Khi tham gia giao dịch chứng khoán hoặc forex hoặc một kênh đầu tư bất kỳ, nhà đầu tư hay trader nào cũng cần phải đọc hiểu các biểu đồ kỹ thuật phức tạp vì điều này rất quan trọng. Biểu đồ giá sẽ giúp nhà đầu tư quan sát và cảm thụ được những diễn biến thay đổi liên tục của thị trường, của động lượng và xu hướng giá.
So sánh và ứng dụng nến Shooting Star với Inverted Hammer
Một trong những phương pháp kỹ thuật phổ biến nhất dùng để theo dõi chuyển động chứng khoán chính là mô hình nến. Những nhà đầu tư lão làng thường sẽ dựa vào các mô hình này (và cộng thêm cả phân tích cơ bản thông qua báo cáo tài chính) để đưa ra quyết định mua vào hay bán ra, và mua bán ở thời điểm nào. Bài viết này sẽ vạch ra một số điểm khác biệt cả về nguyên lý và cách ứng dụng giữa các mô hình nến tiêu biểu, bao gồm phần so sánh giữa mô hình Shooting Star (nến bắn sao) với Inverted Hammer (búa ngược).
Sơ lược về mô hình Shooting Star (nến bắn sao)
Shooting Star là gì?
Mô hình Shooting Star là mô hình kỹ thuật xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng sắp tới sẽ đi theo chiều giảm. Nến Shooting Star là nến màu xanh lá ngay giữa như trong hình minh họa. Dấu hiệu nhận biết của mô hình này được tóm gọn trong các điểm sau:
- Thân nến hơi nhỏ, giá mở cửa gần giá đóng cửa và cả hai mức giá này đều gần mức giá thấp nhất trong ngày
- Thân nến có thể là xanh hoặc đỏ, không quan trọng
- Đuôi nến trên dài, theo tiêu chuẩn là nên dài gấp đôi phần thân nến
- Đuôi nến dưới nếu có thì phải rất ngắn, hoặc lý tưởng nhất là không có đuôi nến dưới
- Nằm tại đỉnh của xu hướng tăng, lý tưởng nhất là đỉnh của chuỗi đỉnh tăng dần
Luận bàn về nến Shooting Star
Đối với nến Shooting Star, thị trường mở cửa tại gần mức giá đáy, sau đó tăng lên rất mạnh trong ngày* để rồi cuối cùng trở về chốt phiên ở gần mức giá mở cửa, có thể là thấp hơn hoặc cao hơn tùy ý.
Như vậy, sóng tăng trong ngày đó không phải là sóng tăng bền vững.
Trong trường hợp lý tưởng nhất, thân nến Shooting Star phải cách một đoạn so với thân của cây nến liền trước (tín hiệu và khối lượng của nến tăng liền trước leo cao.
Tại sao? Vì khi đó mức giá mở cửa của nến Shooting Star cao hơn mức giá đóng cửa của nến liền trước. Tức là phe mua vẫn còn đang “say” trong vinh quang với chuỗi tăng trước đó, và họ khởi đầu ngày mới với kỳ vọng giá cao hơn mức giá chốt phiên ngày hôm trước (có lẽ do sáng sớm nên vẫn còn sung sức chăng?).
Dĩ nhiên, trong ngày, phe mua liên tục đẩy giá lên rất cao (đang hăng máu mà!) và có lẽ sẽ mong muốn chạm đến một ngưỡng giá nhất định, nhưng lực mua không thắng nổi lực bán và cuối cùng phải giảm sâu trở lại (có thể là do dòng tiền thông minh bán chốt lời, bảo toàn vốn). Tuy nhiên, phe bán vẫn còn hơi do dự và phe mua cũng vậy (giá trong ngày lên cao quá mà, sáng tăng mạnh chiều giảm sâu thì sao mà cam lòng nổi, phải cố giữ tí xem sao chứ?!) cho nên họ sẽ cố gắng giữ giá trên mức chốt phiên hôm trước.
Dùng Shooting Star cho thực chiến ra sao?
Cách an toàn nhất để áp dụng Shooting Star là chờ tín hiệu xác nhận từ thị trường.
Lý tưởng nhất là cây nến sau nến Shooting Star bị giảm mạnh, điều đó cho thấy rằng phe bán đã thực sự chiếm ưu thế và quyết định bán mạnh tay. Trong khi đó, những trader đặt lệnh mua dù vẫn còn hơi do dự vào hôm trước nhưng hôm sau thấy phe bán bán một cách quá “bùng cháy”, cho nên phải gấp rút đóng thoát lệnh hoặc bán thanh lý tài sản để cắt lỗ ngay, từ đó càng lúc càng tạo đà cho lực bán tháo.
Ví dụ minh họa sau đây về cổ phiếu TPB (TP Bank) là bằng chứng khá rõ ràng cho thấy độ hữu dụng của chiến lược chờ nến giảm (tín hiệu xác nhận) sau nến Shooting Star.
Giả sử bạn quyết định bán đi cổ phiếu TPB (nếu đang sở hữu) tại mức giá đóng cửa (28.650 đồng) hoặc an toàn hơn tại mức giá giữa thân nến (29.250 đồng) của ngày 04/03/2021, tức là ngay sau nến Shooting Star và mua lại tại mức giá đáy ngày 26/03/2021 (25.700 đồng) thì bạn đã có thể bảo toàn mức lợi nhuận như sau:
- (28.650 − 25.700)/ 28.650 = 10,3%
- (29.250 − 25.700)/ 28.650 = 12,1%
Nếu bảo toàn được mức giá trị tài sản khoảng 10% – 12% là một điều rất đáng mừng, dĩ nhiên là dựa trên giả định lý tưởng nhất vì khó ai có thể bắt trúng đáy 25.700 đồng cả, nhưng bạn chắc chắc sẽ tránh được một khoản tổn thất đáng kể! Hãy cảm ơn nến Shooting Star đi nhé!
Ưu nhược điểm của Shooting Star
Ưu điểm: đơn giản, dễ nhận biết.
Nhược điểm: không chính xác 100%
Cách khắc phục nhược điểm:
- Chờ tín hiệu xác nhận như trong Ví dụ (xác nhận kỹ thuật)
- Đọc phân tích báo cáo tài chính, phân tích cơ bản doanh nghiệp và tin tức liên quan đến doanh nghiệp đó (xác nhận cơ bản). Nếu là thị trường forex thì đọc tin kinh tế liên quan đến các quốc gia phát hành loại tiền tệ đang theo dõi (biết đọc tiếng Anh là tốt nhất để có thể cập nhật nhanh, hoặc nếu không bạn có thể xem các trang tin cập nhật như cafeforexvn.com, traderhub.vn, reviewsantot.com, vân vân…)
Sơ lược về mô hình Inverted Hammer (búa ngược)
Inverted Hammer là gì?
Mô hình Inverted Hammer là mô hình kỹ thuật tiêu biểu, với nến Inverted Hammer có đặc điểm nhận dạng giống hệt nến Shooting Star (xem mô tả phần trước), chỉ có điểm khác biệt là nến Inverted Hammer xuất hiện tại đáy của xu hướng giảm, báo hiệu thị trường có khả năng đảo chiều và tăng lên.
Luận bàn về nến Inverted Hammer
Diễn biến giá trong ngày của nến Inverted Hammer cũng tương tự như Shooting Star, nhưng diễn biến tâm lý lại hơi khác.
Những trader phe mua tại nến Inverted Hammer bị thất bại khi nỗ lực duy trì mức giá cao sau khi đã đẩy giá lên và phe bán thì vẫn cố ép giá xuống nhưng chưa thể gọi là thành công. Tuy nhiên, có một điều quan trọng là bạn cần phải chờ cho đến khi xuất hiện nến xác nhận ngay sau nến Inverted Hammer thì mới có thể khẳng định xu hướng tăng đảo chiều.
Tại sao vậy? Vì “liều ăn nhiều” là có thật, nhưng lỡ không ăn nhiều thì sẽ cháy tài khoản (nên nhớ các mô hình nến đơn không có độ chính xác 100%).
Tham khảo thêm: Trailing stop là gì? Bạn đã biết cách sử dụng lệnh Trailing Stop?
Nếu nến liền sau là nến giảm thì không cần phải bàn nữa vì phe bán đã thực sự chiếm ưu hơn.
Nhưng nếu nến sau là nến tăng với giá mở cửa ở bên trên thân nến Inverted Hammer thì tức là những ai đã gia nhập phe bán vào ngày của nến Inverted Hammer thì đang thua lỗ.
Giá càng giữ lâu ở trên thân nến Inverted Hammer thì những trader này càng nóng ruột nóng gan, và càng nhiều khả năng sẽ phải thoát lệnh bán. Mà thoát lệnh bán nghĩa là phải mua trở lại để bù cho lệnh bán khống.
Khi đó các trader chuyên bắt đáy sẽ chớp thời cơ để vào lệnh mua luôn. Lực mua lại nối tiếp lực mua, và từ đó hình thành nến tăng xác nhận, như trong hình minh họa bên dưới của cổ phiếu Vingroup.
Giả sử bạn quyết định mua cổ phiếu VIC tại mức giá đóng cửa (88.400 đồng) của ngày 29/01/2021 (nến ngay sau Inverted Hammer) và bán tại mức giá đỉnh lân cận ngày 24/02/2021 (99.000 đồng) thì bạn đã có thể chốt lời (99.000 − 88.400)/88.400 = 12%
Ưu nhược điểm của Inverted Hammer
Ưu điểm: đơn giản, dễ nhận biết.
Nhược điểm: tuy báo hiệu đà tăng nhưng giá có khi không tăng cao nổi trong dài hạn, không quá chính xác
Cách khắc phục nhược điểm:
- Chờ tín hiệu xác nhận như trong Ví dụ (xác nhận kỹ thuật)
- Đọc phân tích báo cáo tài chính, phân tích cơ bản doanh nghiệp và tin tức liên quan đến doanh nghiệp đó (xác nhận cơ bản). Nếu là thị trường forex thì đọc tin kinh tế liên quan đến các quốc gia phát hành loại tiền tệ đang theo dõi (biết đọc tiếng Anh là tốt nhất để có thể cập nhật nhanh, hoặc nếu không bạn có thể xem các trang tin cập nhật như cafeforexvn.com, traderhub.vn, reviewsantot.com, vân vân…)
Nhatkytraders.
