So sánh và ứng dụng nến Piercing Pattern với High Price Gapping Play

0
201

nhatkytraders.com – Biểu đồ nến là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất từng được loài người phát minh. Mặc dù biểu đồ nến đã xuất hiện ở Nhật Bản ngay từ những năm 1700, nhưng chỉ mới trở nên phổ biến đối với giới đầu tư và giao dịch (trader) khoảng vài chục năm trở lại đây (tính đến năm 2021).

Để hỗ trợ kinh nghiệm “thực chiến” cho những nhà đầu tư quan tâm đến việc tham gia vào các thị trường tài chính như chứng khoán, forex, hay hàng hóa, nhatkytraders.com sẽ giới thiệu và so sánh giữa mô hình Piercing Pattern (Nến Xuyên) với High Price Gapping Play (Khoảng trống giá tại Đỉnh) trong bài viết này.

Đây là hai trong số những mô hình tiêu biểu và có hiệu quả cao nhất, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tên gọi của những mô hình này xuất phát từ chính hình thái trực quan của chúng, cho nên các bạn độc giả không cần phải chú trọng quá nhiều về lý do đặt tên.

Sơ lược về mô hình Piercing Pattern (Nến Xuyên)

Sơ lược về mô hình Piercing Pattern (Nến Xuyên)

Piercing Pattern là gì?

Đặc điểm nhận dạng đầu tiên đối với Piercing Pattern là mô hình kỹ thuật này xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng GIẢM, báo hiệu xu hướng tiếp theo sẽ có khả năng đi theo chiều TĂNG. Nến Piercing là nến màu xanh lá như trong hình minh họa. Dấu hiệu nhận dạng mô hình này được tóm gọn trong các đặc điểm sau:

  • Piercing Pattern xuất hiện trong xu hướng giảm, mà theo ước tính sóng giảm thường kéo dài khoảng 5 đến 15 ngày giao dịch.
  • Nến đỏ (hoặc đen) ngay trước nến Piercing phải có thân dài, cho thấy thị trường đang tạo áp lực bán mạnh, trong đó giá thấp nhất của cây nến này cũng là giá đáy cục bộ của thị trường tại thời điểm đang xét.
  • Thân nến Piercing liền sau có màu xanh lá (hoặc trắng), giá mở cửa của cây nến này cách một khoảng trống so với giá thấp nhất của cây nến đỏ liền trước, giá thấp nhất của nến Piercing tạo thành đáy mới (cục bộ) và giá đóng cửa nến Piercing cao hơn phân nửa thân nến đỏ.

Luận bàn về mô hình nến Piercing Pattern

Nến Piercing xuất hiện khi thị trường đang đi xuống, bằng chứng rõ ràng nhất là nến đỏ giảm sâu liền trước nến piercing.

Trên tinh thần đó, phe bán càng lấn tới khi mở cửa nến Piercing ở mức thấp hơn cả một khoảng trống so với giá đáy của nến đỏ. Như vậy, phe bán đang cố tình kiểm thử độ bền vững của ngưỡng giá thấp, hay nói cách khác là tạo áp lực để thử xem thị trường có chấp nhận mức giá thấp hơn hay không, và điều này càng đặc biệt đáng chú ý nếu mức giá đó trùng với một ngưỡng hỗ trợ mạnh hoặc mức Fibonacci quan trọng.

Trong diễn biến tiếp theo, giá bật lên cao hơn, vượt giá đóng cửa hôm trước, từ đó khiến các trader phe bán không còn vững tâm và quyết định đóng vị thế (tức là tạo áp lực mua trở lại). Đồng thời, phe mua khi đó cũng sẽ nhận ra rằng thị trường không thể giữ mức giá thấp nữa, và quyết định “tham chiến”, càng khiến áp lực mua trở nên mạnh hơn.

Dùng Piercing Pattern cho thực chiến ra sao?

Đáng chú ý, nếu thân nến Piercing càng cao (nhưng không cao hơn thân nến đỏ, vì khi đó mô hình này sẽ trở thành Bullish Engulfing – Nến Nhấn chìm tăng), thì tín hiệu càng đáng tin cậy. Hơn nữa, nếu khối lượng giao dịch tăng cao đột biến trong ngày xuất hiện nến Piercing thì rất có thể thị trường sẽ có sóng tăng sau đó. Các bạn trader cũng nên quan sát kỹ nếu nến Piercing bật nảy khỏi vùng hỗ trợ quan trọng thì điều đó càng giúp nâng cao xác suất thành công nếu vào lệnh mua.

Thêm vào đó, cách xử trí an toàn nhất khi đối mặt mô hình nến Piercing Pattern là chờ tín hiệu xác nhận từ thị trường.

Trong trường hợp lý tưởng, cây nến sau nến Piercing bật tăng mạnh, cho thấy rằng phe mua đã thực sự chiếm ưu thế.

Ví dụ minh họa sau đây về cổ phiếu PFE (Pfizer) là bằng chứng khá rõ ràng cho thấy độ hữu dụng của chiến lược chờ nến tăng (tín hiệu xác nhận) sau nến Piercing.

Dùng Piercing Pattern cho thực chiến ra sao?

Giả sử bạn quyết định mua cổ phiếu PFE tại mức giá đóng cửa là 26,54 USD của nến xác nhận ngày 28/07/2017, tức là ngay sau nến Piercing hoặc mua tại mức giá đóng cửa 26,80 USD của nến xác nhận thứ 2 vào ngày 22/08/2021 thì bạn sẽ có thể đạt được mức lợi nhuận kha khá, vì sau đó cổ phiếu PFE tăng đều đặn liên tục cho đến ngày 23/10/2017:

  • (29,74 – 26,54)/ 26,54 = 12,1%
  • (29,74 – 26,80)/ 26,80 = 11 %

Dùng Piercing Pattern cho thực chiến ra sao?

Ưu nhược điểm của Piercing Pattern

Ưu điểm: đơn giản, dễ nhận biết, co1 hiệu quả.

Nhược điểm: kém hiệu quả hơn nến doji hoặc bullish engulfing

Cách khắc phục nhược điểm:

  1. Chờ tín hiệu xác nhận như trong Ví dụ (xác nhận kỹ thuật)
  2. Đọc phân tích báo cáo tài chính, phân tích cơ bản doanh nghiệp và tin tức liên quan đến doanh nghiệp đó (xác nhận cơ bản). Nếu là thị trường forex thì đọc tin kinh tế liên quan đến các quốc gia phát hành loại tiền tệ đang theo dõi (biết đọc tiếng Anh là tốt nhất để có thể cập nhật nhanh, hoặc nếu không bạn có thể xem các trang tin cập nhật như nhatkytraders.com, traderhub.vn, reviewsantot.com, vân vân…)

Sơ lược về mô hình High Price Gapping Play (Khoảng trống giá tại Đỉnh)

Sơ lược về mô hình High Price Gapping Play (Khoảng trống giá tại Đỉnh)

High Price Gapping Play là gì?

Mô hình High Price Gapping Play là mô hình kỹ thuật hiếm gặp có hình dạng trực quan như trong hình trên. Đặc điểm nhận dạng:

  • Thị trường đang có xu hướng tăng
  • Nến tăng mạnh xuất hiện đầu tiên
  • Các cây nến con (biên độ dao động thấp) lượn lờ xung quanh đỉnh của nến tăng thứ nhất
  • Nến tăng thứ hai xuất hiện, nhảy giá (tạo khoảng trống giá) một đoạn so với chuỗi nến con

Luận bàn về mô hình nến High Price Gapping Play

Sau cây nến tăng mạnh (nhất là khi thị trường đang có xu hướng tăng rõ ràng), giá bắt đầu tích lũy xung quanh vùng đỉnh của cây nến tăng đầu tiên, có khi kéo dài đến vài phiên (3 đến 5 phiên). Lúc này hai phe mua bán đều đang do dự và giằng co bất phân thắng bại.

Nhưng một khi giá phá vỡ khỏi vùng tích lũy ngắn hạn này theo chiều tăng và nhảy giá (gapping) 1 đoạn rõ rệt thì tức là thị trường đã hồi phục đà tăng trở lại.

*Lưu ý: điều kiện “nhảy giá” là khi giá mở cửa của cây nến hôm sau cao hơn một đoạn rõ rệt so với giá cao nhất hoặc giá đóng cửa phiên giao dịch hôm trước.

Vì thị trường đang có xu thế tăng, mà giá lại nhảy một đoạn lên cao hơn theo chiều tăng, cho nên có khả năng rất cao là những phiên tiếp theo cũng sẽ tăng.

Dùng High Price Gapping Play cho thực chiến ra sao?

Ví dụ minh họa sau đây về cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) trong giai đoạn từ 07/05/2020 đến 18/05/2020 là minh chứng rõ ràng về tính hiệu quả của mô hình nến High Price Gapping Play.

Trong phiên giao dịch ngày 07/05/2020, giá tăng gần kịch trần đến 6,31% (lưu ý rằng Sàn HOSE quy định biên độ trần hoặc sàn là 7%). Trong chuỗi 5 phiên tiếp theo, cổ phiếu HPG dao động êm đềm quanh vùng 14.000 – 14.500 đồng để rồi “nhảy giá” khi mở cửa ở mức 14.700 đồng trong phiên 18/05 và lại hướng theo chiều tăng sau đó.

Dùng High Price Gapping Play cho thực chiến ra sao?

Tham khảo thêm:

Giả sử bạn đặt lệnh mua cổ phiếu HPG tại mức giá 14.800 đồng ngay trong ngày 18/05/2020 (vì chuỗi High Price Gapping Play đã hình thành từ trước, và giá mở cửa lại còn cách một khoảng trống rõ rệt ngay từ khi mở phiên, từ đó tạo ra tín hiệu mua ngay trong ngày) và bán tại mức giá đỉnh 17.200 đồng trong ngày 27/05/2020 thì bạn đã có thể chốt lời đến (17.200 − 14.800)/14.800 = 16,2%

Ưu nhược điểm của mô hình High Price Gapping Play

Ưu điểm: hiệu quả cao khi thị trường có xu hướng tăng

Nhược điểm: hiếm gặp, chuỗi dao động phức tạp, khó nhớ và khó phát hiện

Cách khắc phục nhược điểm:

  1. Tự nâng cao trí nhớ
  2. Đọc đi đọc lại bài viết về High Price Gapping Play, tốt nhất là đọc tại đây, trên trang nhatkytraders.com và/ hoặc các chuyên trang như cafeforexvn.com, traderhub.vn, reviewsantot.com

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận