Tỷ lệ R:R dùng như thế nào để hiệu quả nhất trong Forex?

0
143

Nhật ký traders – Tỷ lệ R:R (hay còn gọi là Risk:Reward Ratio) hoặc tỷ lệ lời/lỗ, đây được xem là 1 khái niệm cơ bản trong giao dịch tại Forex. Thuật ngữ này thường sẽ liên quan đến các vấn đề quản lý vốn của các nhà đầu tư. Ngoài ra, nó cũng sẽ là 1 yếu tố để nhằm xác định được tính hiệu quả của một hệ thống giao dịch, đánh giá được những khả năng tạo ra được lợi nhuận trong thời gian dài hạn.

Vậy tỷ lệ R:R dùng như thế nào để hiệu quả nhất trong Forex? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì?

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, tiếng anh là Risk:Reward Ratio, hay còn được viết tắt là R:R Ratio hay đơn giản là R:R. Khái niệm này chính diễn giải tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng so với thua lỗ tối đa mà một trader có thể đạt được trong một chiến lược giao dịch.

Nói cách khác, tỷ lệ Risk:Reward cho biết trader sẽ có lợi nhuận bao nhiêu khi giao dịch thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu nếu thất bại.

Ví dụ: tỷ lệ Risk:Reward của một chiến lược giao dịch là 1:2. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể diễn giải tỷ lệ này, chẳng hạn như:

Nếu giao dịch thành công thì trader nhận được 2$ lợi nhuận, nếu thất bại thì sẽ mất 1$ thua lỗ.

Trader đang chấp nhận mức rủi ro là 1$ để có thể mang về lợi nhuận tiềm năng là 2$.

Lợi nhuận tiềm năng gấp 2 lần rủi ro tối đa.Hay nói đơn giản nhất là Thắng được 2, thua mất 1.

Cách tính Risk:Reward Ratio trong giao dịch Forex

Trong forex, tỷ lệ lời lỗ dự kiến được tính bằng cách lấy mức đặt lệnh Take Profit dự kiến chia cho mức đặt lệnh Stop Loss dự kiến.

Risk:Reward Ratio = Take Profit DK / Stop Loss DK

Ví dụ bạn mua Vàng (XAUUSD) ở mức giá 1650.33. Bạn đặt lệnh thu lời ở mức 1650.93 và bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 1650.13. Tỷ lệ lời lỗ dự kiến (Risk:Reward Ratio) của bạn sẽ là: 60:20 hay 3:1.

Có nhiều tài liệu sẽ tính theo cách lấy tỷ lệ của rủi ro chia cho phần thưởng. Xét về mặt ứng dụng thì không sao, họ chỉ cần đảo ngược cách hiểu lại là được. Nhưng họ đã dịch sai ý nghĩa trong tiếng Anh của nó. Cách tính phổ biến phải được viết như trên.

Mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate

Hai yếu tố quan trọng trong giao dịch thị trường forex và bạn cần cân đối 2 yếu tố này một cách hợp lý là Risk:Reward và Win-rate. Thông thường các trader chỉ quan tâm đến Win-rate (xác suất chiến thắng) và không mấy bận tâm về Risk:Reward (tỷ lệ rủi ro/phần thưởng). Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Risk:Reward và Win-rate trong giao dịch là một mối quan hệ đối lập nhau. Bạn muốn Win-rate cao thì thường Risk:Reward sẽ thấp, và ngược lại bạn muốn Risk:Reward tăng thì Win-rate sẽ giảm đi.

Vậy nên việc cần làm là tìm và giữ một vị trí thích hợp giữa Risk:Reward và Win-rate. Thông thường bạn sẽ nghĩ rằng tỷ lệ lệnh lời và lỗ của bạn sẽ dài hạn (theo một cách tự nhiên) sẽ đi về mốc 50%, nó biểu hiện cho việc bạn chỉ cần chọn nơi giá đi lên hoặc đi xuống từ một thời điểm nào đó. Với Win-rate 50%, bạn có thể có lợi nhuận khi Risk:Reward của bạn tốt nhất lớn hơn 1:1. Nếu không, về dài hạn, bạn sẽ thua lỗ.

Tỷ lệ Risk:Reward Ratio bao nhiêu là hợp lý trong Forex?

Thông thường, việc chọn tỷ lệ R:R sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố: là hệ thống giao dịch mà trader đang sử dụng và tâm lý của trader.

Trên thực tế, không có tỷ lệ R:R nào là tốt nhất đối với một giao dịch. Tỷ lệ này có thể là 2:1 là tốt với trader này, nhưng với trader khác thì 1:1 là đã đủ để sống trên thị trường Forex.

Nếu bạn cho rằng, chỉ cần đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì có thể đạt được lợi nhuận trong dài hạn, thì thật tiếc vì đời không như lý thuyết. Việc chọn điểm take profit rộng hơn đồng nghĩa với khả năng trader thắng sẽ giảm đi, và đương nhiên sẽ ít các lệnh thắng hơn.

Mặt khác, việc đặt stop loss gần lại sẽ làm lệnh giao dịch dễ dính stop hunt – các đợt quét stop loss của các big boys để săn thanh khoản) và dính các nhiễu động khi thị trường có biến động mạnh.

Thay vì tăng tỷ lệ lời lỗ tới 1 mức độ không hợp lý, hãy cố gắng luyện tập để hiểu về thị trường mà bạn đang giao dịch, và hiểu về hệ thống đang sử dụng (việc biết được các tín hiệu hệ thống cho ra có khả năng chạm take profit hay không còn phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu hệ thống đó tới đâu).

Chiến lược giao dịch chính là yếu tố quyết định tỷ lệ Risk:Reward cao hay thấp và được tính căn cứ vào mức stop loss và take profit đã dự kiến. Vì vậy, tùy vào trường hợp giao dịch sẽ có tỷ lệ chi tiết khác nhau. Do đó, muốn tối đa hóa chiến lược giao dịch, nhà đầu tư có thể dựa vào kinh nghiệm hay giao dịch thử hoặc học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia được chia sẻ trên mạng, youtube,…

Phương pháp nâng cao tỷ lệ Risk Reward Ratio

Tối đa hóa chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch chính là yếu tố quyết định tỷ lệ Risk:Reward cao hay thấp và được tính căn cứ vào mức stop loss và take profit đã dự kiến. Vì vậy, tùy vào trường hợp giao dịch sẽ có tỷ lệ chi tiết khác nhau. Do đó, muốn tối đa hóa chiến lược giao dịch, nhà đầu tư có thể dựa vào kinh nghiệm hay giao dịch thử hoặc học hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia được chia sẻ trên mạng, youtube,…

Tối đa hóa chiến lược giao dịch

Tham khảo thêm:

Chốt lời và chốt lỗ theo đúng quy trình

  • Trong toàn bộ quá trình giao dịch, nhà đầu tư cần phải tuân thủ theo trình tự các bước thực hiện để tối ưu được lợi nhuận, chứ không phải muốn vào lệnh là vào hay dừng lệnh là dừng ngay được,…sẽ gây ra tình trạng tổn thất nặng nề cho nhà đầu tư.
  • Khi nhà đầu tư đã có một chiến lược giao dịch hoạt động tốt và lựa chọn những lệnh tuân thủ theo tỷ lệ Risk:Reward Ratio tối thiểu để vào lệnh. Thường đến khi vào lệnh xong thì nhà đầu tư lại muốn chốt lời sớm, điều này cũng không tốt. Bởi có một số trường hợp, thị trường có xu hướng mạnh thì nhà đầu tư nên dời các điểm lệnh này đi hay thêm các điểm khác vào.
  • Việc tuân thủ theo các trình tự thực hiện chiến lược thì việc chốt lỗ và chốt lời đôi khi mang lại những tiếc nuối cho nhà đầu tư, vì lợi nhuận không như ý muốn của họ. Mặc khác, nhà đầu tư nên can thiệp vào lệnh trước khi biến động xảy ra, hoặc có thể điều chỉnh lại hệ thống giao dịch cho phù hợp.

Thiết lập Risk Reward Ratio cố định

Nếu nhà đầu tư cảm thấy tỷ lệ Risk:Reward Ratio luôn luôn thay đổi thì trader nên thiết lập một mức tỷ lệ cố định, bằng việc chọn ra những lệnh giao dịch có tỷ lệ Risk:Reward cao và tiếp tục duy trì nó.

KẾT LUẬN

Trên đây là những thông tin về Tỷ lệ R:R và cách dùng Tỷ lệ R:R như thế nào để hợp lý nhất. Chúc các bạn sẽ thành công!

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận