Tìm hiểu lý thuyết Dow là gì – Ví dụ minh họa thực tế trong giao dịch Forex

0
198

nhatkytraders.com – Lý thuyết Dow là cơ sở của phân tích kỹ thuật và được sử dụng rất phổ biến trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối hoặc tiền điện tử. Bất cứ ai mới bắt đầu học phân tích kỹ thuật đều phải học và nắm vững Lý thuyết Dow.

Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow là lý thuyết lâu đời nhất và là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để xác định các xu hướng chính trên thị trường. Mục đích của Lý thuyết Dow là xác định các chuyển động thị trường chính hoặc những thay đổi trong các chuyển động cơ bản để thiết lập các xu hướng thị trường chính. Một khi xu hướng được thiết lập, người ta giả định rằng xu hướng sẽ tiếp tục cho đến khi xảy ra sự đảo ngược xu hướng.

Lịch sử phát triển của lý thuyết Dow

Có thể thấy, Lý thuyết Dow là kết quả của một loạt các bài báo do Charles Dow đăng trên Tạp chí Phố Wall từ năm 1900 đến năm 1902. Lý thuyết Dow được coi là nguồn gốc của tất cả các trường phái phân tích kỹ thuật. Điều thú vị là, mục đích ban đầu của Lý thuyết Dow là sử dụng xu hướng thị trường chứng khoán như một thước đo các điều kiện kinh doanh, chứ không phải để dự đoán giá cổ phiếu. Nhưng khi càng về sau, lý thuyết Dow lại chủ yếu dành riêng cho việc hỗ trợ dự báo giá cổ phiếu.

Người đã phát triển Nguyên tắc Dow và tổ chức nó thành Lý thuyết Dow gần như ngày nay là Hamilton đã vượt qua “Phong vũ biểu thị trường chứng khoán” vào năm 1922. Đến năm 1932, Robert Real đã hoàn thiện lý thuyết trên. Và xuất bản “Lý thuyết Dow”, tức là, chỉ số Dow đề cập đến lý thuyết mà chúng ta sử dụng ngày nay.

6 nguyên lý của lý thuyết Dow

6 nguyên lý của lý thuyết Dow

Có giá phản ánh tất cả hành động thị trường

Giá cả phản ánh cái nhìn tổng thể về tất cả các yếu tố liên quan đến nó: thông tin mới, thị phần, tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng trên thị trường. Cụ thể hơn, tất cả các yếu tố liên quan đến một tài sản sẽ ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu của tài sản đó, điều này sẽ rất nhanh chóng được phản ánh vào giá cả.

Thị trường có 3 loại xu hướng

Lý thuyết Dow cho rằng thị trường sẽ có một xu hướng chính, một xu hướng thứ cấp và một xu hướng ngắn hạn.

  • Xu hướng chính (xu hướng cấp 1) có thể là xu hướng tăng (tăng giá) hoặc xu hướng giảm (giảm giá). Một khi xu hướng chính được thiết lập, nó sẽ tiếp tục cho đến khi các dấu hiệu đảo chiều xuất hiện. Lý thuyết Dow giúp nhà đầu tư xác định các xu hướng chính và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, nguyên tắc luôn phải giao dịch theo xu thế cấp 1, tức là xu thế chính.
  • Với xu hướng thứ cấp (xu hướng cấp 2) trái ngược với xu hướng chính, nó làm cho xu hướng chính bị gián đoạn, thường đạt 1/3, 2/3, hoặc thường xuyên vượt quá 1/2 xu hướng chuyển động trước đó..
  • Với xu hướng ngắn hạn không quan trọng ( gợn sóng).

 Xu hướng chính có 3 giai đoạn

  • Giai đoạn tích lũy – các nhà đầu tư khôn ngoan nhất bắt đầu bán hoặc mua khi họ nhận thấy những thay đổi trong xu hướng thị trường hiện tại.
  • Giai đoạn nhập cuộc-hầu hết các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để tham gia thị trường sau khi giá thay đổi nhanh chóng.
  • Giai đoạn thực thi – một hướng đi mới được công nhận và xác nhận rộng rãi trong các bản tin kinh tế, dẫn đến gia tăng đầu cơ và xu hướng tham gia chung.

Những chỉ số trong thị trường phải xác định lẫn nhau

Chỉ số Dow Jones sử dụng Chỉ số Trung bình Công nghiệp và Trung bình Vận tải Dow Jones để đo lường sức khỏe của nền kinh tế. Chỉ khi cả hai chỉ số đều tăng, xu hướng thị trường là có thật.

Có khối lượng giao dịch xác định xu hướng

Trong xu hướng tăng, khi giá tăng (đúng hướng) thì lượng giao dịch tăng lên, ngược lại lượng giao dịch giảm cho thấy xu hướng tăng đang yếu đi.

Với xu hướng sẽ duy trì khi xuất hiện sự đảo chiều rõ ràng

Một sự đảo ngược xu hướng chính có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một sự thoái lui xu hướng nhỏ, vì vậy hãy đợi sự đảo chiều xu hướng chính rõ ràng để xác định sự đảo chiều chính xác.

Các lưu ý về lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow vẫn có những hạn chế nhất định, chẳng hạn như quá muộn và không phải lúc nào cũng đúng, nhất là đối với các giao dịch ngắn hạn, do ảnh hưởng của tâm lý đám đông và sự phát triển của Internet. Hơn nữa, tình hình thị trường hiện nay diễn ra theo từng phút từng giây, không giống như thị trường chứng khoán trước đây là diễn ra hàng ngày nên thị trường sẽ nhiễu và thông tin sẽ không chính xác.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành một nhà kinh doanh ngoại hối thành công, thì Chỉ số Dow Jones rất quan trọng. Đọc và hiểu tất cả các nguyên tắc sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về các chỉ số phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối.

Các lưu ý về lý thuyết Dow

Tham khảo thêm:

KẾT LUẬN

Bài viết trên đã giải thích lý thuyết Dow là gì? Cũng như ví dụ minh họa thực tế trong giao dịch Forex, với những thông tin trên hy vọng sẽ giúp ích với bạn.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận