặt bên dưới điểm X vì nếu giá giảm xuống dưới mức này, mô hình thất bại. Mục tiêu chốt lời từng phần ở 3 mức B, C và A.
Giao dịch mô hình con dơi giảm giá
Trước khi giao dịch, mô hình con dơi giảm giá cần được xác nhận chính xác các mức tỷ lệ Fibonacci. 2 điểm quan trọng nhất là B và D, với B hồi 38 hoăc 50% sóng XA và D hồi 88% sóng XA.
Sau khi được xác nhận, mô hình con dơi giảm giá được giao dịch theo quy tắc sau:
- Vào lệnh ở mức Fibonacci hồi quy 88% của sóng XA
- Cắt lỗ khi giá tăng trên điểm X
- Chốt lời từng giai đoạn ở ngang mức giá của 3 điểm B, C và A.
Ví dụ bên dưới là mô hình con dơi giảm giá trong đồ thị cặp GBP/CAD. Đầu tiên anh em cần xác nhận mô hình con dơi với 5 điểm X, A, B, C, D với sóng AB bằng 53% sóng XA và sóng CD bằng 88% sóng XA.
Xem thêm: Mô hình sóng đẩy (Impulse Wave) là gì?
Sau khi mô hình được xác nhân, lệnh chờ bán sẽ được chuẩn bị tại điểm D (vòng tròn trên hình). Điểm cắt lỗ đặt bên trên điểm X vì nếu giá tăng lên trên mức này, mô hình thất bại. Mục tiêu chốt lời từng phần ở 3 mức B, C và A. Trong ví dụ bên trên, mức chốt lời tại điểm A không đạt được, do đó theo dõi sát mô hình để bảo toàn lợi nhuận là rất quan trọng.
Lời kết
Mô hình con dơi là một trong 4 mô hình quan trọng của nhóm mô hình hình học bên cạnh mô hình Gartley, mô hình con bướm và mô hình con cua. Mô hình con dơi có điều kiện khắt khe về các tỷ lệ Fibonacci nhưng được bù lại bằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nên rất hấp dẫn các anh em trader.
Chúc anh em thành công!
