Đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu xây dựng chiến lược giao dịch forex của bạn. Bởi vì các nhà giao dịch thành công khi họ nắm vững các quy tắc giao dịch và các nguyên tắc quản lý rủi ro.
Thông thường, các nhà giao dịch dài hạn dành thời gian để xem xét lại kế hoạch của họ sau quá trình giao dịch, dù thắng hay thua. Chỉ bằng cách này, họ mới hiểu được điều gì là đúng và điều gì là sai trong quá trình đầu tư ngoại hối của họ.
Thị trường giao dịch ngoại hối khổng lồ cũng sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều cách để xây dựng chiến lược giao dịch ngoại hối, nhưng bạn chỉ cần làm theo 5 bước.
Xây dựng chiến lược giao dịch Forex
- Nhiều nhà giao dịch thất bại vì họ không nắm vững chiến lược giao dịch, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới.
- Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng chiến lược giao dịch sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống đầu tư để xác định thời điểm tốt nhất để mua/bán một cặp tiền tệ.
- Các nhà giao dịch thường phát triển các chiến lược giao dịch dựa trên nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc phân tích dựa trên tin tức.
Xây dựng một chiến lược giao dịch Forex thành công sẽ giúp các nhà giao dịch phân tích thị trường một cách khách quan và vững vàng tâm lý trong mọi tình huống. Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là có khá nhiều nhà giao dịch ngày nay không biết gì về họ. Tất cả những gì họ làm là giao dịch bằng cảm giác, suy nghĩ và cảm nhận. Tất nhiên, hoạt động giao dịch như vậy sẽ không dẫn đến thành công lâu dài. Họ thậm chí còn phải trải qua nhiều trận thua.
Ngoài ra, tầm quan trọng của việc thiết lập chiến lược giao dịch Forex còn thể hiện ở hai vấn đề sau:
- Nhà giao dịch đã nắm vững kế hoạch giao dịch của mình chưa?
- Nếu bạn chỉ nhìn vào biểu đồ 10 phút, bạn có thể ngay lập tức phân tích và thiết lập các điểm vào lệnh?
Nếu bạn chưa trả lời được hai câu hỏi này, điều đó có nghĩa là bạn chưa thực sự sẵn sàng cho quá trình giao dịch. Vậy làm sao để bạn trở nên tự tin và chắc chắn hơn về giao dịch của mình? Câu trả lời duy nhất là bạn phải biết cách xây dựng một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả.
Xem thêm: ICO là gì? Ưu điểm và nhược điểm của ICO
Cách xây dựng chiến lược giao dịch Forex
Để xác định, phân tích và nhập lệnh đúng cách, người giao dịch chỉ cần làm theo các bước dưới đây.
Bước 1: Xác định thị trường
Điều đầu tiên nhà giao dịch cần làm là xác định xu hướng trên thị trường. Do đó, bạn cần xem liệu thị trường có đang theo một trong ba xu hướng:
- Liệu thị trường có đang theo xu hướng hay không, tức là liệu xu hướng có đang di chuyển theo một hướng nhất định hay không. Đối với một xu hướng tăng, chúng sẽ được xác định bằng các mức cao/thấp. Thay vào đó, xu hướng giảm sẽ được xác định bởi các mức đỉnh cao/đáy thấp.
- Cho dù thị trường ít biến động hơn, điều đó có nghĩa là nó đang diễn ra trong một phạm vi hẹp.
- Thị trường đang bứt phá, có nghĩa là giá đang thoát ra khỏi một mức cố định nhất định.
Bước 2: Xác định khung thời gian giao dịch
Trên thực tế, khi các nhà giao dịch theo dõi thị trường trên nhiều khung thời gian khác nhau, họ sẽ đưa ra nhiều nhận định khác nhau. Vì bản chất của thị trường ngoại hối là biến động không ngừng và suy nghĩ từng giây. Do đó, sau khi xác định thị trường, bạn cần xác định khung thời gian để vào lệnh chính xác nhất.
Đối với các đường trung bình động có thể báo hiệu mua vào trong tuần. Nhưng nó có thể thay đổi trên khung thời gian hàng ngày và đưa ra tín hiệu bán. Thật không thể đoán trước, điều gì đang xảy ra và các nhà giao dịch nên hành động như thế nào?
Đối với một nhà giao dịch chuyên nghiệp có kinh nghiệm, sẽ không bao giờ có thể phân tích Forex trong một khung thời gian. Thay vào đó, họ sẽ xem thị trường theo nhiều khung thời gian. Điều này có nghĩa là họ sẽ sử dụng các biểu đồ dài hạn để phân tích tâm lý thị trường cũng như xu hướng chung. Hoặc họ sẽ sử dụng các biểu đồ ngắn hạn để chọn thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường.
Nhưng khung thời gian để xây dựng một chiến lược giao dịch ngoại hối phụ thuộc rất nhiều vào phong cách của bạn. Các nhà giao dịch nên chọn “thời điểm” yêu thích của họ và cân nhắc các khung thời gian lớn hơn để nhập các lệnh mua/bán được tối ưu hóa hơn.
Bước 3: Tham gia thị trường Forex
Hầu hết các nhà giao dịch ngày nay lựa chọn hình thức xem xét lịch sử giá, còn được gọi là phân tích kỹ thuật. Hơn nữa, bạn cần kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để phân tích thị trường hiệu quả. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể sử dụng hành động giá, Fibonacci, điểm trục, v.v.
Ngoài ra, sau khi bạn đã xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, hãy đánh giá thêm “sức khỏe” của hành động giá.
Bước 4: Quản lý rủi ro giao dịch
Bạn không chỉ biết cách xây dựng chiến lược giao dịch tốt nhất mà còn cần học thêm về quản lý rủi ro theo cách an toàn nhất có thể. Theo thống kê được ghi lại, hơn 50% nhà giao dịch giành chiến thắng với lợi nhuận tốt nhất vì họ duy trì mức rủi ro/phần thưởng cố định.
Các nhà giao dịch có thể tham khảo các “mẹo” quản lý rủi ro khi sử dụng đòn bẩy:
- Đòn bẩy thấp có sẵn nếu nhà giao dịch sử dụng số dư từ $5000 đến $9999.
- Nếu nhà giao dịch sử dụng số dư dưới $1000, anh ta có thể sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 5:1 để tạo ra lợi nhuận 37,37%. Hoặc bạn có thể sử dụng đòn bẩy 26:1 để tạo ra mức lợi nhuận thấp là 20,91%.
Bước 5: Kiểm tra chiến lược giao dịch forex
Các nhà giao dịch cần thử nghiệm các chiến lược giao dịch ngoại hối của họ thông qua tài khoản demo. Vì đây là cách giúp bạn trải nghiệm và hiểu được hiệu quả của chiến lược. Để bạn có thể điều chỉnh kịp thời và đưa ra những biện pháp khắc phục tốt nhất.
