Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex

0
17

Bạn đã bao giờ nhìn thấy các cặp tiền trông giống nhau và nghĩ rằng nếu biết trước thời hạn, lợi nhuận của bạn sẽ tăng gấp đôi? Liệu mối tương quan giữa các cặp tiền Forex mà bạn vừa khám phá có thực sự tạo ra tiền không? Làm thế nào để phát hiện mối tương quan, xác nhận mối tương quan và giao dịch với nó?

Tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex là hiện tượng các cặp tiền tệ có xu hướng di chuyển cùng nhau trong một khoảng thời gian. Những người giao dịch nhanh chóng phát hiện ra hiện tượng này kiếm được rất nhiều tiền và những mối tương quan này vẫn được họ sử dụng để giành chiến thắng mỗi ngày. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chiến lược giao dịch về mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex.

Đặc điểm của các cặp tiền tệ tương quan nhất trên thị trường ngoại hối

Mối tương quan giữa các cặp ngoại hối giúp các nhà giao dịch kiếm tiền và làm theo chúng là một trong những cách mà chúng ta thành công như họ. Tuy nhiên, không phải tất cả các mối tương quan đều được, mà bạn nên chọn cặp có mối tương quan mạnh nhất. Việc chọn một cặp tiền có tương quan cao sẽ cho tín hiệu giao dịch của bạn tương quan mạnh hơn, độ trễ thấp hơn và ít tác động tâm lý hơn.

Vậy những cặp tiền ngoại hối nào có tương quan nhất và đặc điểm của chúng là gì?

  • Các nền kinh tế tương tự nhau về đặc điểm, liên quan mật thiết (tương quan thuận)

Nền kinh tế của các quốc gia có cấu trúc, đặc điểm vật lý, quan điểm kinh tế và chính trị tương tự hoặc có quan hệ chặt chẽ với nhau thường có tương quan thuận. Những đồng tiền này thường di chuyển theo cùng một hướng trong hầu hết thời gian và có độ trễ thấp.

Ví dụ: Hai nền kinh tế thuộc khu vực đồng Euro và Vương quốc Anh có thu nhập chủ yếu từ ngành dịch vụ và tài nguyên nghèo nàn, hai khu vực kinh tế này cũng có quan hệ mật thiết với nhau về nhiều mặt, tình hình kinh tế của một bên cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà sẽ ảnh hưởng mạnh đến mặt còn lại, vì vậy EUR / USD và GBP / USD là hai cặp tiền tệ có tương quan chặt chẽ khi sử dụng đồng đô la Mỹ làm đồng tiền định giá.

  • Các nền kinh tế cạnh tranh, đối địch nhau (tương quan nghịch)

Trong nền kinh tế thực, chi tiêu của một người là thu nhập của người khác. Có một số cách mà hai quốc gia có mối quan hệ thương mại đáng kể có thể thao túng sức mạnh tiền tệ vì lợi ích của riêng họ, dẫn đến mối tương quan nghịch.

Ví dụ: Trung Quốc và Hoa Kỳ là các đối tác thương mại lớn, và Trung Quốc tích cực giảm xuất khẩu Nhân dân tệ sang Hoa Kỳ, riêng cặp tiền này đã có mối tương quan tiêu cực mạnh.

* Lưu ý: Mối tương quan giữa các cặp ngoại hối không tồn tại mãi mãi, các bạn. Khi các quốc gia này thay đổi nền kinh tế hoặc trở nên mất kết nối, các mối tương quan có thể suy yếu hoặc thậm chí tan vỡ.

Tương quan của giá hàng hóa với tiền tệ

Giao dịch là một trong những lý do giải thích mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex. Để có thể giao dịch, một quốc gia cần hàng hóa, và tất nhiên họ mua bằng tiền của mình (nhu cầu tăng lên), điều này tạo ra mối tương quan thuận giữa giá cả hàng hóa và tiền tệ của quốc gia xuất khẩu hàng hóa.

Khi một quốc gia bán một loại hàng hóa nào đó trên thị trường và giá của hàng hóa đó tăng lên, thì sẽ cần nhiều tiền hơn để mua cùng một lượng hàng hóa đó, do đó làm tăng thu nhập của quốc gia đó. Khi thu nhập tăng, phản ánh điều kiện kinh tế tốt thì giá trị của đồng tiền cũng tăng theo.

Ví dụ: Canada là một nước xuất khẩu dầu lớn, vì vậy đồng đô la Canada có quan hệ mật thiết với giá dầu. Khi giá dầu tăng, đồng đô la Canada tăng và cặp USD / CAD có xu hướng giảm.

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy USD / CAD giảm, nhưng điều đó không có nghĩa là USD / CAD giảm, đúng hơn là CAD đang tăng nhanh tùy thuộc vào giá dầu, USD có thể trì trệ và tăng chậm hơn CAD, hoặc cũng có thể giảm giá thực sự.

Tính nhất quán của các mối tương quan

Để có thể giao dịch theo mối tương quan giữa các cặp tiền trong Forex, chúng ta cần hiểu thêm một yếu tố khác, đó là tính nhất quán của chúng, sự tương quan giữa các cặp tiền này có bền không? Họ có còn quan hệ với nhau ngay cả khi bạn cùng nắm quyền không? Chúng ta hãy thảo luận thêm.

Tính nhất quán của tương quan các cặp tiền tệ trong Forex phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các nền kinh tế mà các đồng tiền này đại diện. Giống như ví dụ về Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Vương quốc Anh mà tôi đã lấy ở trên, mối tương quan tích cực giữa EUR / USD và GBP / USD vẫn duy trì khi Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Vương quốc Anh vẫn rất gần gũi và mối quan hệ đối tác đã đi cùng nhau.

Trên thị trường, thời điểm nào cũng là duy nhất, vì vậy khi quyết định áp dụng tương quan vào giao dịch, bạn cần kiểm tra tương quan của cặp tiền mà bạn muốn giao dịch. Để kiểm tra, chúng tôi có hai phương pháp sau:

  • Kiểm tra thống kê: Bằng cách nhấp vào công cụ tính toán tương quan cặp ngoại hối của Investing và thiết lập các thông số, bạn có thể khám phá các cặp tiền tệ có tương quan chặt chẽ nhất ngay bây giờ. Bạn nên có khung thời gian lớn, chu kỳ dài để có tầm nhìn dài hạn và sự liên kết cao nhất.

Tương quan của giá hàng hóa với tiền tệ

  • Kiểm tra các nguyên tắc cơ bản: Các nguyên tắc cơ bản của một nền kinh tế là nguyên nhân chính gây ra biến động tiền tệ ở quốc gia đó. Các nguyên tắc cơ bản thường được thống kê và báo cáo hàng tháng, hàng quý và hàng năm. Biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô này sẽ được phản ánh và tương quan với tiền tệ.

Ngoài các yếu tố kinh tế cơ bản của một nền kinh tế, các mối quan hệ kinh tế chính trị giữa các quốc gia hoặc cơ cấu kinh tế của một quốc gia (hàng hóa, dịch vụ, công nghiệp …) cũng tạo ra mối tương quan về tiền tệ của quốc gia đó. Khi hai quốc gia có cơ cấu kinh tế giống nhau, đứng trên cùng một mặt trận, có cùng mục tiêu và cùng hành động, đồng tiền của hai nước có xu hướng tương quan thuận và nghịch.

 Khi nào áp dụng và chiến lược giao dịch với tương quan

Khi bạn đã phát hiện ra mối tương quan giữa các cặp tiền tệ trong Forex và kiểm tra tính nhất quán của chúng, bạn hoàn toàn có thể áp dụng chúng vào công việc giao dịch của mình để cải thiện hiệu suất giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng mối tương quan bằng cách sử dụng một số chiến lược sau:

  • Phòng hộ

Phòng hộ ngừa rủi ro trong giao dịch ngoại hối dựa trên các cặp tiền tệ có tương quan cao (tiêu cực và tích cực) để giảm rủi ro giao dịch. Đối với các cặp tiền tệ có tương quan thuận, bạn đặt lệnh mua một cặp và bán một cặp. Đối với tương quan nghịch bạn có thể mua và bán hai cặp.

* Lưu ý: Bạn nên chọn những cặp tiền có tương quan chặt chẽ với nhau.

Phòng hộ

Từ ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng khi một lệnh bán (1 lô) được thực hiện cùng một lúc, EUR / USD có tương quan nghịch khi giá giảm 10 pips và bạn sẽ có khoảng 101 đô la và khi giá tăng lên 10. pips cặp USD Cặp CHF sẽ có khoảng 10 pips và lỗ khoảng $ 99 (USD / CHF vào thời điểm đó là 0,99). Tổng cộng, bạn kiếm được lợi nhuận là 2 đô la. Trong trường hợp ngược lại, nếu bạn mua hai đôi cùng một lúc, bạn sẽ mất $ 2.

Vì lãi lỗ của chiến lược này rất hẹp. Vì vậy, chiến lược này thường được sử dụng bởi các tổ chức và trader được tài trợ tốt, những người mà lợi nhuận nhỏ của bạn là rất lớn do khối lượng đặt hàng rất lớn.

Vì vậy, trong một cuộc chiến thực sự, bảo hiểm rủi ro không phải lúc nào cũng là bảo hiểm rủi ro, hãy tự tin vào rủi ro của bạn với các tín hiệu giao dịch tốt và bảo vệ vị thế mua của bạn với vị thế bán ngắn trên một cặp tiền tệ có tương quan chặt chẽ, hãy nhớ mối quan hệ này rất vững chắc. Bởi vì các cặp tiền tệ có tương quan yếu thường có độ trễ lớn, thậm chí như một hàng rào, cho phép bạn dừng lỗ trên cả hai lệnh.

  • Đa dạng hóa rủi ro

Chiến lược đa dạng hóa rủi ro là thay vì bạn vào một vị trí trong một cặp duy nhất, vị trí được phân chia giữa các cặp liên quan. hoặc luôn tụt hậu Ở đó, giúp bạn có cơ hội quản lý đơn hàng của mình để tránh bị thua lỗ toàn bộ.

Đa dạng hóa rủi ro

Cũng vào ngày 25 tháng 5 năm 2022 lúc 15:00, nếu bạn có một lệnh mua hoặc lệnh cắt lỗ đã chạm đáy trước đó, bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ với cặp EUR / USD. Thay vì có hai lệnh mua cho cả hai cặp, bạn vẫn sẽ giữ một lệnh và chỉ có lệnh dừng lỗ 0,5R, các lệnh GBP / USD còn lại sẽ giúp bạn bù đắp cho các lệnh EUR / USD của mình.

  • Giao dịch chênh lệch giá

Giao dịch chênh lệch giá xuất phát từ độ trễ trong tương quan, về lý thuyết khi hai cặp có tương quan thuận, chúng sẽ di chuyển theo cùng một hướng, nhưng khi chúng bắt đầu phân kỳ hoặc hội tụ (tức là di chuyển theo các hướng ngược nhau), đó là cơ hội để bạn thực hiện giao dịch chênh lệch giá, với tương quan nghịch là ngược lại, khi chúng di chuyển theo cùng một hướng, cơ hội mới xuất hiện.

Giao dịch chênh lệch giá

Trong ví dụ trên, về lý thuyết, hai cặp EUR / USD sẽ di chuyển cùng chiều, nhưng vào lúc 11:00 sáng ngày 24 tháng 5 năm 2022, giá lại phân kỳ, EUR / USD tăng và GBP / USD giảm. Tại thời điểm này, bạn có thể bán EUR / USD và mua GBP / USD, sau đó đợi giá hội tụ và chốt lời. Nói một cách đại khái, đó là một cú đánh nhanh chóng và không rườm rà.

Chiến lược này cũng được thực hiện khi các nhà giao dịch xác định chênh lệch giá cho cùng một cặp tiền tệ tại các nhà môi giới khác nhau. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại như ngày nay, những sai lệch như vậy thường rất hiếm và khó phát hiện hoặc trục lợi từ quy mô vốn của các nhà kinh doanh bán lẻ chúng ta. Các hệ thống giao dịch HFT với lợi ích mở của tổ chức lớn sẽ sớm phát hiện và loại bỏ những khác biệt này.

Một nhược điểm của chiến lược này là spread rất hiếm và thường nhỏ, vì vậy các lệnh phải lớn để tạo ra lợi nhuận tương đối, nhưng một khi cơ hội xuất hiện, bạn có thể yên tâm rằng rủi ro là rất thấp. Khi giao dịch với chiến lược này, bạn cần chọn những cặp tiền có mối tương quan mạnh và liên tục kiểm tra mối tương quan để tránh trường hợp mối tương quan biến mất và di chuyển độc lập và bạn bị thiệt hại lớn.

Xem thêm

Kết luận

Qua bài viết về mối tương quan, bạn thấy rằng mối tương quan rất hữu ích trong giao dịch, giúp chúng ta hạn chế thua lỗ, củng cố giao dịch và thậm chí tìm kiếm cơ hội rủi ro thấp. Tuy nhiên, bạn cũng phải quyết định rằng mối tương quan không phải là chén thánh và vẫn có một tỷ lệ lỗ nhất định, vì vậy cần phải quản lý vốn để tiếp tục cùng tồn tại với sự nghiệp của bạn.

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận