Trong thị trường tài chính cực kỳ phức tạp ngày nay, có rất nhiều loại phong cách giao dịch khác nhau cho các nhà giao dịch, nhưng không phải ai cũng có thể phát triển một phong cách giao dịch thực sự phù hợp với họ, đặc biệt là những người mới bắt đầu.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một phương pháp giao dịch được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng, đó là giao dịch theo kiểu swing. Vậy Swing trading là gì và làm thế nào để phân biệt nó với các phương pháp giao dịch khác?
Có rất nhiều phong cách trading forex ngày nay. Nó phụ thuộc vào thời điểm, chiến lược và sự phù hợp với tính cách của mỗi nhà giao dịch. Bạn có thể giao dịch bất kỳ thị trường nào cho bất kỳ trường phái nào miễn là nó phù hợp với bạn và mang lại lợi nhuận cho bạn. Bài viết hôm nay Nhatkytraders sẽ giới thiệu đến các bạn định nghĩa về giao dịch Swing là gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Swing trading là gì?
Swing trading là một phong cách giao dịch trung hạn có thể kéo dài từ một đến bốn ngày, hoặc thậm chí là vài tuần. Loại hình giao dịch này kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng hành động giá ngắn hạn quan trọng và tránh giao dịch trong thời gian nhàn rỗi của thị trường mà nhà giao dịch không biết.
Ngoài ra, phương pháp Swing trading yêu cầu các nhà giao dịch phải giữ các vị thế mở trong vài ngày. Cần tìm kiếm xu hướng trung hạn và chỉ tham gia thị trường khi xác suất thắng gần như 100%, nếu không độ tin cậy phải trên 70% mới dám vào lệnh.
Phương pháp giao dịch swing được coi là một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhất. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy cân nhắc chọn đây là phương pháp giao dịch để bắt đầu tìm kiếm lợi nhuận. Các nhà giao dịch theo trường phái giao dịch này sẽ được phân loại là Swing trader.
Ưu điểm của Swing trading
Tần suất giao dịch ít
Giao dịch Swing được thực hiện trên các khung thời gian dài hơn thông qua việc mở rộng quy mô và giao dịch trong ngày. Bạn có thể giao dịch với thời gian nắm giữ lên đến một hoặc hai tuần hoặc một vài ngày.
Ngoài ra, các Swing Trader có xu hướng thực hiện các lệnh lớn hơn và họ thường chọn giao dịch theo biểu đồ hàng ngày, vì vậy họ giao dịch ít thường xuyên hơn mỗi tháng.
Do đó, để trải nghiệm phong cách này, người ta cần nhìn vào khả năng sinh lời trong vòng một năm và tìm kiếm cơ hội trong hành động giá ngắn hạn.
Risk và Reward hợp lý
Lợi nhuận của một Swing Trader, khả năng kiếm hơn 10% mỗi tháng là hoàn toàn khả thi nếu anh ta có một phương pháp ổn định lâu dài và được thử nghiệm. Tất nhiên, lợi nhuận này được tính trung bình 3 hoặc 6 tháng một lần.
Đừng sai lầm khi nghĩ rằng không có định nghĩa về sự ổn định trên 10% mỗi tháng trong thị trường tài chính. Các giao dịch Swing thường ít rủi ro hơn vì có rất ít nhiễu trên các khung thời gian lớn và không có nhiều đột phá sai. Hành động giá khung lớn thường chính xác và có độ tin cậy cao.
Tiết kiệm chi phí giao dịch
Các Swing Trader không phải “đối đầu” với chi phí giao dịch bởi vì họ nhập rất ít lệnh – hoàn toàn ngược lại với việc mở rộng quy mô. Nhưng với giao dịch Swing, bạn cần tính toán phí qua đêm (phí hoán đổi) khi giao dịch Forex, vì một số cặp tiền sẽ khiến bạn mất nhiều tiền và không thích hợp để giao dịch dài hạn.
Không căng não nhìn chart từng phút
Không giống như scalping và day trading, nơi hầu hết mọi người “nhìn chằm chằm vào màn hình” mỗi giây và mỗi phút, với giao dịch Swing, bạn chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày để theo dõi thị trường di chuyển và tìm điểm thoát. cho lợi nhuận mong đợi.
Khối lượng vào lệnh của Swing trade rất thấp
Giống như các phương thức giao dịch khác, chúng tôi vẫn giới hạn tài khoản giao dịch ở mức 1-2%.
Bạn có thể nghĩ rằng nếu bạn giao dịch ít hơn và cho phép rủi ro thấp như vậy, thì sẽ có rất ít lợi nhuận. Tuy nhiên, chỉ cần 1 tháng, bạn có 2 lệnh RR = 1: 3, với rủi ro 2%, bạn đã kiếm được 12% / tháng. Và những nhà giao dịch huyền thoại như Peter Brandt chỉ kiếm được 42% một năm và vẫn kinh doanh tốt. Hãy chú ý đến sự đều đặn và đừng theo đuổi lợi nhuận cao hay thấp.
Có thể sử dụng phân tích cơ bản vào đánh Swing Forex
Phân tích cơ bản là việc phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô thành một giao dịch. Các chỉ số này có đặc điểm là hiệu quả lâu dài, không phải một sớm một chiều. Đây chính xác là những gì mà các nhà giao dịch swing hướng tới. Tuy nhiên, nếu bạn không có nền tảng tốt về phân tích cơ bản như chuyên gia kinh tế, bạn có thể coi phân tích cơ bản là yếu tố phụ để xem xét điểm vào khách quan hơn.
Ví dụ, các chỉ số kinh tế cho thấy đồng USD suy yếu so với các đồng tiền khác. Tại thời điểm này, chúng ta sẽ tập trung vào việc bán các cặp phía trước đồng USD và mua các cặp phía sau đồng USD. Khi đó bạn chỉ cần kết hợp phân tích kỹ thuật để chọn vùng mua bán tốt. Tại thời điểm này, các nguyên tắc cơ bản sẽ đẩy vị trí của bạn đi đúng hướng.
Nhược điểm của Swing Trading
Vị thế giao dịch chịu rủi ro rất cao
Các nhà giao dịch theo phong cách Swing trading có các vị thế giao dịch có rủi ro cao vì các lệnh được giữ qua đêm hoặc cho đến cuối tuần. Bởi vì vị thế qua đêm, nếu có một bản tin lớn, giá có thể dao động so với hướng ban đầu. Sẽ có khoảng trống trên thị trường vào thời điểm này: mức chênh lệch cao hoặc chênh lệch sẽ khiến bạn thua lỗ rất nhiều và tài khoản của bạn sẽ về không.
Đòi hỏi phải có kỹ năng và kinh nghiệm
Khi sử dụng phương pháp Swing trading để kiếm lợi nhuận lớn, bạn cần phải là một người hiểu biết, có kỹ năng và kinh nghiệm, vì khối lượng lệnh nhỏ, nếu bạn làm sai, rất khó để rút tiền của bạn trong thời gian ngắn.
Một số bất lợi của Swing Trader
Chờ đợi lâu mới có được một set up đẹp.
Vì các nhà giao dịch swing thường giao dịch trên khung thời gian dài hơn H4, điều này có nghĩa là sẽ mất khá nhiều thời gian để đợi giá đi vào vùng vào lệnh tốt để vào lệnh. Đó là lý do tại sao có rất nhiều Swing trader chỉ vào một hoặc hai lệnh một tuần, đó là điều bình thường
Không dành cho trader thiếu kiên nhẫn
Thời gian chờ đặt hàng cũng lâu mà chờ bấm TP hay SL cũng lâu không kém, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của anh em. Nếu bạn làm theo phương pháp này, bạn phải chấp nhận rằng một số lệnh phải đợi 1-2 tuần để take profit.
Không rèn luyện được kinh nghiệm cho người mới
Nếu bạn đã là một Swing trader chuyên nghiệp và có lợi nhuận ổn định, tôi sẽ không nói điều đó. Ở đây tôi đang nói rằng bạn mới bắt đầu thực hành giao dịch, và nếu bạn đang sử dụng khung thời gian của swing trader, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không thể vào nhiều lệnh.
Nó cũng có nghĩa là ít sai lầm hơn và thời gian học lâu hơn. Để khắc phục vấn đề này, tôi khuyên người mới nên giao dịch khuôn khổ H1. Nó không nhanh như giao dịch trong ngày, nhưng nó cũng đảm bảo rằng bạn có thể nhập các lệnh có liên quan để tìm hiểu và sửa chữa những sai lầm.
Lưu ý khi sử dụng Swing trading
Tuy giao dịch theo kiểu swing mang lại nhiều lợi ích khi giao dịch nhưng bạn không nên bỏ qua yếu tố tin tức. Tin tức rất quan trọng trong thị trường ngoại hối vì nó có thể thay đổi giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian ngắn.
Ngoài ra, khi sử dụng giao dịch Swing, bạn nên chú ý đến các diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp, v.v., vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá của các tùy chọn của bạn.
Cuối cùng, đừng lạm dụng giao dịch Swing, bạn có thể thay thế hoặc kết hợp chúng ngoài nhiều chỉ báo khác như RSI, MADC, miễn là bạn thấy nó thực sự hữu ích.
Ai nên trở thành Swing trader?
Bất cứ ai cũng có thể trở thành một Swing trader nếu họ muốn. Nhưng những đối tượng sau đây sẽ rất tốt cho việc trở thành một nhà giao dịch swing:
Những người bận rộn: Nếu bạn chỉ là một nhà giao dịch bán thời gian, người giao dịch như một người hối hả, thì Swing trader là dành cho bạn. Các nhà giao dịch Swing thực sự dành rất ít thời gian để phân tích biểu đồ. Họ chỉ nhìn vào khung lớn, sau đó đặt cảnh báo vùng tiềm năng, sau đó đợi giá phản ứng và vào lệnh.
Nhà giao dịch mới: Một nhà giao dịch mới vào nghề, không có kinh nghiệm phân tích, nếu bạn chỉ tập trung vào giao dịch vốn hóa nhỏ và muốn ăn nhanh và ăn nhiều thì lỗ sẽ sớm đến với bạn. Các nhà giao dịch mới không có kiến thức để lọc nhiễu, tránh những đột phá giả trên thị trường và tâm lý bất ổn có thể dẫn đến việc trở thành trẻ con nếu bạn tham gia giao dịch ngắn hạn. Nếu đã trở thành một con bạc thì khả năng lên đảo sẽ rất nhanh.
Những người muốn thay đổi để phù hợp với sản phẩm giao dịch: Một số thị trường không phù hợp để giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như chứng khoán, tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, v.v. Do đó, bạn cần linh hoạt trong việc điều chỉnh phong cách giao dịch của mình cho phù hợp.
Xem thêm: Cách giao dịch với mô hình cốc tay cầm hiệu quả
Điều tốt khi bạn trở thành Swing trader
Tất nhiên, trong số chúng ta, những người tham gia thị trường tài chính với hy vọng kiếm được nhiều tiền, sẽ là “tự do tài chính”. Vì vậy, điều gì khiến bạn cắm mặt vào máy tính của mình 24/5 để tìm một mục nhập tốt để giao dịch trong một khung thời gian nhỏ. Bạn sẽ đi từ làm việc 8 giờ một ngày thành 24 giờ một ngày? Đó có phải là tự do thực sự?
Chúng tôi đến khu chợ này để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và quan trọng nhất là có thời gian để làm những điều mình yêu thích. Giao dịch liên tục để kiếm hàng chục pips mỗi ngày không giải quyết được vấn đề này. Vì vậy, nếu bạn muốn tự do thực sự, hãy trở thành một Swing trader.
Khi trở thành một Swing trader, tất cả những gì bạn có là thời gian, sức khỏe và quan trọng nhất là tâm lý giao dịch cực kỳ ổn định. Công việc của bạn là thực hiện các giao dịch dài hạn để nhập hàng trăm pips, điều mà chỉ các nhà giao dịch Swing mới có thể làm được. Có một điều bạn có thể không biết là hầu hết các tỷ phú ngoại hối đều là những nhà giao dịch xoay vòng, những người có thể đặt giao dịch trong nhiều tháng.
Kết luận
Phong cách Swing trading được coi là phù hợp với tất cả các nhà đầu tư từ người mới đến chuyên nghiệp. Đây là một cách giao dịch tuyệt vời cho những nhà giao dịch thích kiếm lợi nhuận khổng lồ nhưng không có nhiều thời gian cho việc mở rộng quy mô hoặc giao dịch trong ngày.
Hy vọng với những tổng hợp và chia sẻ trên đây, bạn sẽ có thể chọn cho mình một phong cách giao dịch phù hợp với cá tính và khả năng của mình để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc giao dịch của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé!
